Análisis semanal 3 de septiembre 2023, Dax, Dow, Nasdaq, Eur/Usd, Oro, WTI,

Cambiamos la estructura de la web, hasta ahora había sido monoactivo solo con el Dax, y seguirá siéndolo, en los Flashes diarios seguiremos con el corto plazo del Dax. Ahora igual que cuando empecé hace ya 6 años la aventura de la web, sigo pensando, (al menos para los usuarios Europeos), que el Dax es el mejor activo y con diferencia para la operativa de derivados durante el horario de mañana desde las 7 h hasta las 18 h. Sí que es verdad que a partir de la preapertura americana, a las 14,30 h, CET, los mejores movimientos, con recorridos claros y nobles, son con los índices Usa y el WTI. Los tiempos cambian, y el crecimiento geográfico de la web también.

Este último año hay un cambio muy importante, en la distribución importante de los usuarios, sobre todo en Usa. De momento, España tiene el 49,73%, de los usuarios, Usa el 17,2%, Alemania el 7,20%, Argentina el 4,3%, Colombia el 4,2%, Andorra el 2,2% (soy profeta en mi tierra, con 427 usuarios activos este mes), Francia el 2,2%. Usa y LATAM es el grupo que más crece y ya pasa del 34%, y empiezan a despuntar países como Ecuador, Perú, Chile, etc, por lo que creo que es el momento de introducir activos de sesión americana, al menos en este análisis semanal.

Dax

En gráfico mensual del Dax40, de nuevo cierre de mes igual que el mes pasado, ataque a la zona de corrección y rebote dejando una pluma de rechazo por debajo. El mes de julio fue más importante el rechazo, ya que acabo con nuevo máximo histórico, en cambio, el mes de agosto, solo fue rebote acabando como mes bajista. Lo más importante del mes de agosto es que ni hemos tenido nuevo máximo ni nuevo mínimo, generando una situación de indecisión total.

En gráfico semanal del Dax 40, vemos con más detalle la zona donde ha quedado atrapado el precio, situación típica de situaciones de gran indecisión. Las malas noticias macroeconómicas de esta semana pasada, consiguieron frenar la evolución alcista no solo del dax, sino también de otros índices.

El precio ha quedado atrapado entre los, 15600, y los 15850, independientemente de la zona de corrección y la Genial line que están actuando como fuertes soporte y resistencia dinámicos, muy cerca de estas zonas están las dos cotas históricas importantes de origen semanal, que están siendo protagonistas este año 2023. los 15550, por abajo y los 15980, por arriba. Vamos a necesitar mucha fuerza para romper estos dos dobles zonas que tienen encerrado el precio.

En gráfico diario del Dax40, vemos el escenario de la zona operable. Desde que el precio validó, por encima de los, 15895, estamos con zona objetivo la zona entre los, 16070 a 16236. Precisamente va a depender de donde finalice la actual estructura, para determinar con más exactitud, cuál será la evolución posterior más probable.

Si la estructura acaba en la parte baja de la zona objetivo, o sea entre los 16070 a 16155, plumas pequeñas aparte, lo más probable es que solo haya sido corrección, de onda B, para un nuevo impulso de 5 ondas para dibujar la onda C, hasta la zona entre los 15300 a 15000. En caso de fuerza en la parte baja de la corrección podríamos llegar hasta los 14814.

Si, en cambio, el precio sigue subiendo hasta la zona de los, 16236, es más, si los supera y finaliza la estructura en la zona de la cota histórica muy importante de los, 16299, entonces lo más probable es que esta zona sea el final de una onda 3, de un impulso para buscar nuevo máximo histórico. Final de onda 3, en 16299, y corrección onda 4, posible hasta zona directriz corto plazo, para luego subir a máximo histórico con onda 5 de sub onda alcista en curso mayor.

DOW

En gráfico mensual del Dow, mucha información, la vela del mes de agosto fue bajista, máximo más bajo y mínimo más alto, por tanto, también una vela de indecisión. Vemos como la vela, testeo, la zona de corrección, de gráfico mensual y reboto, cerrando en la zona de influencia de la cota histórica muy importante de los 34820, más concretamente tuvimos cierre mensual en los, 34757.

Precisamente, las cotas históricas muy importantes, que en esta zona están especialmente juntas, van a ser decisivas para la evolución de la operativa esta próxima semana. en gráfico diario tendremos que seguir la secuencia de máximos y mínimos, solo por encima de la cota 34820, y con secuencia alcista buscaremos trades en sentido alcista en principio dirección hasta la siguiente cota, en los 35640, aunque es obvio que lo más probable es que no lleguemos hasta ella solo en una semana.

Al revés, estando por debajo de la cota 34820, si estamos en secuencia de máximos y mínimos más bajos, o sea en secuencia o tendencia bajista, entonces la zona objetivo será la cota 34195, justo en la zona de corrección de gráfico mensual.

En gráfico semanal del Dow, no confirmo el quiebre de la semana anterior, al revés la vela de la semana pasada fue una vela alcista, lo que pasa es que ataco la cota histórica de los, 34820, y no pudo con ella, pese a pluma que llego hasta la zona de los, 35099, acabó cerrando ligeramente por debajo de la cota histórica.

La posible evolución del precio dependerá claramente de la cota, solo con quiebre claro y confirmado por la parte superior, reemprenderíamos camino alcista, Mientras se mantenga por debajo mucho cuidado porque puede volver a la zona de corrección de semanal en los 34447, en estos momentos e incluso volver a la cota inferior en los, 34195.

En gráfico diario del Dow, seguimos entrando en detalle de la estrategia ya explicada. Importante, ver como los últimos tres días, los que han coincido con la publicación de datos importantes, y que en todos los casos han sido peores de lo esperado. Esto genero una situación de indecisión que finalizo el viernes con los datos de empleo de Usa, con un crecimiento de la tasa de desempleo desde el 3,5% al 3,8%, que hizo que el precio quedara atrapado entre la zona de corrección de diario y la Genial line de diario con eje la cota histórica muy importante en los 34820.

La evolución para esta semana va a depender precisamente de la salida de esta zona, pero de la salida confirmada, quiebre y confirmación de quiebre o por encima de la Genial o por debajo de la zona de corrección. Tiene que acabar con la sensación de indecisión y entrar fuerza en el mercado, si no, nos moveremos en zona de rango complicada y errática donde es muy dificil conseguir recorridos ni siquiera de scalping con rentabilidad.

NASDAQ

En gráfico mensual del Nasdaq, muchas dudas, la vela del mes de agosto, era claramente bajista o correctiva, pero la pluma dejada a final de mes, deja abiertas muchas posibilidades, desde nuevo impulso bajista testeando y atacando de forma más clara la zona de corrección de gráfico mensual. Y la otra opción es que, vista la extraordinaria fuerza alcista de fondo, el movimiento del pasado agosto haya sido ya la corrección completa y estemos ya en camino de un nuevo impulso.

La información más clara la veremos en gráficos menores donde podemos ver las estructuras y validaciones de los movimientos actuales.

En gráfico semanal del Nasdaq, podemos apreciar la velocidad en los recorridos y dibujo de las estructuras de este índice. Bajada clara en 5 velas correctivas, hasta la parte inferior de la zona de corrección y rebote. Hace dos semanas con dudas, esta semana dejando una preciosa vela alcista.

Queda una duda, la corrección ni siquiera ha llegado a la zona del 38,2%, de retroceso, cuando la corrección ha sido clara con recorridos y en poco tiempo, esto es lo único que genera dudas. Sobre si ya hemos finalizado la corrección, y ya estamos en nuevo impulso alcista, o, por el contrario, solo hemos hecho la primera parte de la corrección, y ahora estas dos últimas semanas, están haciendo la onda B, correctiva, alcista, para luego bajar de forma más importante con un nuevo impulso bajista en busca de la zona de los 14100, a 14000.

En gráfico diario del Nasdaq, mucha información la que nos dejó la última semana. Veamos, por un lado, tuvimos validación de la validación estructural que nos proyecta el precio hasta la zona de los 15700, más concretamente la zona de los 15725, en el caso de que solo sea corrección para tener un segundo impulso bajista, o hasta la zona de los, 16000 a 16040, en el caso de que se trate de una onda 3. Recuerdo que en Renta variable americana, la onda extendida es la 5ª, no la 3ª como en la Renta variable europea.

Por tanto, dependiendo de como dibuje la estructura, podremos tener una información anticipada de cuál es la estructura en curso. La zona clave será sin duda la zona próxima a la cota histórica muy importante de los, 15700.

Más para el corto plazo, mucha atención al patrón de vela que nos dejó el pasado viernes con la publicación de los datos de empleo de Usa, patrón de vela de clara connotación de inicio de corrección, por tanto, podemos tener una bajada, hasta la zona de los 15300, a los 15250, aproximadamente, antes de continuar el recorrido alcista.

Eur/Usd

En gráfico mensual del Eur/Usd, vemos la clara estructura bajista del par, choque en la Genial line del gráfico mensual, vela de cambio de secuencia a bajista, aunque en un escenario desde hace 5 meses de total indecisión. Necesitamos confirmación de quiebre de la importante zona de soportes de mensual y semanal en la zona de los 1,0800. El mes de agosto quebró el último día, la zona de corrección de gráfico mensual, pero sin hacer un nuevo mínimo más bajo que el mes anterior.

En gráfico semanal del Eur/Usd, después del quiebre de gran soporte, zona de corrección de gráfico mensual y genial de gráfico semanal, esta semana hemos tenido confirmación de quiebre en semanal, con un cierre de la vela semanal más bajo que el de la semana anterior. Próximo objetivo confirmar el quiebre de la zona con la bajada hasta la zona de apertura anual 2023, en 1,07065. Hay que tener en cuenta la eterna coreografía de los mercados impulso corrección.

En gráfico diario del Eur/Usd, después de la validación en gráfico semanal, aquí en gráfico diario, vemos como la zona de validación importante está a solo 11 puntos por debajo. Las velas del jueves y viernes de la semana pasada fueron muy claramente bajistas. el precio cerro la semana en zona de validación semanal y a 11 puntos de la validación mensual.

Parece complicado que con la fuerza de las dos velas bajistas del pasado jueves y viernes, no tenga un mínimo de continuación para bajar solo 11 puntos más, aunque los cierres semanales y las posteriores aperturas el domingo, a veces deparan este tipo de sorpresas.

Lo más probable, es que el siguiente objetivo, sea la zona de apertura anual del 2023, en los 1,07065, esto a falta de un mínimo debajo de los, 1,06352, ya sería una validación bastante clara de estar ya en recorrido de medio plazo fuertemente bajista.

ORO

En gráfico mensual del Oro, el mes de agosto ataque a la parte inferior de la zona de corrección y rebote, lo que hace complicado ver la estructura actual. El último movimiento de rebote, parece que nos podría llevar hasta la cota 1960, en principio como máxima corrección, si es que debe seguir bajando, como estructura más probable. Por tanto, zona clave la cota histórica importante de los 1960, por arriba y los 1918 y la zona de corrección de gráfico mensual por abajo.

En gráfico semanal del Oro, la semana pasada, quiebre de la zona de corrección, ya entraba dentro de la posible estructura prevista, la subida hasta los 1960, como posible corrección, precisamente es lo que ya apuntaba la semana pasada, sin embargo, para el corto plazo, será muy importante lo que haga la vela de esta semana.

La estructura más probable sigue siendo la estructura bajista, como ya veíamos en el análisis de la semana pasada, la subida hasta los 1960, podría ser muy bien una onda 2 correctiva de la estructura bajista esperada. Para el corto plazo sí que será muy interesante ver el dibujo que deja la actual vela semanal, si es un movimiento rápido y ya nos da entrada a onda 3 bajista, o, por el contrario, vamos a estar unas semanas para finalizar el actual movimiento e inicio de la siguiente onda.

En gráfico diario del Oro, el mismo escenario que ya preveíamos la semana pasada, subida a la zona de los 1960 o su zona de influencia, para finalizar onda 2 correctiva de estructura bajista de 5 ondas, tanto si es onda C, como si es onda 3, en el gráfico está todo explicado.

Después de la vela del viernes podemos tener movimiento bajista posible solo corrección hasta 1930 1925, para después seguir subiendo con objetivo 1960. y en la zona del 1960 rebote o validación estructural en dirección bajista aunque sea de gráficos menores, entrada en busca de gran recorrido bajista aunque obviamente irá haciendo correcciones o nudos de consolidación (correcciones menores) en cada zona de soporte y hay unas cuantas.

WTI

En gráfico mensual del WTI, cierre del mes de agosto, validando por fin la dirección y recorrido, el pasado viernes, día con recorrido espectacular después de la validación del cierre de agosto. Objetivo más inmediato los 91,40. parte inferior de la onda B esperada. No se puede olvidar nunca que el precio siempre se mueve en impulso corrección, impulso corrección y que nosotros deberemos buscar las entradas justo en las zonas de corrección.

En gráfico semanal de Petróleo Texas, WTI, final de corrección y la semana pasada, clara validación de estar de nuevo en recorrido alcista con primer objetivo los 91,4, es más, con el cierre mensual del jueves y la correspondiente validación mensual, el pasado viernes nos regaló un día de recorrido espectacular. Recordar que el precio siempre se mueve en impulso corrección, pero estamos en la onda o movimiento de más fuerza alcista en la dirección a la zona objetivo, la cota histórica muy importante de los 91,40.

En gráfico diario del WTI, el escenario es muy claro, estructura, dirección a objetivo, la cota histórica muy importante de los 91,40.

Poca cosa más a añadir, solo que una vez más recordar que el precio se mueve siempre igual en impulso y corrección, no entréis nuca en medio de un impulso, debéis tener paciencia y esperar a una corrección para ver su finalización y encontrar una entrada de bajo riesgo para subir a la tendencia hasta el objetivo.