Análisis semanal dax 30 de agosto 2020

Han pasado muchos días desde el último análisis. Este fin de semana, todo y no estar demasiado concentrado para un análisis del mercado, voy a intentar detallar algunos aspectos que creo que pueden ser importantes, y que os pueden servir de ayuda en la toma de decisiones, y sobre todo para tener las zonas de confirmación o validación e invalidación, de las posibles estructuras a dibujar desde la zona actual después de estos movimientos erráticos y sin fuerza pero con sesgo alcista, que ha realizado durante el mes de agosto.

Antes vamos a ver de donde veníamos, para poder entender mejor las estructuras posibles. El pasado 26 de julio, con la información del viernes 24 de julio, decía: «En gráfico diario del dax30, podemos ver la evolución de los últimos 4 meses en sentido alcista, con sus correspondientes correcciones claro. Detalles importantes a tener en cuenta de este gráfico. La vela diaria del viernes fue una vela con fuerza bajista que rompió la zona de corrección de diario. Muy importante la evolución del próximo lunes, si se mantuviera la fuerza y tuviéramos una vela envolvente alcista, de color verde oscuro con el indicador Control Total, manteniéndose la fuerza podríamos tener un rally alcista hasta las zonas objetivo conocidas 13494 y 13601. En el caso que el próximo lunes no se produjera este movimiento, sino al contrario la cotización dax hiciera un nuevo mínimo por debajo de 12775, entonces el primer objetivo sería la zona del 12560, con más que probable extensión hasta la cota del 12411.» este era el escenario hace un mes…

Y esto es lo que ocurrió en los días posteriores.

Porque no esperaba una corrección mayor, que la marcada hasta la zona 12411, aunque como hemos visto hubo pluma hasta la superior de las dos gemelas en 12236, si recordáis y repasáis aquel análisis del 26 de julio Análisis semanal dax 26 de julio, explicaba detalladamente que la estructura dibujada, según las normas de Elliot no podía estar finalizada, y que mínimo deberíamos tener un nuevo máximo, y de momento parece que estamos, (pese a las muchas dudas y lo irregular de la cotización) en camino de finalizar la estructura con un nuevo máximo, muy posiblemente a las zonas ya largamente reseñadas de 13494 a 13601.

Este era el escenario de hace un mes y la explicación de que en la estructura dibujada, ya que en ningún caso la onda 3 puede ser la de menor recorrido, la estructura no se podía contar como 1-3-5, y por tanto impulso finalizado. Si no solo como 1-3, teoría que se corroboró con una corrección hasta la zona de la onda 4 anterior (pese a la pluma a 12236, en la última onda 4 de un importante impulso es normal que el agotamiento del mercado haga que el mínimo de esta onda 4 sea inferior a la onda 4 anterior), y teóricamente pendientes de un último movimiento a las zonas ya hace meses estudiadas 13494 a 13601. Hasta aquí lo ya explicado el 25 de julio y la evolución durante este mes de agosto, vamos ahora a estudiar las posibles estructuras y zonas de validación, invalidación en la zona actual.

En el gráfico mensual del dax30, solo algunos detalles interesantes. Vela espectacular del mes de julio con nuevo máximo desde rebote en la zona del 7971, más concretamente en la zona del 13315, para posterior corrección hasta la zona de corrección del mismo gráfico en la zona de los 12000, y cierre de mes con un doji irregular espectacular. Este mes de agosto vela alcista clara pero sin fuerza, y de momento (queda el lunes 31 de agosto) sin nuevo máximo, quedo frenado en la cota diaria 13262. Poca información adicional en este gráfico, a parte de que la zona de corrección está situada en la zona de los 12150 aproximadamente. Al haber realizado corrección en la vela de julio, aunque no hiciera el lunes nuevo máximo podría seguir alcista. Vamos a buscar más información en los gráficos más pequeños.

En el gráfico semanal del dax30, mucha más información importante. Después de la corrección que empezó la semana del 20 de julio, podemos ver como después de corregir hasta la zona esperada con eje en 12411, con velas alcistas sin fuerza, precisamente esta semana, ha entrado fuerza en el movimiento alcista, todo y la pluma que ha dejado la vela, la fuerza nos indica que el mercado se ha animado, veremos con atención los gráficos de temporalidad inferiores, pero de momento mucha atención a la evolución de esta semana, un nuevo máximo por encima de 13315, nos daría un interesante recorrido hasta la zona objetivo, 13494 a 13601. y mucha atención al cierre de vela el próximo viernes. solo la perdida clara con cierre de vela semanal, por debajo de la zona de corrección en la zona 12411, nos daría un buen recorrido bajista hasta la zona 12150 a 12000.

En gráfico diario del dax30, podemos ver el detalle de la semana. El lunes salida de zona de corrección con entrada de fuerza, apoyo perfecto en la línea de cambio de tendencia en la apertura de la vela e inicio de rally alcista. El martes primer testeo a la zona de la apertura anual del dax de este año 2020, en 13225, testeo y rebote, (muy habitual en primeros ataques), el miércoles segundo ataque a la zona de apertura anual, (como veremos en el gráfico de 4 horas), rotura inicial al atacar de segundas y testeo perfecto a la cota histórica diaria del 13262, rebote, perdida de la apertura anual, e inicio de corrección, con un doji perfecto de vela alcista correctiva sin fuerza el pasado viernes, justo sobre la zona de corrección.

En el gráfico de 4 horas del dax30, vamos a definir las zonas de validación e invalidación, para la operativa de la próxima semana. A partir de aquí intentaremos definir las posibles estrategias para una operativa con altas probabilidades. De entrada vemos como el movimiento realizado desde la zona del 12236, ha tenido hasta el momento lo que parecen 3 impulsos, por tanto no seria corrección finalizada, ya que la estructura mínima de una corrección, sería un ABC donde la onda C tendría 5 ondas, y en el dax30, se suele diferenciar claramente, los movimientos de A y B, y las 5 ondas de C, con lo que se suelen contar con facilidad 4 impulsos, o lo que es lo mismo 7 ondas o sea A-B-1-2-3-4-5. Descartado de momento la posibilidad de que sea un movimiento correctivo, y que por tanto parece de entrada lo más probable que sea un impulso buscando nuevos máximos, las posibilidades son varias:

• Podría ser una onda 1 de un impulso, y ahora estar en la ejecución de una posible onda 2 con objetivo 12578 a 12411. Esta opción de entrada parece poco probable, ya que el siguiente impulso alcanzaría cotas muy altas, muy por encima de las zonas ya hace muchos meses estudiadas en que tanto si estamos en onda B mayor, como finalizando la onda 3 de la onda 5 de gráfico mensual, las zonas objetivo de estos posibles movimientos van desde la zona de los 13494 hasta la zona de los 13601, recordando que se puede quedar un poco corto o al revés tener una pluma por encima de la zona esperada dependiendo de la volatilidad del mercado en el momento que la cotización dax llegue a estas zonas.
• Otra posibilidad es que hayamos tenido una onda 1 de este movimiento con 588 puntos, (ver detalle de los recorridos en el gráfico), una onda 3 con 589 puntos con lo que tendríamos un axioma que se suele dar en grandes finales de movimiento donde, onda 1 =onda 3 aunque la onda 3 no puede ser la menor, para después tener una onda 5, con un recorrido del 161,8% al 200% del recorrido de las ondas anteriores. Si se cumpliera esta opción, nos llevaría directamente a la zona del 13580 con más que posible testeo a la cota histórica del 13601, incluso con posible pluma importante superior hasta la zona del 13800. Esto en el caso de onda 3 de impulso de onda 5 de mensual, En el caso de posible onda B la proyección, sería más probable hasta la cota diaria de 13494 a 13500, y desde la zona cambio de dirección.
• La zona clave para el inicio de la semana será la zona entre los 13050 y los 13100, en caso de que la cotización dax se sitúe a las 9 h. o a las 13 h. por encima de esta zona clave, las posibilidades de la opción anterior serán mucho más importantes. Si no fuera así, si la cotización dax siguiera por debajo de la zona de corrección de 4 horas y sobre todo si tuviéramos cierre de vela de 4 horas y después posterior mínimo por debajo del mínimo de la vela anterior y por debajo de la zona del 13000 las posibilidades de ir hasta 12881, serian muy grandes. Solo perdiendo con claridad la zona del 12830, el primer objetivo importante sería la zona ya antes comentada entre los 12578 y los 12411. Y mucha atención a la evolución en esta zona, ya que podría cambiar de forma significativa la estructura actual en curso, mucho más si cambiara la secuencia actual alcista de máximos y mínimos más altos que tenemos en este momento.

Dependiendo de los movimientos que efectúe la cotización dax durante la apertura semanal y posterior sesión asiática y sobre todo en caso de continuar la fuerza en el inicio de la sesión europea, podremos establecer las diferentes estrategias de entrada en el mercado y objetivos de trade, con la seguridad que dan las diferentes validaciones. Resumiendo, mucha atención a la zona 13050 a 13100, en los primeros compases de la semana, si la cotización dax se sitúa por encima de la zona de corrección de 4 horas, lo más probable, es que con fuerza o con movimientos erráticos buscando apoyos sobre esta zona de corrección, la cotización vaya hacia arriba, atacando de nuevo los 13225, quebrando 13262, nuevo máximo por encima de 13315, y camino más o menos claro y despejado hasta 13494. Solo con la perdida de la zona de los 12985 a 13000, entraríamos en posible rally bajista hasta la zona de los 12881, y solo con la perdida (con cierres de vela claros por debajo) de la zona de los 12830, podríamos, en primera instancia, tener recorridos bajistas interesantes hacia la zona 12578 a 12411. Como siempre mucha atención a las secuencias de máximos/mínimos, ascendentes o descendentes en cualquier temporalidad, recordar que más de tres seguidos marcan cambio de dirección o nueva tendencia, pero atentos a la temporalidad en que hacéis la observación, ya que un cambio en gráfico de 1 minuto puede ser solo una corrección de gráfico de 15 minutos, no validéis la información de un gráfico pequeño con la de otro gráfico de temporalidad superior.

Una reflexión: ser inversor o ser trader, no es nada fácil, antes que nada hay que conocer con profundidad el mercado financiero, que es cada instrumento y los diferentes mercados en los que se puede operar. Por desgracia aún hay muchos traders que todo y que ya llevan más de 10 años siguen pensando que el mercado son solo los distintos mercados de derivados, cuando estos tan solo son subyacentes. Por otro lado y creo que esto si que es lo más importante, una cosa es analizar, y otra muy distinta es operar. Hay muchos traders de derivados que analizan el mercado, y algunos no lo hacen mal del todo, pero luego no saben operar, y pretenden abrir sin ningún tipo de estrategias en cualquier momento o en cualquier zona, en la dirección que ellos han analizado. Esta forma de actuar y más con derivados, siempre suele acabar mal, ya que al entrar sin una estrategia clara, lo más probable es que el mercado se gire justo en el momento de la entrada, y realice un amplio recorrido correctivo en dirección contraria a la orden abierta, esto con el apalancamiento de los derivados suele acabar casi siempre mal, con cierres de las órdenes en importantes perdidas.

Analizar y Operar, Saber analizar no es tan importante, se pueden utilizar análisis de terceros en los que se tenga cierta confianza, en la red hay múltiples análisis, al fin y al cabo un análisis, la información que nos da es la dirección más probable en la que se debería mover la cotización. En análisis más completos se dan los puntos de validación e invalidación, o sea confirmación o fallo de la estructura analizada o de las posibles estructuras, (movimientos de cotización), y las zonas objetivo esperadas, para la toma de beneficios mediante parciales y cierre de los trades con el mínimo riesgo.

Lo importante de verdad es saber operar. Si se quiere hacer un trade bajista por ejemplo, hay que esperar que esta sea la tendencia primaria, saber trazar la estrategia correcta, buscar la validación para tener más probabilidades en nuestro trade, tener paciencia, buscar la zona de entrada con el menor riesgo, esperar una corrección, y ya en la zona de corrección hacer la entrada, de este modo el Stop Loss, estará relativamente cerca, con lo que el riesgo será menor y tener perfectamente estudiado el camino posible a seguir y las diferentes zonas de salida, con parciales para asegurar el profit del trade, lo antes posible.

Todas estas reflexiones son porque estas últimas semanas, ni he mirado los mercados. mis inversiones están en posición defensiva, y en renta fija con lo que ni me preocupo. Pero sí que he hablado a nivel personal con algunos compañeros que ya hace años que compartimos comentarios y momentos en el foro, y precisamente en dos de las conversaciones me di cuenta, que el gran problema que tenían estos traders es que no sabían operar, que ya hacia años habían superado lo de entrar en el mercado por «señales» de osciladores, pero que de una forma inconsciente habían sustituido estas señales por otras del tipo si llega a esta zona entro directo, sin ningún tipo de estrategia, sin tener en cuenta el riesgo por la distancia de colocación del Stop Loss etc. Cuando mi vida vuelva de alguna forma a la normalidad, intentaré hacer una serie de videos explicando diversas estrategias a aplicar para operar más o menos correctamente. A veces lo que parece más fácil o más evidente es lo que hay más gente que no conoce. Sabiendo operar, sin grandes conocimientos de análisis, se puede ser rentable en el mercado, pero sin saber operar por más bueno que se sea como Analista, os aseguro que es imposible sobrevivir en el mercado. Muchísima suerte y muy buenos trades.