Análisis semanal 17 de septiembre 2023, Dax, Dow, Nasdaq, Eur/Usd, Oro, WTI,

Cambiamos la estructura de la web, hasta ahora había sido monoactivo solo con el Dax, y seguirá siéndolo, en los Flashes diarios seguiremos con el corto plazo del Dax. Ahora igual que cuando empecé hace ya 6 años la aventura de la web, sigo pensando, (al menos para los usuarios Europeos), que el Dax es el mejor activo y con diferencia para la operativa de derivados durante el horario de mañana desde las 7 h hasta las 18 h. Sí que es verdad que a partir de la preapertura americana, a las 14,30 h, CET, los mejores movimientos, con recorridos claros y nobles, son con los índices Usa y el WTI. Los tiempos cambian, y el crecimiento geográfico de la web también.

Este último año hay un cambio muy importante, en la distribución de los usuarios, sobre todo en Usa. De momento, España tiene el 49,73%, de los usuarios, Usa el 17,2%, Alemania el 7,20%, Argentina el 4,3%, Colombia el 4,2%, Andorra el 2,2% (soy profeta en mi tierra, con 427 usuarios activos este mes), Francia el 2,2%. Usa y LATAM es el grupo que más crece y ya pasa del 34%, y empiezan a despuntar países como Ecuador, Perú, Chile, etc, por lo que creo que es el momento de introducir activos de sesión americana, al menos en este análisis semanal.

Dax

En gráfico mensual del Dax 40, seguimos con la vela sin finalizar, justo estamos a mitad del mes, está repitiendo el mismo patrón de los dos meses anteriores, ataque a zona de corrección de gráfico mensual e inicialmente rebote.

De momento, la vela de este mes, todo y quedar aún 2 semanas para finalizar, está siendo de muy poco recorrido, todo y el recorrido de este último jueves alcista y el viernes de vuelta bajista, la dimensión de momento de la vela mensual es muy reducida.

En gráficos semanal del Dax 40, vemos perfectamente la zona de rango, entre los 15550 y los 15980, esta última semana precisamente el precio ha tocado las dos cotas históricas importantes para ir a cerrar de nuevo en la zona de corrección, ligeramente por arriba.

La operativa a medio plazo es muy clara, solo el quiebre por arriba de los 15980, o por abajo de los 15550, daría recorridos significativos, mientras esto no ocurra, no tengamos quiebre y confirmación de quiebre, de alguna de estas dos cotas, no tendremos recorridos significativos.

En gráfico diario del Dax 40, mucha información, básicamente la estructura en principio más probable en curso, y la estructura que se puede dar en caso de invalidación de la estructura bajista. Empecemos precisamente por esta que es posible pero de entrada menos probable.

En el caso de que el precio hiciera un alto por encima de los, 16044, lo que en el gráfico está dibujado como onda B pasaría a ser onda 1, lo que está dibujado como onda 1 sería onda 2, y la zona de los, 16600, sería la zona final de la posible onda 3.

Volvamos a la estructura más probable, después de haber completado el inicio de estructura correctiva mayor, con lo que hemos marcado ondas A y B, podríamos estar ya con los movimientos de esta última semana en el inicio de la onda C que se debería completar con 5 movimientos.

Aquí, precisamente, es donde empiezan las diferencias. Si proyectamos el movimiento A, B, nos da una posible zona de finalización entre los, 14730 y los, 14330, con la zona de la cinta rosa, 14400 a 14500, como posible objetivo final. Sin embargo, la teórica finalización de la onda 1, y teórica onda 2, esta pasada semana, si seguimos con las proyecciones de una onda ideal de Elliot, que es la proyección dibujada en el gráfico, vemos como la zona máxima marcada como final está ligeramente por encima de la cota histórica importante de los,14814.

Cuando no coinciden, aunque sea parcialmente, los estudios de proyección, siempre debemos de ser mucho más precavidos, este es el motivo de que haya marcado en el gráfico la zona de los,16044, como posible zona de invalidación y de proyección de nuevo movimiento en dirección contraria.

DOW

En gráfico mensual del DOW, seguimos entre las cotas históricas muy importantes de los, 34820, y los, 34195. Además, la cota de los, 34195, coincide con la zona de corrección de gráfico mensual, muy fuerte soporte. Estructuralmente, lo más probable es que el activo está alcista, pero son muchos ya los meses que estamos en rango lateral.

En gráfico semanal del DOW, hace dos semanas parecía que queríamos salir de nuevo hacia arriba, sin embargo, la semana pasada volvimos de nuevo dentro de la zona de corrección de gráfico semanal y esta semana doji de indecisión y de nuevo dentro de la zona de corrección.

En el caso de tener quiebre y confirmación de quiebre con velas de gráficos importantes por encima de la zona de la cota 34820, el siguiente objetivo con pocas dudas sería la zona de la cota histórica muy importante en los,35640, en el caso de que el precio llegara hasta esta alta cota, y tuviéramos también quiebre y confirmación de quiebre por encima de la misma, camino abierto en busca de nuevo máximo histórico.

Por la parte inferior, en el caso de que el precio realice un quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la zona inferior de la zona de corrección en los,34485, independientemente del nudo de consolidación que el precio realizaría en la cota histórica importante de los,34195, el objetivo sin ninguna duda, serían la zona de la Genial line de gráfico semanal actualmente en la zona de los,33830.

En gráfico de diario del DOW, podemos acotar de forma mucho más clara y proyectar las posibles validaciones hasta las zonas objetivo explicadas en el gráfico semanal.

La zona entre las dos cotas históricas entre los 34820 y los 34195 es la zona de rango a medio plazo desde el mes de agosto. Esta pasada semana, con los datos del jueves, y la correspondiente vela alcista, parecía que podíamos salir de nuevo por la parte alcista, sin embargo, la vela del viernes acabo siendo una vela de vuelta, no envolvente pero con cierre por debajo de Genial y zona de corrección.

Por tanto, mucha atención al próximo lunes, la vela que nos deja dibujada en el cierre, porque se podría dar el caso de confirmación de quiebre y tendríamos nueva bajada hasta la zona de cinta azul, como mínimo, ya que, sin haber hecho anteriormente un máximo más alto que el anterior, si tuviéramos un mínimo más bajo que el mínimo anterior lo más probable es que nos llevaría una estructura correctiva bajista de cierta importancia.

NASDAQ

En gráfico mensual del Nasdaq, de momento este mes está siendo claramente bajista y con fuerza en busca de la zona de corrección, no testeada con la pluma del mes anterior. Técnicamente, el mes de agosto bajó hasta la zona de los, 14548, dejándonos la duda de si esta zona podía ser el final de corrección o no, ya que cuando hay mucha fuerza las correcciones se acercan mucho, pero no acaban testeando la zona de corrección. Este mes de momento en el Nasdaq, seguimos con la corrección.

La zona clave en el corto plazo será el quiebre o no de los, 15156, si tenemos quiebre y confirmación de quiebre con gráficos menores semanal o diario, el siguiente objetivo la cota histórica ya alcanzada en agosto, de los, 14548, y si hace un mínimo más bajo que el último mínimo, atención que entonces lo más probable sería bajada hasta los 14048 a 14000, incluso con movimientos o pluma por la parte inferior.

Un detalle importante a tener en cuenta, y que sin ninguna duda es uno los factores más importantes que está generando las dudas en los inversores, es que el último impulso alcista ha llegado hasta la zona de retroceso entre el 76,2% y el, 88,2% de todo el impulso bajista anterior. Este detalle no es menor, ya que, el caso de ser solo una corrección para seguir bajando de forma muy importante, la zona alcanzada es la zona máxima esperable en una corrección de este tipo.

En gráfico semanal del Nasdaq, hace dos semanas, parecía evidente que podíamos estar en reinicio de impulso alcista, este es el motivo que marcaba objetivo en la cota 15700, sin embargo, ya advertía también que la corrección había sido muy menor, ni siquiera había llegado hasta la zona del 38,2% de retroceso. Y que este detalle era importante que lo tuviéramos en cuenta. Parece que lo mismo pensaron los inversores porque en vez de tener una semana de continuación alcista y atacar la cota mencionada, lo que tuvimos fue una semana claramente bajista para volver a la zona de corrección y a la cota histórica importante de los, 15156.

Esta última semana, hemos continuado bajando, para cerrar aún más cerca de los 15156, dejo una pluma alcista, por el movimiento alcista del jueves con los datos macro, pero el viernes volvimos a recorrido bajista casi encima de la zona de corrección de semanal.

La zona de corrección, siempre actúa como un soporte muy importante, la parte superior coincide con la cota 15156, mientras que la parte inferior está en la zona de los, 14930, solo el quiebre y confirmación de quiebre claro por debajo de esta última zona, abriría la continuación bajista importante hasta la zona de los 13825, aunque en medio tendríamos diferentes nudos de consolidación, en las diferentes cotas históricas más importantes, 14458, y 14048. Esto nos llevaría hasta la zona de retroceso del impulso anterior cerca del 50%, y Genial line de semanal.

Si no puede con la zona de corrección y vuelve a rebotar en el mínimo alcanzado la semana pasada, o sea justo encima la parte superior de la zona de corrección, podríamos tener un nuevo inicio de impulso que nos proyectará esta vez si de momento hasta la cota histórica muy importante de los, 15700.

En gráfico diario del Nasdaq, vemos la típica estructura de indecisión de mercado, después de un movimiento correctivo, tenemos un movimiento en la misma dirección de la tendencia principal, que puede ser inicio de nuevo impulso alcista, o corrección menor a la espera de un nuevo impulso bajista más importante que el anterior.

En el caso de que estemos ya en un nuevo impulso alcista, a corto plazo deberíamos esperar todavía un movimiento bajista como mínimo hasta la zona de los, 14900, La validación de este movimiento alcista, la tendríamos, tanto si baja hasta los, 14900, como si no, la tendremos con un nuevo alto por encima de la zona de los,15629.

En el caso de que el precio, sin realizar un nuevo alto por encima de la zona de los, 15629, hicieron un mínimo por debajo de la zona de los,14553, entonces lo que tendríamos sería una validación estructural de corrección mayor, para llegar hasta la zona que ya habíamos estudiado en gráfico semanal, concretamente la zona donde confluyen la Genial line de gráfico semanal y el 50% de retroceso de todo el impulso alcista anterior, en la zona de los, 13830 a 13890 aproximadamente.

Eur/Usd

En gráfico mensual del EUR/USD, parece que poco a poco se va confirmando la estructura marcada desde hace ya algunos meses de finalización de estructura mayor con un nuevo mínimo. De momento, pese a que el mes no ha finalizado la vela actual de septiembre, está quebrando la zona de soporte de gráfico mensual y atacando la zona de apertura anual del año 2023. Solo recordar que las velas nunca son analizables hasta que han cerrado.

En gráfico mensual, se ve perfectamente la actual estructura mayor en curso, y como de momento el precio ha dibujado las ondas 1, 2, 3 y 4, a falta de un último movimiento para finalizar la estructura de cinco ondas. El único detalle que genera incertidumbre, es que ya desde el mes pasado ha aparecido una importante saturación del movimiento bajista, si os fijáis ya ocurrió lo mismo en la onda, uno de esta misma estructura. Esto es normal porque estamos en la parte final de un gran impulso bajista que empezó en la zona del 1,60, el año 2008.

Se podría dar una excepción de movimiento de Diagonal final con tan solo tres movimientos, aunque esto que técnicamente es posible ocurre en muy pocas ocasiones. Pero por prudencia lo vamos a contemplar, el objetivo de muy alta probabilidad, en el caso de que tuviéramos definitivamente quiebre y confirmación de quiebre de la zona de soporte de gráfico mensual entre los meses de septiembre y octubre, sería un recorrido hasta la zona de la paridad o sea el 1,00, para posteriormente una vez quebrada también esta zona seguir hasta nuevos mínimos por debajo de la zona de los 0,954

En gráfico semanal del EUR/USD, vemos como aquí si ya hemos ido teniendo quiebre y confirmación de quiebre de las diferentes zonas técnicas dinámicas importantes. Quiebre y confirmación de la zona de corrección de gráfico semanal, quiebre y confirmación de quiebre esta semana de la Genial line y ataque y quiebre a la zona de apertura anual del año 2023.

Además, y quizás el detalle más importante, hemos roto la zona de cambio de secuencia. Estábamos en secuencia de máximos y mínimos más altos, y esta pasada semana hemos tenido un mínimo más bajo que el mínimo anterior, de grandes gráficos, con lo que tenemos ya cambio de secuencia.

Por debajo de la zona de apertura anual,1,07065, solo queda un obstáculo importante antes de llegar a la paridad. La cota histórica muy importante conocida y reconocida por todos los inversores en la zona de los, 1,034. Por tanto, desde la perspectiva de gráfico semanal, una vez quebrada la zona actual, podríamos tener un movimiento claro hasta la zona de esta cota histórica en 1,034. Recorrido importante con muchos pips en juego. Pero, siempre hay un, pero, estamos alcanzando ya la zona ideal donde es posible que finalice la onda 1 que es el actual impulso. Va a depender de la fuerza bajista del mercado estas próximas semanas.

En gráfico de diario del EUR/USD, mucho más detalle de la zona actual, vemos como el recorrido realizado en el actual impulso bajista y ya mantiene un equilibrio con los recorridos medios efectuados por este activo. Además, está en zona (ver rectángulo negro), de posible zona final para esta onda 1.

O tenemos mucha fuerza, y acabamos el movimiento con una espectacular pluma en la cota histórica muy importante de los 1,0340, estas próximas semanas, o en cualquier momento, desde ahora hasta la zona de los, 1,0500. Puede hacer un giro y si ya tenemos validaciones en gráficos menores, podríamos ya entrar en corrección.

En el gráfico de diario, he dibujado los diferentes niveles de retroceso del anterior impulso bajista, la primera zona que deberemos tener en cuenta en caso de giro del precio, es la cota histórica importante del 1,093.

Las zonas de retroceso de Fibonacci dibujadas en el gráfico, son meramente orientativas, hasta que realmente se confirme la zona de final del impulso y el siguiente giro del mercado no podremos trazar las zonas de retroceso correctas. Sin embargo, sea cual sea la zona de giro del movimiento, ya podemos ver en gráfico diario dos zonas que sin ninguna duda van a ser claras protagonistas. Por un lado, la ya explicada cota histórica importante en los,1,093, y, por otro lado, la cinta rosa que en estos momentos está situada entre los,1,0966 y los 1,1070.

No adelantemos acontecimientos, y dejamos que sea el precio el que dibuje la estructura.

ORO

En gráfico mensual del Oro, la duda es si la estructura principal mayor ha finalizado o no, el recorrido de la posible onda 5, es ligeramente mayor, al recorrido de la onda 1, de la estructura, pero en un activo como el Oro, donde la onda 5 suele ser bastante importante, hace que persistan las dudas del movimiento actual.

El mes de agosto, ataque claro a la zona de corrección de gráfico mensual testeando milimétricamente la parte inferior de la misma, pero dejando una importante pluma de rechazo en este movimiento. De momento este mes de septiembre sigue atacando la zona de corrección, pero faltan muchos días para cerrar el mes, como siempre las velas solo son analizables cuando están cerradas.

La parte superior de la zona de corrección coincide además con la cota histórica muy importante de los, 1918. Si consigue quebrar esta zona, muy posiblemente intente el quiebre a la zona de los, 1889, parte inferior de la zona de corrección, que en caso de conseguirlo ya no quedarían prácticamente obstáculos importantes hasta llegar a la zona objetivo de corto plazo, en los, 1815 a 1790.

Si, aunque no sea la opción más probable, el precio podría rebotar en la zona actual en dirección alcista hacia la zona de la cota histórica importante en los, 1960, esta sería la zona clave para la posterior evolución del precio.

En gráfico semanal del Oro, la situación es bastante más clara que en gráfico mensual, todo y estar el precio atrapado entre la zona de corrección y genial line por arriba, actuando de muy fuerte resistencia y la cota histórica muy importante de los, 1918, por la parte inferior, actuando de fuerte soporte, estructuralmente, sea cual sea la estructura mayor que comentábamos anteriormente, tanto si aún seguimos en impulso alcista, como si este ha finalizado y estamos en fase inicial de corrección mayor, a medio largo plazo creo que quedan zonas en la parte inferior para testear.

El movimiento hasta la zona de la cinta azul, que coincide con la Genial line de gráfico mensual en la parte inferior, es de alta probabilidad. Técnicamente en el momento que tengamos quiebre y confirmación de quiebre de la cota histórica 1918, ya tendríamos camino abierto hacia la zona objetivo, aunque con control sobre todo el movimiento, porque incluso con quiebre podríamos tener una posible estructura correctiva que nos mantuviera largo tiempo consolidando una amplia zona de influencia en torno a los 1918. Si al final el precio sigue bajando, solo tener en cuenta, la zona de apertura anual del año, 2023, en la zona de los,1846. El quiebre y confirmación de quiebre de esta zona si nos proyectaría hacia los 1815 a 1790.

En gráfico diario del Oro, al ver con detalle la última estructura, aunque muy poco probables, aparecen otras posibles estructuras. Por tanto, no va a ser posible una operativa inter semanal o de swing corto, ni siquiera después de validaciones. Deberemos operar tramo a tramo después de cada una de las diferentes validaciones.

Básicamente, si se diera el caso, un alto por encima de los 1953, nos plantearía una corrección que en principio podría llegar hasta la zona de los 1990 a 2000.

Si tenemos quiebre por debajo de los, 1918, el movimiento más probable en principio es hasta la zona de los 1878. Por este motivo, decía que deberíamos operar tramo a tramo estos posibles movimientos. Solo quiebre y confirmación de quiebre de la zona de los, 1846, ya confirmarían el recorrido hasta la zona de los 1815 a 1790. Como veis demasiadas zonas de validación y tramos de recorridos no excesivamente largos.

De todas maneras, esta nueva posible estructura, también sería bajista en el medio largo plazo. Porque tanto si ya ha finalizado, como si finaliza en la zona de los 1978, sería porque acabaría de dibujar un impulso y el siguiente movimiento sería una corrección sin llegar a nuevos máximos para después bajar de forma mucho más importante.

O sea, por un lado, tenemos dos posibles estructuras con dirección bajista, una para acabar un ABC en la zona de los, 1815 a 1790, otra con estructura de impulso y movimiento más importante que acabaría bastante más abajo de la cota 1790, y una tercera estructura, donde podríamos estar muy cercanos a finalizar un primer impulso para luego tener una corrección alcista entre 1960 y los 2000, para luego empezar un amplio impulso bajista con cinco movimientos. Esta última posible complicaría mucho la inmediata evolución del precio, ya que tendríamos movimientos alcistas pasando y una y otra vez por las zonas de resistencia ya quebradas, para después de finalizada la corrección empezar de nuevo todo el procedimiento antes de tener recorridos importantes hacia el sur.

WTI

En gráfico mensual del petróleo Texas WTI, vemos como después del quiebre de la zona de corrección de gráfico mensual con la vela del pasado mes de agosto, de momento los días que llevamos de septiembre ha seguido confirmando la dirección de la estructura esperada. La parte mínima de la zona objetivo para la onda B, sigue estando en la zona de la cota histórica muy importante de los, 91,40. Aunque para llegar hasta esta zona seguiremos con la eterna coreografía de los mercados de impulso, corrección, impulso, corrección. Este movimiento lo validamos en los 74,70, por tanto movimiento espectacular en dos meses de 1665, puntos.

En gráfico semanal del petróleo Texas WTI, vemos como después de la última corrección a la zona de los, 78,20, hace tres semanas tuvimos un importante impulso con gran entrada de fuerza, hace dos semanas fue básicamente correctiva, en lateral y la semana pasada volvió la fuerza y siguió el impulso llegando casi en una gran vela semanal hasta el objetivo de la cota histórica muy importante de los 91,40. Para esta semana esperamos el objetivo, de la cota histórica, y dependerá de la fuerza del momento que tengamos un posible movimiento por encima de la cota, si fuera así posiblemente acabaría siendo en forma de pluma de gráfico semanal.

En gráfico diario del petróleo Texas WTI, vemos todo el movimiento desde la validación en los 74,7 el 11 de julio que ya había marcado el objetivo en la zona de los 91,40, serán 1665, puntos en dos meses y unos días más.

Ahora, ya en la zona objetivo, esta semana deberíamos testearla, pueden pasar, como en todas las cotas históricas, tres cosas, que la testee y rebote en dirección contraria, que se pueda quedar consolidando en la zona de la cota histórica, y pese a que estadísticamente es poco probable, también puede quebrar con fuerza y bajar en pullback para confirmar quiebre. y seguir alcista, si hiciera este movimiento, la zona donde debería acabar es entre los, 91,40 de la cota y aproximadamente la zona de los 96 que es donde coincide el 50% de retroceso del impulso bajista anterior, el que empezó en los, 128,20 en marzo del 2022, y los, 63,76 de mayo del 2023. Muchísima suerte, muy buenos trades, y que tengáis una muy rentable semana