Análisis general del Dax40, desde gráfico trimestral o mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.
Atención, a partir de hoy domingo, recuperamos la diferencia horaria con los Estados Unidos, al entrar también Europa en horario de verano, volvemos a igualar el diferencial de horas. La apertura semanal será a las 00 h CET, la preapertura americana y publicación de datos más importantes volverá a ser a las 14,30 h CET y la apertura de Wall Street, volverá a ser a las 15,30 H CET.
La pasada semana de muchos recorridos, apertura semanal en 14833, desde apertura y en asiática, continuó bajando, hasta que la vela de apertura de la sesión europea a las 9 h, momento en que marco el mínimo de la semana, en 14458. Desde este punto empezó rally alcista, que no finalizo hasta el miércoles a las 13 h en la zona de los 15302,. Desde este máximo, rally bajista que acabo marcando un mínimo el mismo viernes a las 13 h en 14800, o sea semana de ida y vuelta con más 600 puntos de ida y vuelta. El viernes por la tarde, rebote en la zona de los 14800, y cierre de la semana en la zona de los 15026.
En el gráfico trimestral del Dax40, a falta de una semana, para el cierre del trimestre, de momento vemos como este trimestre, después del quiebre de la zona de corrección con el cierre de fin de año, de momento tenemos una vela por finalizar. Sin duda, dependiendo del recorrido de esta semana, tendremos un tipo de vela u otro, podemos tener una vela de continuidad, o tener una vela de clara fuerza bajista, con una pluma superior más grande que el mismo cuerpo de la vela.
El análisis de la semana que viene, con la vela cerrada, será sin duda mucho más indicativa, para tener algo de información según el lenguaje de las velas.
En el gráfico mensual del Dax40, muy poca información significativa, las velas mientras están en curso no son analizables y de momento el dibujo que está dejando la vela del mes de marzo, a falta de una semana para finalizar el mes, de momento no indica nada, ninguna dirección de continuidad.
El único detalle relevante es que esta semana el precio testeo, milimetricamente, la zona de corrección de gráfico mensual, testeo y rebote, o sea primer ataque a una zona de corrección tan importante como la de gráfico mensual.
En el gráfico semanal del Dax40, vemos como el precio se está moviendo desde hace ya once semanas entre las cotas históricas importantes de los, 14814, como soporte por la parte inferior, y los, 15550, por arriba, actuando como fuerte resistencia.
Once semanas, casi tres meses, en rango de menos de 750 puntos, más exactamente 736, aparte de las plumas que ha hecho el precio tanto por arriba de los 15550, como por abajo de los 14814. Es obvio que el precio, tiene que salir ya de esta zona para seguir evolucionando. Estructuralmente, parece que ha podido dibujar los últimos movimientos de una estructura alcista y los primeros movimientos o de una corrección mayor importante o de un cambio de tendencia para empezar camino bajista, pero necesitamos una clara validación para asegurar la estructura de medio plazo en la que estemos, y poder proyectar las estructuras de largo plazo más probables.
La semana pasada, el viernes, ataco la cota histórica importante de los 14814, y al no poder quebrarla, rebote hasta la zona del 15026, la zona de corrección de gráfico semanal. Mientras estemos por debajo de la zona de corrección de semanal, lo más probable, es nuevo rally bajista para un nuevo ataque a la cota 14814.
En gráfico diario del Dax40, de momento, pese a la pluma dejada el pasado viernes, la vela del viernes, acabo como vela de color fucsia, de cambio de secuencia a bajista. Además de que acabo cerrando el día por debajo de la zona de corrección de gráfico diario. Todos estos detalles son importantes, porque ahora el lunes si pretende atacar la zona superior, de entrada necesitaría fuerza mucha fuerza para quebrar tanto la zona de corrección de gráfico diario, como tal como hemos visto en el post anterior, también debería superar la zona de corrección de gráfico semanal. Unas resistencias muy importantes y fuertes dada la importancia de los gráficos.
Por otro lado, podemos ver como desde el 15 de marzo, hemos tenido un primer ataque importante a la zona de los 14814, hasta en seis días, el precio ha atacado y testeado la cota histórica importante de los 14814. de momento, solo el viernes 17 de marzo, tuvimos cierre del día por debajo de la cota, sin embargo, al lunes siguiente no tuvimos confirmación de quiebre.
Es necesario tener el cierre de dos velas, consecutivas y progresivas, para validar el quiebre de la cota histórica importante. Estos cierres de velas deberían ser de diario o de gráfico de 4 horas como mínimo dada la importancia y fortaleza de esta cota histórica.
Aquí podemos ver la importancia de estas dos cotas históricas, pese al poco histórico que tienen, y la importancia del rango generado en la zona entre estas dos cotas, en estos dos últimos años desde marzo de 2021, que es cuando el precio llego por primera vez a esta zona, hasta la actualidad marzo de 2023.
En gráfico de 4 horas del Dax40, de entrada, vemos los diferentes ataques a la cota 14814, que comentaba anteriormente. Fijaros que entre los, 15130 por arriba y los, 15040, tenemos las zonas de corrección de gráficos semanal, diario y gráfico de 4 horas.
Como veremos en gráfico de 1 hora del Dax40, parece que falta todavía una nueva estructura bajista, con un mínimo por debajo de los, 14814, antes de tener la onda C, y finalizar la onda 2, en la zona de los, 15400 a 15550.
De todas maneras, en el gráfico de 4 horas, tenemos marcadas las zonas, si el precio cerrara velas por encima de los, 15130, mucha atención, a posible inicio de rally alcista. Con cierre de velas por encima de los 15200, confirmación y validación de rally alcista. Todo y que sin completar antes la estructura bajista, ahora veremos que le falta un movimiento, abriría la posibilidad de tener una estructura correctiva de figura en zona no esperada, me refiero por encima de los 15200, por debajo de los 15040, sí que podría dibujar una figura antes de hacer nuevo mínimo más bajo de 14800 y obviamente más alto de 14458.
Lo más normal y probable, es que empiece rally bajista desde la zona donde acabo el pasado viernes en los, 15026, aproximadamente, y que tengamos el último movimiento que falta antes de subir en onda C, para acabar la onda 2 correctiva.
En gráfico de 1 hora del Dax40, solo un vistazo rápido para ver con más detalle la estructura en curso, y como parece evidente que falta todavía un movimiento con un nuevo mínimo, antes de empezar el rally alcista u onda C de la corrección de onda 2,.
Solo recordad, que el precio dibujó un claro impulso u onda 1, bajista hasta los, 14458, y ahora estamos en curso de la onda 2 correctiva alcista, sin llegar a nuevos máximos, y desde donde finalice empezara una larga onda 3 bajista, que sin duda va a durar muchos meses.
Dejo aquí los comentarios de este gráfico, solo para ver bien el dibujo de la estructura, porque el análisis con el gráfico de 1 hora lo hago siempre el domingo por la noche, después de la apertura semanal. Entonces, normalmente después de la apertura semanal y de la apertura diaria, solemos tener ya información importante sobre la evolución.
Reflexión
Hoy mi reflexión es muy corta, creo que sois vosotros/as, cada uno/a, la que tiene que pensar un poco en la sociedad en la que estamos viviendo. Lo que está ocurriendo, y lo que cada día parece más evidente que va a ocurrir y no parece que sea una mejora importante en la forma de vida de la humanidad, sino más bien al contrario.
Desde finales del año 2021, más concretamente el dax y el Nasdaq desde noviembre del 2021, y el Dow desde principios de enero del 2022, llegaron a su máximo histórico, y a partir de entonces, empezó un largo e importante rally bajista. Voy a centrarme con los datos del dax, ya que este análisis es solo sobre Dax.
A principios de octubre del 2022, después de casi 11 meses de caída, el precio del Dax llego hasta los, 11809, o sea, desde el máximo histórico alcanzado, el dax en estos casi 11 meses había perdido un 27,5%, el precio del índice Dax, o sea el porfolio de las 40 empresas más capitalizadas de Alemania, había perdido casi 4500, puntos, para ser más exacto, 4489, puntos.
O sea, hablamos de 11 meses con una caída importante, más del 27%, de la media de las 40 empresas que componen el índice según su ponderación y apenas algunos artículos en los medios especializados del sector. O sea dicho de otra manera, hace menos de 6 meses, con el dax en los 11809, y nadie que no fuera un inversor o un trader, vamos los del sector, tenía ni idea de esta importante caída, ningún medio de comunicación genérico, ningún canal de televisión mayoritario, y solo pequeños artículos en alguna sección de economía de algún diario generalista.
En cambio, ahora, con el dax en la zona de los, 15000 puntos, si 3200, puntos de donde estábamos hace exactamente 5 meses y medio, y desde hace dos semanas, si solo 15 días, y tenemos una ataque por tierra, mar y aire, de todos los medios de comunicación generalistas. Hasta en la sopa, pones un telediario, crisis financiera mundial, pones un programa de opinión, crisis financiera mundial, Abres un diario, en portada o primeras páginas y a toda plana, crisis financiera mundial.
Y todas estas grandes campañas de manipulación de la opinión pública, no son en medios especializados, donde se podría discutir que nos están vendiendo, sino que son en todos los medios generalistas, con el fin de manipular al máximo número de población, preparando quien sabe qué cambios a corto plazo.
Obviamente que los cambios esperados no pintan nada bien, para la población, para la masa, pero la campaña está siendo realmente importante. Fijaros que este último viernes, como ya no sabían que sacar, sacaron los problemas del Deutsche bank, cuyos problemas, muy parecidos a los de una de las divisiones del Credit Suisse, fueron hace ya 9 años, y desde entonces, tanto la gestión como los números del banco no han dejado de mejorar, y ahora, 9 años después que nos quieren vender.
Los bancos Europeos se desploman, por la macro campaña que lleva por título, Crisis financiera mundial, pero están afectando a las capitalizaciones de las entidades bancarias europeas sin ton ni son. Sin ningún tipo de lógica, y solo salen titulares de debajo de las piedras, parece que haya un buen equipo, en manipulación de masas, que esté sacando las portadas de cada día, que luego todos los medios de comunicación, escrito, digital, televisiones y radios solo repiten como loros.
Quien haya trabajado en o con alguna empresa americana a nivel de gestión o financiero, sabrá que las leyes de Usa, como muchas otras cosas, son muy diferentes, a las Leyes Europeas. En muchas ocasiones tan diferentes como antagonistas. A nivel empresarial, la solidez y solvencia de cualquier empresa de Usa, debe ser firme en todo momento, las “trampas”, que se pueden realizar a nivel contable en las empresas de Europa, de no contabilizar, valor patrimonial, cuando este cae, y no contabilizarlo hasta que el bien o derecho se transmita, en Usa esto es mucho más complicado.
Que la actual situación para muchos bancos medianos y pequeños, sea complicada a nivel de balances en Usa se entiende, es muy probable que sea así, y sin duda esto va a ser utilizado por los muy grandes para absorciones y fusiones y conseguir en un tiempo una fuerte concentración a nivel bancario. O sea, si ahora los, Top 10, en el sector bancario Usa, ya son sistémicos e intocables, después de la concentración ya no me lo quiero ni imaginar.
Pero esto que tiene que ver con Europa, no tiene ninguna lógica, aquí las entidades financieras, los bancos, no han sufrido ningún tipo de cambio sustancial, para que tengan los niveles de descapitalización que tienen. Aun descapitalizándose, siguen manteniendo un nivel de capitalización varias veces el valor contable patrimonial de la sociedad, la única perdida es el valor especulativo de sus accionistas, vamos de los que quieren vender con beneficio adicional al del dividendo a un precio mayor al de cuando compraron. Pero de ahí a todo el ruido generado, no hay ninguna explicación.
A alguien o algunos les interesa, generar este clima de que el mundo se acaba, con la crisis financiera mundial. A vosotros que sabéis que no es así, no os creáis las mentiras, si no pasaba nada hace 5 meses y medio cuando estábamos a 11809, muchísimo menos pasa nada ahora, a no ser que los que manipulan y dirijan el cotarro, sean expertos Elliotistas y prevean importantes caídas para los próximos años, y pretendan sacar importantes beneficios de ello.
No os dejéis manipular, ser críticos con lo que leéis, veis o escucháis. Como traders e inversores, se supone que expertos en estos temas, no amplifiquéis estos rumores, pensad por vosotros mismos, no dejéis que otros piensen por vosotros, nunca lo harán a vuestro favor. Una de las pocas alegrías de la semana, ver la fuerza de la población, de la masa, en contra de sus gobernantes, en el país vecino, como en Francia, un día tras otro no se dejan convencer y siguen luchando por sus derechos.
Pensad que la alternativa de no comportarse así, el fin último de estas macro campañas de manipulación de la población no es otro que los poderosos, los que realmente mueven los hilos pretenden dar un nuevo paso sin vuelta atrás, si se salieran con la suya, y de todo corazón espero que no, recordad estas palabras: Su objetivo, a corto plazo, además, es el fin del dinero físico, Solo existiría dinero digital, control total de la población, mediante el control de sus fondos digitales y camino a una nueva sociedad de esclavitud. Un poco como en la película In time, tiempo, dinero, es lo mismo si el control de tu vida, lo tienen otros, el futuro no es nada halagüeño
Y esto que la reflexión tenía que ser corta, más, para que vosotros/as, pensarais y no os dejarais engañar por el bombardeo constante de noticias sesgadas y motivadas buscando un fin. Espero que si no ahora, más adelante os sirva de algo, al menos para no ceder sin luchar. Muchísima suerte, acabad de pasar un muy buen domingo, y que la semana que viene, tengáis muy buenos trades. Por cierto, esta última semana de mes, acordaros algún día de clicar algún anuncio, que llegamos a cubrir los gastos de web, justitos. Recordar que no hay ni ha habido nunca nada de marketing directo, solo los anuncios de google y las pequeñas donaciones, y hasta el hosting y los recursos para que todos podáis entrar por la mañana a primera hora, han subido de precio también de forma espectacular.