Análisis flash diario del dax día 18 noviembre 2021

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Ayer solo un trade el de primera hora, resto del día esperando señal de alarmas que no se activaron en ningún momento. Precisamente ayer comentaba que no lo veía operable en intradia, solo scalping y gráfico pequeño en 144 segundos, y menos mal que leí bien el mercado, ahorrándome un día de sufrimiento, sin perdida importante por quiebre de stop loss, pero teniendo que cerrar por horario a las 21 o 22 h en neutro o con ligeras perdidas.

Para hoy, seguimos en el mismo escenario, ajustado a los movimientos producidos en el día de ayer, toque de la Genial line con la zona de corrección zona y momento claves, en un alto porcentaje de ocasiones el precio reemprende de nuevo el impulso, solo con quiebre de esta doble zona validación con cierre de velas (no plumas), objetivo la zona 16110 a 16150, y primera cinta del túnel.

Resumiendo, por encima de zona corrección, objetivo la directriz superior, cada vez más arriba, hoy ya en la zona de los 16400. Si pierde y valida la perdida de la zona de corrección y la Genial line, que están juntas en la misma zona, objetivo la zona de los 16150.

De nuevo ayer volví a recibir preguntas sobre la posibilidad de vivir del trading, después además en los comentarios del día hubo también una breve conversación sobre el mismo tema. Esta fue el comentario que publique yo, por si puede ayudar a alguien para entender un poco mejor este complicado mundo.

Hola la eterna cuestión se puede ganar uno la vida en el trading. Ser Inversor es relativamente fácil, dispones de un capital y compras acciones en un portfolio y en unos mercados determinados dependiendo de las características de cada inversor. Ser trader aparte de inversor buscar en que momentos compramos renta variable y en que momentos vendemos y nos posicionamos en renta fija, ya empieza a ser un poco más complicado y se necesita de cierta formación, preparación y experiencia. Es asumible para cualquiera después de un periodo de formación. En ambos casos se opera a contado y con capitales un poco sustanciosos para poder comprar y mantener las operaciones, ya que el objetivo principal es el cobro de dividendos, la parte especulativa ocupa un segundo lugar.

A partir de aquí se abre un gran abanico de posibilidades, sobre todo con la proliferación de los derivados y sus apalancamientos. Intentando resumirlo os diré que el secreto es la ecuación rentabilidad/capital. Alguien muy preparado puede ir a buscar una rentabilidad del 20% al 25% anual, meses con un 10% a 12% y otros con perdidas del -5%. Resumiendo al final un buen trader con una excelente gestión de capital y amplia experiencia, de forma continuada en el tiempo puede llegar a una media consolidada en torno a este 20% a 25% anual operando en derivados. A partir de aquí cada uno puede calcular el capital mínimo necesario, para que le sea interesante dedicar su tiempo en formación y operativa en este negocio.

He de manifestar también, que conozco traders con capitales reducidos. En torno a los 30.000 a 50.000 euros, que después de años consiguen sacar unos complementos suculentos solo con una dedicación de tiempo parcial, solo unas pocas horas al día consiguen 500 o 600 euros cada mes de media de forma mantenida. Otros, entre ellos, varios compañeros de despacho y colaboradores del blog que con capitales entre los 150K y los 250K, consiguen entre 12000 y 25000 euros cada año, con una pequeña dedicación en tiempo, solo algunas horas a la semana, como complemento no esta nada mal, viajes de vacaciones, cambios de vehículo etc. Este es el mercado que yo conozco, después de tantos años moviéndome en él. Personalmente como trader en derivados, como inversor es otra historia, algún mes he conseguido un 8% o un 10%, y luego varios meses seguidos lo más normal entre él -3% y el 3%, dedicándole únicamente unas horas al día, últimamente pocas. Esto es el mercado conseguir una rentabilidad del capital financiero que operamos, nada más.

Sacar un 15% anual si el capital es de 500K no está mal en cambio por más bueno que puedas llegar a ser, conseguir un 20% de 30.000 son 6000 al año 500 euros al mes, que sea o no rentable e interesante dependerá de las horas al día que os ocupe conseguir esta rentabilidad. Warren Buffett en la media de los últimos años en las inversiones no llega al 20% de rentabilidad de media, después del 2020, la media de los últimos 10 años, bajo por debajo del 19%, beneficios de sus negocios y empresas aparte, que son los que suelen incrementar los beneficios y rentabilidad de Berkshire Hathaway. Espero que os haya aportado un poco de luz.

6 comentarios sobre “Análisis flash diario del dax día 18 noviembre 2021”

  1. Información imprescindible para cualquiera que se quiera dedicar al Trading. Es usted de los pocos analistas en los que confío, podrá usted acertar o fallar, pero su profesionalidad y honestidad están fuera de toda duda. Gracias.

    1. Gracias por tus palabras Eduardo, se agradecen. Ver que el trabajo de llevar diariamente el blog es útil, es la mejor recompensa que se puede obtener. Un saludo

  2. Muchas gracias por el aporte Doc, en la ecuación te falta la opción del interés compuesto en la inversión, el cual si le sumas ese 15% de rentabilidad a una cantidad determinada durante un período de 8 o 10 años los números cambian sustancialmente.
    Por ejemplo, un capital inicial de 50.000 € al que se le aporte anualmente una cantidad fija de 5000 € o unos 400 € mensuales, algo asumible, con una rentabilidad media del 12% anual, algo también asumible con experiencia en mercados da un capital total a los 8 años de 192.000 €… Lo cual ya es una suma bastante más interesante para poder trabajar.
    Y ojo, siguiendo el mismo cálculo, a los 15 años sin tocar el capital ni los aportes estamos sobre los 480.000 €.

    Saludos!

    1. Jorge, de acuerdo, pero me estás hablando de un perfil muy poco habitual en el mercado. Precisamente de un inversor con todas las letras, capaz de trabajar x años sin ninguna renumeración parcial en todo el periodo. Estoy de acuerdo en parte, por un lado sí que si los beneficios, los que sean, se pueden ir acumulando y hacer un capital mas importante para un futuro. Sin embargo, has de recordar que el mercado no es nada lineal. Siguiendo con el ejemplo de Warren, te diré que en productos de riesgo, gana un 50% un año y pierde un 70% al siguiente, ganando de nuevo 50% cada uno de los 2 años siguientes y aun está en perdidas. Veámoslo. invierto 100 gano 50% acabo periodo en 150, pierdo 70% me quedo con solo 45 gano un 50% y acabo periodo con 67,5, gano otro 50% y acabo segundo periodo en 101,25. Fijate 3 años he ganado un 50% un año he perdido un 70%, y cuando sacas las comisiones y suplidos pagados para la gestion swaps roll overs etc resulta que después de 4 años estoy con perdidas de mi capital inicial. Esto y así es el mercado por tanto no es para nada tan fácil como aplicar un interés compuesto y ser capaz de ganar una media x cada año. En el ejemplo que te he puesto, ganar en 4 años un 50% y perder un 70% no significa para nada beneficio de un 80%, sino que significa perdidas. Tu camino es bueno, formación, estudiar y leer mucho y acabarás entendiendo como funciona este negocio y si en aquel momento tienes un capital le podrás sacar rentabilidad siempre que actues con disciplina y una esmerada gestion de capital.

  3. Buenas Doc, te pregunté por Instagram pero no me contestaste. Por el nuevo conteo supongo que queda invalidado el análisis bajista a largo plazo que publicaste en octubre. Tienes previsto publicar una nueva visión en el largo plazo?? Porque yo estoy completamente perdido. Cada vez que se marca un nuevo nivel de techo es superado y lo único que veo es que vas subiendo el nuevo techo máximo. Pero en cuanto a conteo de ondas, no sé ya donde estamos

    1. Hola Rafa disculpa no he visto el mensaje de insta. Para mí el conteo general sigue siendo el mismo, pienso que estamos en zona final antes de corrección importante. Lo que pasa es que se esta alargando el movimiento por arriba y mucho. Personalmente, empece a salir de inversión cuando estábamos en los 15400, esperando los diferentes vencimientos de dividendos para ir vendiendo. De mi cuenta de derivados, he entrado en operaciones intradia e intersemanal hasta los 16100. A partir de aquí solo scalping, aprovechando entradas de fuerza o como hoy con quiebre de zona corrección y Genial, aunque cierre en BE = 0 en 16245. En derivados la verdad lo veo complicado, por un lado la directriz ya esta en 16450, y para mí nada de cortos en intradia o intersemanal hasta cierres de velas H4 mínimo debajo de 16000. Y por arriba cada vez que entre fuerza si estoy operativo operación scalping. Resumiendo si miro trimestral o mensual. El conteo esta, para mí, en zona finalización y en cualquier momento podríamos tener un cambio de dirección importante. Pero este negocio suele ser un trabajo de mucha paciencia.

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