Análisis del Dax40, desde gráfico mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.
La semana pasada, apertura semanal en 15233 y cierre de la semana en 15159, menos de 75 puntos de diferencia en toda una semana. Además, el mínimo lo tuvimos en 14917, y el máximo semanal en 15510. Semana neutral o lateral sin ningún tipo de historia. A excepción del miércoles y del viernes, los grandes desplazamientos fueron en sesión asiática. El rango importante a tener en cuenta siguen siendo los 15000 y los 15500, cualquier validación de ruptura de cualquiera de estas zonas sería importante para la evolución futura del movimiento.
La verdad es que el análisis de hoy es una reiteración de los análisis semanales de los últimos meses. El mercado se está moviendo chocando una y otra vez con una zona de fuerte soporte, si lo rompe tendremos recorridos bajistas importantes, de entrada más de 1000 puntos. El problema es que desde el pasado mes de marzo, cada vez que ha intentado la corrección, rebota en la zona de soporte 15000 a 15240, y cada vez que ha rebotado ha ido a nuevos máximos. Como el mercado siempre sigue la tendencia durante mucho tiempo, podría ser que estuviéramos en la misma situación y tengamos un nuevo rebote, sin embargo, esta vez parece que las posibilidades de quiebre de la zona son mayores que en semanas anteriores. Veamos el estudio detallado de todos los gráficos, a ver si descubrimos algo que nos ayude a entender en sus fases iniciales el próximo movimiento.
En gráfico trimestral del dax40, poca información relevante, ya que la vela no ha finalizado. Faltan 25 días, y en este periodo, podemos tener rally importante en cualquier dirección. De momento la vela es un doji de marcado carácter bajista con una gran pluma por la parte superior. Si no hay sorpresas en las próximas semanas, parece que el próximo movimiento debería ser hasta la zona señalada con la elipse ya hace tiempo. Después veremos la evolución, si solo es corrección para nuevo impulso, o por el contrario solo es el primer movimiento de una corrección mucho mayor.
En gráfico mensual del dax40, situación parecida a la del estudio de gráfico trimestral. Después de la vela del mes pasado, con máximo histórico e importante pluma superior, ya cerro dentro de zona de corrección. Este mes en los pocos días de operativa, el precio intento salir de nuevo por arriba, pero al menos de momento no lo consiguió. Si os fijáis, pluma superior con máximo en la cota histórica de los 15500, y de momento está en una situación más baja que el cierre de la vela del mes pasado. Teóricamente, estas próximas dos semanas, a no ser que sigamos en lateral, deberíamos tener recorridos con zonas alcanzadas, que nos dieran pistas más claras de la evolución futura del precio.
En gráfico semanal del dax40, aquí si con cierre de velas, y con detalle y claridad todo lo que comentaba en gráficos mayores. Aquí si tenemos una visión muy clara de la importancia de la zona de los 15000. Podemos ver como desde el mes de marzo, cada vez que el precio ha llegado a la zona 15240 a 15000, hemos tenido una y otra vez rebotes con nuevos máximos. Aquí es donde tenemos la clave, si el precio rebota de nuevo, y más teniendo en cuenta que no hemos tenido un nuevo mínimo por debajo de los 14814, con un nuevo alto sobre los 15510, posible recorrido alcista de cierta entidad. Solo la perdida de los 15000, con cierres de velas de semanal, o con un nuevo mínimo con cierre de velas debajo de los 14814, daríamos por finalizado el rally alcista y buscaríamos el objetivo de la apertura anual en los 13871.
En gráfico diario del dax40, más detalle para el corto plazo, Zona de soporte generada a partir de marzo, en 15240 a 15000. Por arriba cota histórica 15276, y zona de influencia. Más arriba la zona 15470 a 15500, resistencia muy importante, un nuevo alto por encima de 15510, sin haber tenido antes un nuevo mínimo por debajo de 14814. Nos llevaría hacia arriba con recorridos interesantes.
Al no poder determinar si en impulso o solo corrección, mucha atención a las diferentes zonas SoR. En caso de ser únicamente corrección las zonas 15624, los 15730 a 15760, los 15890 a 15925 y los 16000. En caso de seguir el rally alcista con un nuevo máximo sobre el máximo histórico en los 16299, estaríamos en impulso con objetivos posibles en 16750, y 17300.
Por la parte inferior, el gráfico es suficientemente claro. Fijaros que desde marzo, no ha habido ni un solo cierre de velas ni siquiera de diario, por debajo de los 15000. Bueno en mayo, hubo un cierre de vela debajo de los 15000, y la siguiente cerro en 15156. Por tanto, lo de siempre validación, con dos velas consecutivas y progresivas por debajo de los 15000. Nos abriría el camino a un nuevo ataque a mínimo en los 14814, con claras posibilidades de quiebre. En el caso de que se produzca este quiebre importante, debajo de los 14814, mucha atención a la zona 14700 a 14150, podría ser el final del teórico primer impulso o corrección mayor bajista, para una posterior corrección antes de seguir bajando.
En gráfico de 4 horas del dax40, Estructura con zoom para el corto plazo. Tenemos dos zonas una zona muy importante que es la zona SoR actuando de soporte en 15240 a 15000, ya hemos visto en gráficos mayores la importancia de la zona que está aguantando el precio desde el pasado mes de marzo. La parte inferior de esta zona al actuar de soporte, o sea los 15000, van a ser vitales los próximos días o semanas. El cierre de velas de H4, por debajo de los 15000, y sobre todo el cierre de al menos dos velas consecutivas y progresivas de gráfico diario, podrían ser determinantes, porque hasta ahora en 9 meses, esto no se ha producido.
Por la parte superior, tenemos la cota 15500, o ajustando más la 15510, que aparte de ser cota histórica ya de cierta importancia a nivel semanal, además, si no tenemos un nuevo mínimo por debajo de los 14916, superando el 15510, tendríamos una nueva estructura alcista. que seria o corrección o impulso. como corrección, objetivos 15624, 15730 a 15760, 15890 a 15925, o 16000. Quiebre claro por encima de los 16000. buscando nuevo máximo histórico, podría ser esta vez si un rally interesante con bastante recorrido, y no como los últimos máximos. En principio dos zonas a tener en cuenta en caso de nuevo máximo histórico, más si entra fuerza 16750 y 17300. Con este estudio espero que se tenga una visión clara de las posibles estructuras generales del dax40. Muchísima suerte, muy buenos trades y que tengáis una muy buena semana.