Hola buenos tardes, a razón del último flash que no ha resultado como presuponía, y de algunos comentarios, me he decidido a lanzar una pequeña explicación de como opero y de cómo interpretar mis entradas en flash dax, ya que no tengo la razón absoluta, ni el 100% de efectividad en todos mis trades (hasta ahora el 90% de promedio en más de 3 años de operativa). Lo que tiene que quedar claro, que cada uno es responsable de la apertura de una posición, y de los beneficios o pérdidas que genere la misma y que saber perder es sano. En esta web no damos consejos de inversión ni ofrecemos servicios de inversión. Tan sólo damos nuestra opinión a nivel particular de lo que puede realizar un activo.
Son casi 3 años utilizando un sistema de «scalping», que requiere mucha disciplina, saber perder y decir hasta aquí pierdo (ya sea por SL. o por cierre por error en la operativa), y que funciona por cuestión de % de éxito en operaciones sobre % de derrotas en operaciones. Que a nadie se le enquisten las operaciones.
Os recomiendo imprimáis las páginas y las gráficas por separado a todo color y en DIN-A3 (gráficas) para entender bien lo que voy a exponer. Os aseguro que vale la pena.
Siento si hay algún error de ortografía, disculpadme.
MI SISTEMA
Dado que soy autónomo y tengo que llevar la dirección financiera de varias empresas, mi tiempo es limitado, y no me gusta tener operaciones en futuros apalancadas sin mi control. Por lo tanto cuando se puede y coinciden tendencias en gráfica opero. Me podría dedicar sólo a esto, pero gracias a mis clientes y socios, ahora puedo operar de forma regular desde los últimos 3 años, por lo tanto también es gracias a ellos que esté aquí pudiendo escribir todo esto. Así que si me leéis, muchas gracias socios!
Mi forma de operar es la de «scalper» en intradía el 95% de las veces, siempre intentando seguir la tendencia principal. A veces ganando 1 punto si la ocasión lo requiere para no perder 40, y si el precio acompaña, se pueden ganar desde 5, 15, 20 o incluso 40 puntos en un trade (de forma promedio 8 puntos brutos al día). Mi pérdida máxima por tipo de operativa que os explicaré son 40 puntos o 1.000, euros brutos. Son operativas desde 15 segundos a 30 minutos como mucho. Ya más, es complicado, porque te suelen volar los stops profit o ya, por operativa si ganas lo suficiente, cierras la postura a mercado y cierras operativa intradía.
CADA UNO QUE ADAPTE ESTA OPERATIVA A SU CAPITAL.
Es muy importante tener todas las operaciones anotadas, ya sea de forma automática por tu bróker o en un Excel para que las puedes consultar, identificando:
- Fecha de entrada y salida del trade (intradía a ser posible).
- Valor del punto.
- Precio de entrada y salida, y marcar con color, si vas corto (rojo) o verde (largo).
- Las comisiones.
- Resultado de la operativa (beneficio antes de impuestos).
Dicho esto, se trata de realizar operaciones pequeñas con un promedio ganador de 10 a 1 y con un ratio de beneficio por operación vs. pérdida de aprox. 1,63 mínimo aprox. (Beneficio medio por cada 9 operaciones/pérdida media por 1 operación). En mi caso, operando el FULL DAX (25,-eur el punto) de cada 10 trades, gano 9 de 200,-eur brutos de promedio (8 puntos) y pierdo 1 de entre 800,-eur/1.000,-EUR máximo. Si se es disciplinado en la operativa, y como habéis podido comprobar con los datos que he publicado en twitter arroja un promedio de 183,-eur netos por cada 1.013,-eur perdidos aprox., por lo tanto: 183x9W=1.647,-eur ganados menos (-) 1.013eur perdido (1 trade L) por 30 operaciones al mes = 1.902,-eur/mes como mínimo de promedio anual, repito, de PROMEDIO ANUAL por MES. Espero se entienda, pues hay meses que ganas el doble o el triple y hay meses que pierdes -1.000,-eur.
El scalping requiere DISCIPLINA, requiere SABER ACEPTAR las pérdidas. Si no tienes ni disciplina ni sabes aceptar perder, deberías plantearte seguir leyendo el artículo, pues esto no es un juego, esto puede arruinarte si no lo haces bien. No es un sistema creado en 2 días, reitero que son casi 3 años de operativa con el mismo sistema. Ir con lotes, o índices que pagan 1,-eur el punto … compañeros/as, mejor id a trabajar, porque sólo 1 persona de cada 10 lo hará bien. Si quieres saber si eres bueno en esto, ábrete una cuenta demo, prueba durante 3/6 meses tu sistema y luego salta al real en un mercado que pague al menos en SCALPING 5,-eur el punto como el MINI o ya para los semi profesionales o profesionales el FULL DAX y requiera un apalancamiento máximo de 10:1, id con cuidado con esto.
Todo esto se tiene que hacer de forma mensual, y tomarte un objetivo de beneficio en función del capital que inviertas y tener muy controlado el tipo de apalancamiento que usas. Una vez llegado al objetivo, uno tiene que plantearse dos cosas: 1) Ese mes no operar más o bien 2) Sólo realizar operaciones con 100% de probabilidad de éxito, que existen.
Uso dos tipos de indicadores, ni un oscilador, pues ya sabéis que engañan, para no decir que a corto plazo, más del 70% de operativa con osciladores a corto plazo en TF menores de 1h son perdedores.
COMO REALIZAR UNA OPERATIVA SCALPING CON ÉXITO DE % GANADOS VS. PERDIDOS
Antes de empezar a operar, lo primero es visualizar en gráfica diaria la principal tendencia del activo, en este caso, futuro del DAX.
Os pongo una imagen en diario y os explico la tendencia principal (figura I)
En esta gráfica diaria, en la principal ventana tenemos el precio que vemos desde finales de agosto hasta finales de 2019 que tiene una clara tendencia bajista, y el cruce de una media móvil en amarillo que se confirma con mi indicador en la parte de abajo y en medio el RSI. OJO en semanal se ve que la tendencia BAJISTA TODAVÍA NO HA TERMINADO, y yo sigo pensando que esto es una BULL TRAP, se pare en 12.057 o llegue a 12.350, me da igual.
¿Cómo detectarla? En mis gráficas siempre observaréis tres zonas: precio en velas japonesas, rsi y mi indicador.
1.- Usar el indicador supertendencia en gráfico diario de velas. Como podéis observar el 8/10/2018 cambia al lado corto (flecha roja) y se confirma con la segunda vela.
2.- RSI: de apoyo, básico, por encima de 50, alcista, por debajo bajista. SENCILLO VERDAD? Hay gente que se mete unas pájaras con el RSI, y es muy sencillo. Mira que se han escrito libros y han dedicado páginas al indicador dichoso. Sencillo: gráfica DIARIA: por encima de 50 alcista, por debajo de 50 bajista.
3- Usando mi indicador modificado a medida. El 3/9/2018 se adelanta al indicador de supertendencia (1.-). Se observa cruce de línea amarilla (tendencia largo plazo) con el indicador modificado (cruce bajista en diario). Hay más líneas (negra y roja/verde discontinua) que mejor no explicar por la complejidad de las mismas.
Por el lado alcista, esta vez, casi hay coordinación absoluta, entre el pasado 17/1/2019 y el 21 del mismo mes, se confirma en mi indicador y en supertendencia el cambio al lado largo.
En cualquier caso, os podéis esperar a la confirmación de los dos indicadores para identificar la tendencia principal del activo en cuestión.
Dichos esto, hay tres forma de operar: 1) mientras siga alcista, realizar todos los trades de forma «larga» , 2) realizar un trade a largo plazo hasta que cambie la tendencia (hay que tener mucho dinero y sin apalancamiento a ser posible) o bien 3) aprovechar al máximo el intradía realizando el mayor número de trades fiables (ojo con esto, fiables para mí son más del 60% de probabilidades de ganar) en función de la tendencia principal en gráfica de 15min y 1 min.
Muy bien ya identificada la tendencia principal pasamos al plazo más inmediato que es 1h, 15 min y 1 min. Vamos a analizar las últimas dos sesiones con el flash dax que puse ayer y que tanta polémica a causado. Ojo que diga que se moverá de una forma, NO SIGNIFICA QUE VAYA A HACERLO DE ESA FORMA! HAY QUE ESPERAR CONFIRMACIONES! NO ESTAMOS EN LA RULETA! ESTO ES MUY SERIO!
Paso a identificar dentro de la tendencia alcista principal de diario, la tendencia en 1h (figura II) de los últimos 2 días:
Vaya, ahora se empieza a complicar las cosas para los scalpers, sólo un poco, dentro de la principal tendencia aun vigente, la alcista. Observamos en 1h (figura II) desde el 13 de marzo al presente día (12/4/2019) que hemos tenido en el gráfico de velas, una subida, una bajada, una subida y luego una pequeña subida dentro de una zona lateral, pero con menos fuerza.
Fijaos en el sistema explicado en gráfica diaria, que se puede aplicar en menos espacio de tiempo, es decir para trades en «SWING» a corto plazo de intradía o bien a 1 o 2 semanas vista. Usad el mismo sistema del diario en esta gráfica de 1h. Fijaos en las fechas rojas en supertendencia o roja en mi indicador lo próximas que están, casi soladapas, ya hay mayor confluencia. Son trades, altamente efectivos, los de SWING, pero dada mi forma de operar, y que me gusta dormir con el cash en el banco, pues no la opero. Eso no significa que no las realice con MINI-DAX. Que las hago a veces.
Al caso, en el flash enviado ayer, estábamos dentro de la tendencia principal diaria (alcista) en una fase de corrección o bajista de 1h, fijaos que desde el 5 de abril tanto supertendencia como mi indicador están cortos, casi desde máximos … jajajaja. y hasta hoy no han entrado ambos de forma coordinada en forma alcista (supertendencia daba desequilibrios), el mío en 1h se puso largo esta mañana durante la subida.
Pues bien, para los que operen de forma más cómoda con «swing», sin querer ir a buscar más de 100 puntos (muchas veces te los paga), aquí tenéis un sistema de swing bastante bueno si coordináis supertendencia con mi indicador cuando cuelgue las gráficas.
Muy bien ahora pasamos, a la fase dura de entender, el «scalping» en gráfica de 1 min con apoyo de lo inmediato en 15min (figura III), ambas gráficas tienes que estar en un sólo monitor viéndose a la vez o si tienes más monitores, una en cada monitor:
Muy bien empieza el show, varias cosas a tener en cuenta, la operativa empieza a las 7:45h y se puede alargar hasta las 22h en caso de tener que cerrar un trade malo. La operativa habitual entre 8:45h y 16:30h … nada bueno suele pasar luego.
La importancia de un «scalper» de trabajar el intradía en TF1min para identificar la inmediatez de la tendencia y poder aprovechar todos los vaivenes del mercado es crucial. Para esto tiene que tener al lado la gráfica de TF15min, junto con la principal de TF1min o incluso al TICK y de forma agresiva.
Podéis observar las flechas verdes y rojas pequeñas de la figura III como en las anteriores figuras, y en las diferentes franjas de tiempo de 1min y 15min, y luego unas flechas más alargadas de color verde y rojo que serían, según mi tipo de operativa los trades a realizar de todos los posibles, y los que he realizado lo indicaré más abajo.
Lo principal después de analizar la gráfica en diario y en una hora es identificar la tendencia principal GRANDE que es la alcista, y luego en horario identificas la inmediata junto con TF15min. En la gráfica podéis entender el porqué.
1r TRADE (LARGO). Ayer 11/4/2019, sobre las 10:45h de la mañana se produjo un inicio de tendencia alcista intradia, acompañada con la vela de las 11 a las 11:15min de confirmación, dónde se podían abrir posturas largas, con TF1min y TF15min cruces largos. OK. OPERADO OK.
2o TRADE (CORTO). Entre las 17:23h y 17:27h tenemos entrada CORTA, confirmado en TF 1min y TF15min con ambos cruces a la baja en mi indicador. OPERADO OK.
3r TRADE (CORTO). Durante la sesión asiática del viernes se observa una predisposición bajista que se confirma en la apertura en TF 1min y TF 15min. NO OPERADO NO LLEGUE A TIEMPO.
4o TRADE (ALCISTA). Este quizás después de la apertura era el más difícil. Sobre las 9:35 de hoy 12/4/2019 se produce el giro alcista en TF1min pero hasta las 10:15h no se confirma. Se podría haber entrado en la confirmación y también se hubiera ganado. OPERADO OK en TF1min a las 9:45h. Podéis ver el resultado de 8 puntos que saqué y ya no pude operar más por trabajo.
Ahora os cuelgo la gráfica de 1min y de 15min en grande para que las podáis imprimir y comparar en las figuras IV y V en función de los movimientos descritos.
Si lo operáis todo, os podéis volver locos!
Y os preguntaréis, Marc, En 1 min hay muchos más cruces de los que nos marcas en la gráfica de 1min. Esto no os lo puedo explicar, porque son miles de patrones que tengo en mi cabeza y no se pueden explicar, si no que los tienes que vivir por experiencia y entender como se mueve el mercado. Si no os lo explico en una sesión en directo no os lo podría explicar, ni yo ni nadie en una web. Quizás en un video por youtube sí. Pero esto más adelante, cuando realicemos operativa de scalping en streaming y en riguroso directo sin pago. Para que podáis entender mejor la operativa de scalping.
En próximos flashes indicaré:
TENDENCIA DIARIO, HORARIO; y 15MIN, tenéis que comprender que no puedo ir actualizando el gráfico de 1min, que para mi es la clave de todo mi sistema de SCALPING, pues perdería mucho tiempo en mi trabajo y posiblemente en mi operativa. Ruego lo entendáis.
En fin, espero os sirva de ayuda todo esto en mis futuros flashes para que no haya tanta confusión y así se pueda comprender mejor las ideas de operativa que realizo. SIEMPRE SE TIENEN QUE CONFIRMAR, si no el trade pierde % de probabilidades de éxito, ACORDAROS, esto no es quien juega mejor o quien hace más filigranas. Aquí como dice DOMENEC; se trata de GANAR, y da igual GANAR que GANAR, pero GANAR; y aceptar perder. Pero siempre dentro de una estrategia contrastada.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Iré actualizando figuras en próximas actulizaciones.
Marc
25/04/2019 – En la figura siguiente (VI) capturada, se muestra otra zona de scalping en intradía, con las probabilidades de éxito redondeadas. Este día como la tendencia en horario era bajista, casualmente los trades cortos han sido los más rentables, a excepción del último.
