Análisis general del dax 13 marzo 2022

Análisis general del Dax40, desde gráfico mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.

Ni la semana pasada ni esta semana no las he vivido en directo, solo operé el viernes. Cuando me fui el precio había hecho mínimo y estaba en la zona de los 14000 a 13871, cota histórica antes diaria y que después fue apertura anual en 2021, con lo que es conocida por gran número de inversores. El martes 1 de marzo os dio la señal esperada con un mínimo más bajo que el del jueves de la semana anterior. A partir de este momento la operativa era buscar corrección, esperar a que validara final de corrección y entrada. El viernes 4 de marzo, llego al objetivo anunciado hacía meses en los 13480 a 13200, llegando a testear a última hora de este día los 13000.

La siguiente semana, apertura semanal aun con fuerza bajista, Inicio de sesión asiática del lunes, con testeo y quiebre a los 12881, y directa hasta la vela de las 9 h, con la apertura del parquet de Frankfurt. Momento en que se activaron muchas órdenes de compra en la zona de los 12411, unos 20 puntos más arriba, que junto con el sucesivo cierre de cortos fue iniciando un movimiento alcista correctivo de cierta envergadura. Intentaremos ver en el análisis de hoy y sucesivos, si la estructura correctiva es menor, o sea onda 4, para nuevo mínimo antes de corrección mayor. O el recorrido de esta última semana, con el latigazo final del viernes al mediodía, forma parte de la primera fase de una corrección mayor antes de bajadas más importantes. Proyectaremos posibles estructuras y sus posibles zonas clave para entender en todo momento que zonas debemos vigilar y estar fuera o ajustar los stops loss.

Antes de empezar con el análisis de hoy, para los más expertos que operan con acciones a contado y registradas, también para los que estáis empezando con esta profesión del trading, un claro ejemplo de la importancia del análisis técnico.

Este gráfico es de 30 de julio del 2021, publicado en el análisis de aquellas fechas en este mismo blog. Si os fijáis, la última zona marcada en verde está en la zona entre los 16225 y los 16300. y las proyecciones que ya marcaba en aquella época sin entrar en detalle, eran zona de corrección entre los 14700 y los 14000, Genial line en la zona de los 12600 y zona objetivo de primer movimiento en la zona de los 11000 a los 10000.

Recordemos que el último máximo no lo marco hasta el 19 de noviembre en los 16298. Hace unos días hablando con Marc, le explicaba que me había vendido todos los paquetes de acciones de contado del dax, a medida que iban venciendo los dividendos y que había acabado a finales de septiembre, aún quedaba algo, que vendí en octubre y noviembre. Mi salida de las acciones fue cuando el índice estaba en la zona de los 15500. Esta vez salió muy bien en 18 meses, aparte de los dividendos conseguí un profit especulativo del 38%. Aquí es cuando muchos se callan y no dicen toda la verdad, solo cuentan sus grandes hazañas. Esto ni mucho menos es lo que se puede conseguir del mercado. Los últimos 4 años y medio la media anual especulativa la tenía en el 11.90%. Con este último periodo, con mucha suerte he conseguido subir esta media de los 6 últimos años hasta los, 15,19%, obviamente operando, estando en el mercado en los impulsos y fuera de él en las correcciones, aparte de los dividendos, que suelen representar entre un 2.4% y un 4% de media anual, a capital anualmente actualizado.

Esto es, el mercado real, el resultado de la inversión en renta variable. En renta fija, especulando también con los movimientos de las divisas, más la rentabilidad de los bonos o papel de cada estado, normalmente el beneficio, si se operan las divisas con sus movimientos de impulsos y correcciones. La media de mis últimos 10 años, hasta el 2021, está en 5,92% de rentabilidad anual. En el supuesto, que no es mi caso de tener repartida la inversión al 50% en renta fija y renta variable, en un inversor de mi nivel podría tener una rentabilidad en torno entre el 10% y el 12% anual de forma mantenida.

Otra cosa es el mercado de los derivados, cfd’s, futuros, opciones, etc. aquí con el efecto apalancamiento, las perdidas y las ganancias pueden ser superiores. Pero leed bien, con un apalancamiento medio del 1:20, para los minoristas, tanto las ganancias pueden ser superiores, multiplicadas por 20, pero las perdidas también. Personalmente, opero derivados con dos brokeres, con cuentas profesionales, sin cobertura de perdidas y apalancamiento medio en torno a 1:250. El handicap de los derivados, es que tiene un tope a nivel de inversión y para invertir y operar por encima de este tope se precisa de una estructura con personal cualificado, amplia y costosa.

Tanto a nivel de contado como de derivados, las grandes cuentas suelen colocar, tanto en compra como en venta, máximo 300 contratos en cada vela de 15 minutos, es una media. Con una cuenta profesional de derivados con el coste de solo 5 contratos, unos, 75.000 euros a 1:250 de apalancamiento, se pueden abrir 1250 contratos de golpe. Esto el mercado no suele permitirlo, a la que aparece un mirlo blanco con estas entradas rápidamente se queda sin cuenta.

Todo este rollo que os acabo de pegar, es intentando dar respuesta a múltiples preguntas de todo tipo que se han acumulado estas últimas dos semanas debido a la bajada ya clara del precio del índice. Desde que es un inversor y que es un trader. Que es el mercado de contado con compras a parquet y que son los derivados. Que hacer cuando viene una corrección, salir del mercado o entrar en hedge con derivados, cubriendo el capital y manteniendo los dividendos. Que porcentajes se pueden ganar, o que rentabilidad podemos esperar de un fondo, sin miedo de que nos engañen o que nos engañemos nosotros mismos, pensando que se pueden alcanzar rentabilidades mucho más grandes de las reales. Tened en cuenta que a más capital mucho más difícil conseguir altas rentabilidades. Además, cuando hablamos de un fondo, debéis tener en cuenta que una parte de esta rentabilidad que pudieran conseguir es, primero para cubrir sus gastos, después su parte de beneficios y por último la rentabilidad real que llega al cliente. Aparte de todas estas muchas preguntas más. Espero de verdad que todo lo explicado, contestando además de forma personal para una mayor comprensión, os ayude un poco más a conocer esto tan complicado de los mercados en los que estáis operando. Más concretamente lo que preguntaban muchas de vuestras preguntas, que rentabilidad puedo ganar invirtiendo con un fondo de inversión.

El 29 de septiembre del 2021, un mes y medio ante del máximo histórico, ya planteaba de una forma clara el siguiente objetivo del precio. Visto todo esto, después del próximo gráfico para ver la evolución, vamos a entrar en los gráficos menores de mensual hacia abajo para intentar determinar lo que más nos interesa en derivados, lo más a medio y corto plazo.

Aquí podemos ver la evolución desde finales de septiembre del 2021, antes del máximo histórico de noviembre hasta nuestros días. Y marcada la estructura más lógica esperada. Bajada hasta zona 10111 a 9464, como posible final de A de la gran corrección u onda 2, luego onda B correctiva alcista, y una onda C en 5 ondas hasta objetivos marcados hace meses.

En gráfico mensual del dax40, de momento vela esperada para esta semana. Estamos solo en la primera quincena del mes, no hay análisis posible con la vela mensual. Sin embargo, lo acaecido esta semana es muy normal. Recordemos la zona 13480 a 13200, zona de soporte muy importante en grandes gráficos. esta semana como veremos en gráfico semanal con más detalle, movimiento esperado a zonas marcadas hace meses y retroceso justo hasta zona de soporte. Validando y confirmando esta zona.

En gráfico semanal del dax40, vemos como después del patrón de doble techo, el siguiente impulso ha sido hasta el 261,8% de la proyección inicial, cosa muy normal en los patrones de doble techo o de doble suelo. A partir de aquí, dos visiones diferentes, en los dos gráficos las dos ideas o proyecciones a tener en cuenta. Por un lado, un pequeño porcentaje aun de menos del 5% de que esto hubiera sido corrección de onda 4 para ir a buscar un nuevo máximo antes de caer de forma importante en onda 2 de estructura general. Por otro lado, siguiendo la estructura más probable en curso, estaríamos aún en la fase bajista para acabar onda 1 u onda a de A mayor. Después de la corrección hasta los 14100 y rebote, estudiaremos en gráficos menores el movimiento para determinar o al menos intentarlo, saber si hemos tenido ya el final de este impulso inicial, o, por el contrario, falta un último impulso para acabar esta primera estructura. si fuera así el objetivo, dependiendo de la fuerza del mercado en cada momento serían las cotas: 12411, 12000, 11714, 11600, 11433, 11010.

En gráfico diario, empezamos a ver el detalle del movimiento en curso. El cierre de la vela del viernes dentro de la parte baja de la zona de corrección, aún deja más dudas sobre la posible continuidad. Personalmente, y con todas las precauciones, creo que un cierre de velas de diario con continuidad por debajo de los 12881, debería ser suficiente validación para operar el impulso final. Es un buen momento para recordar que las cabezas o principios y colas o finales de los movimientos por precaución no se operan. Es en estas zonas donde se suelen producir más del 85% de las perdidas de los traders. Tanto por arriba de 14100, como por abajo de los 12881, técnicas de scalping en gráficos pequeños, y con control de la zona de corrección. A poco riesgo con stop loss cerca, no vayáis a buscar grandes recorridos, por experiencia os digo que no suele funcionar. Relación 1:2 a 1:3 como máximo.

En gráfico de 4 horas del dax40, detalle de la zona clave o zonas clave, donde podremos determinar con alta probabilidad el siguiente movimiento. Técnicamente, la corrección podría haber finalizado. Testeo a la cinta azul en el punto y momento en que esta coincidía con la cota histórica importante del 14100. Sin embargo, viendo la estructura, la situación ya no está tan clara. La estructura correctiva podría ser un ABC con proyección de C hasta el 123,6%, muy habitual últimamente en el dax, con lo que la continuación seria impulso hasta los 12411, 12000, 11704, 11600, 11433. En cualquiera de estas zonas podría acabar el movimiento. Como tener una estructura de 5 ondas para A de una corrección mayor. En este caso, muy posiblemente la onda B sería importante, mínimo hasta la zona de los 12881. Esta en el caso de que sé de este movimiento bajista hasta esta zona, sería sin duda la zona clave a estudiar y estar con máxima precaución y prudencia. El cierre de velas, claro por debajo de esta zona, nos daría altas probabilidades de operar con cierta seguridad el último impulso hasta las diferentes zonas explicadas.

Resumiendo, estamos en la zona de influencia de los 13601, por encima de 14100, movimiento de alta probabilidad hasta la zona de los 14400, con posibilidad de ir hasta los 14814. Por debajo de los 12881 con cierres de velas, alta probabilidad de ir a acabar el impulso y estructura inicial hasta los 12411, 12000, 11704, 11600, 11433.

Este estudio, análisis, es para toda la semana, pese a la volatilidad de estos días, estos recorridos planteados en gráfico de 4 horas son demasiado grandes. Como cada semana suplemento con gráfico de 1 hora, una vez iniciada la apertura semanal, para no tener sorpresas con el gráfico de 1 hora. Muchísima suerte y muy buenos trades.