Anàlisis general del dax 5 febrero 2023.

Análisis general del Dax40, desde gráfico trimestral o mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.

Semana fantástica de datos macro y eventos muy importantes, decepción tanto el miércoles, como el jueves, con los diferentes discursos de los tres presidentes de los Bancos Centrales y sorpresa y mayúscula el viernes con los datos de empleo de Usa.

La verdad que no es fácil entender mucho las secuencias, que es lo que está ocurriendo con la confección y presentación de los datos. Estos datos de empleo de Usa venían de un dato anterior, 260K, consenso esperado, 180K, Informe ADP del pasado miércoles, encuesta con datos propios de empresa privada, anterior, 253K, consenso, 178K, como podéis ver muy parecido a los datos reales de nóminas no agrícolas, el dato real de ADP, fue de 106K, históricamente suele ser siempre superior al dato de nóminas no agrícolas. Los consensos «soto voce», de los medios importantes de Usa, planteaban la posibilidad de bajar de los 100K, por primera vez en mucho tiempo. El dato real fue de 517K, si miramos los datos semanales de desempleo de los últimos 4 o 5 meses, y los comparamos con los datos de nóminas no agrícolas, el diferencial es tan importante, que lo que empieza a costar es encontrar explicaciones creíbles.

Aparte de todo esto, la apertura semanal, la tuvimos en los 15143, seguimos dentro de zona de rango, hasta el miércoles con al FED, que salimos del rango por la parte superior. El objetivo ya lo teníamos marcado desde hace semanas, pero lo validamos el 12 de enero, tal como llegamos a la cota histórica 15113, concretamente dije corrección y consolidación y cuando acabe el nudo de consolidación, después que la onda 3, ha llegado hasta aquí, la onda 5, ya estaba confirmada en la zona 15550. Seguimos, el miércoles por la noche, a partir de las 20,30 h, salimos de la zona de rango, y antes del cierre de Wall Street, ya estábamos en la cota histórica siguiente, en los, 15300. Ahí se quedó, toda la sesión asiática hasta la apertura de Frankfurt del jueves, que el precio ya marco camino de forma muy clara, vela hasta los, 15450, corrección y con el discurso de Lagarde, hasta la siguiente cota histórica, 15465, la quebró, y estuvo consolidando y a la que encontró un claro apoyo, sobre los 15465, subió hasta la cota histórica importante, zona objetivo esperada. Rebote, directamente antes de asiática, en asiática siguió en rango ligeramente bajista, ya en preapertura fuerza bajista quiebre muy claro de los 15465, consolidación en 15400. Los datos de empleo de Usa, siendo tan espectaculares, no movieron el Dax.

En gráfico mensual del dax40, muy poca información, cierre del mes pasado en la zona esperada, e inicio del mes de febrero, con rally alcista importante, justo hasta la zona esperada. En gráficos menores miraremos la estructura dibujada, a ver si podría haber ya finalizado toda la gran estructura desde octubre, o todavía le faltaría un último movimiento.

En gráfico semanal del dax40, es donde vemos los detalles más importantes de la situación actual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que, técnicamente, para ser una onda B, esta onda C, tenía que cubrir como mínimo el 61,8% de la onda A, la zona donde se cumplía esta situación era, los, 15470, ya alcanzada el pasado jueves. Por tanto, técnicamente en estos momentos ya hemos validado la posibilidad de que sea una onda B.

El segundo punto importante, es que normalmente las ondas B, suelen corregir entre un 38,2% y un 50%, siendo también normal que en gráficos semanal, incluso diario, tengamos una pluma hasta el 61,8%. He tenido que repasar todas las correcciones de gráficos semanal y mensual, para encontrar algunas excepciones de hace muchos años que recordaba haber leído. Algún compañero también ayudó a identificarlas.

Resumiendo, en grandes correcciones, en gráficos mayores, ha habido en tres ocasiones, en diferentes ciclos, correcciones de onda B, que en la fase inicial de grandes correcciones estas han llegado hasta la zona del 80%, al 82%. Si esta fuera la situación actual, ahora precisamente en esta zona alcanzada, los, 15470, y por proximidad, la cota histórica muy importante de los 15550, es la zona donde, como antes explicaba, se cumple la condición técnica de que onda C, mínimo el 61,8% de onda A, y que esta ha alcanzado la zona de corrección del 82%, de retroceso del impulso anterior.

Por todo lo explicado, zona clave a vigilar, por arriba, la cota histórica 15624, cierre de velas semanales por encima de esta cota, que ya está por encima de la 15550, atención a estructura. Por abajo, solo con cierre de velas por debajo de los 15113, empezaríamos a tener validaciones tempranas de final de gran movimiento.

En el gráfico de diario del dax40, podemos ver, de entrada, un patrón de doble vela roja, donde además, la vela del viernes, no hizo nuevo máximo. Por tanto, el movimiento inicial de la semana más probable es bajada hasta la cota histórica 15300, con posible pluma por debajo hasta la zona de los 15200, que se corresponde a la zona de corrección de gráfico diario.

En el Flash del viernes, ya había calculado la posible proyección de un teórico último impulso en el caso de que este faltara para completar la estructura. Sí falta este último impulso, debería tener un recorrido aproximado de 320 puntos desde el punto en el que acabe la teórica corrección en curso. O sea, sí, por ejemplo, el movimiento bajista esperado, finalizará en la cota histórica 15300, y aún faltara un impulso para acabar la estructura, este podría llegar hasta la cota histórica 15624, ya comentada anteriormente. Si el movimiento correctivo esperado ahora llega hasta los 15250, o más bajo, el teórico último impulso solo realizaría un pequeño máximo por encima de los 15550, y ahí acabaría la gran estructura.

En el gráfico de 4 horas del Dax40, detalle de los movimientos esperados más probables, si va cumpliendo los recorridos, hasta más o menos las zonas marcadas, con cada validación tendremos más claro el siguiente recorrido.

Recordemos que en gráfico diario, la situación técnica, nos marca clara corrección hasta la zona de la cota histórica 15300 con posible pluma por debajo hasta la zona del 15200. Atención cotas de muy corto plazo en 15273 y 15221. Y la Genial line de gráfico de 4 horas, que cuando la testee, muy posiblemente, sea la zona final de la corrección.

Resumiendo, de momento, la zona de corrección de gráfico de 4 horas, parece que ha sido el destino de la primera onda u onda a,. Posiblemente, estemos ahora en la onda b, para atacar de nuevo la zona de corrección del gráfico de 4 horas y quebrarla, para bajar luego en 5 movimientos hasta la cota 15300, más menos, posible pluma o pequeño recorrido por debajo, para acabar la corrección. Zonas a vigilar, como ya he comentado, la Genial line de H4, y las zonas 15273, y 15221.

Si el precio cumple este escenario, y es en esta zona, donde el precio llega y se gira, entonces podremos proyectar aproximadamente unos 320 puntos desde el punto más bajo de la corrección para delimitar la zona posible de final de toda la estructura.

Las zonas de invalidación de la estructura anterior, serían las siguientes: Invalidación temprana y con mucho cuidado, cierre de velas de diario, al menos dos consecutivas y progresivas, por debajo de la cota histórica 15113,. La validación más clara de final de estructura o impulso alcista, la tendremos con cierres de velas por debajo de la cota histórica importante de los 14814.

Esto es todo, esta semana, la verdad, hoy no he tenido tiempo de hacer las reflexiones, la semana que viene, espero que sí que las pueda hacer, porque con lo acaecido estos días de la semana pasada, hay temas para comentar. Con diferentes enfoques y desde varios ángulos. Muchísima suerte y muy buenos trades.