Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado lunes 30 de septiembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Lunes 30 de septiembre de 2024
Lunes, 30 de septiembre:
Los datos de manufactura de China, incluidos el PMI manufacturero Caixin y el no manufacturero, se esperan con lecturas cercanas a las anteriores, lo que probablemente confirme estabilidad en la economía china. En el Reino Unido, el PIB del segundo trimestre y las ventas minoristas de la zona euro serán clave, junto con la conferencia de Powell más tarde.
Martes, 1 de octubre:
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. será el foco principal, proyectado en 47.2, lo que indicará una posible contracción en el sector. En Japón, la encuesta Tankan de grandes manufacturas también será crucial, esperándose una lectura de 13, lo que podría influir en la política monetaria del Banco de Japón.
Miércoles, 2 de octubre:
El informe de empleo ADP de EE. UU. dará señales importantes sobre el estado del mercado laboral. Se esperan 110K nuevos empleos, lo que marcará una desaceleración si se compara con los datos previos. Sin otros eventos de gran impacto, este reporte probablemente marcará el ritmo del día.
Jueves, 3 de octubre:
El PMI de servicios ISM de EE. UU. será el indicador clave, con una previsión de 51.5, lo que podría mostrar un crecimiento moderado en el sector de servicios. El balance comercial de Australia también aportará pistas importantes sobre el desempeño de su economía, aunque se anticipa un saldo negativo.
Viernes, 4 de octubre:
La publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. será el evento más importante de la semana. Se espera que 145K nuevos empleos hayan sido generados, junto con un crecimiento moderado en las ganancias por hora trabajada. Estos datos influirán en las decisiones de la Reserva Federal para los próximos meses.
Para hoy, tenemos muchos datos y en todas las sesiones, se nota que es final de mes y de trimestre, atención porque estos días de final de trimestre suelen ser movidos
Sesión Asiática
Durante la sesión asiática del lunes 30 de septiembre, se anticipa una serie de datos económicos clave provenientes de Japón y China. Japón publicará indicadores relacionados con el comercio minorista y la producción industrial, que se espera reflejen una variación respecto al mes anterior. Estos datos serán cruciales para evaluar el estado del consumo interno y la actividad manufacturera en el país.
Desde China, los PMI (Manufacturero y No manufacturero) estarán en el foco, ya que estos indicadores de actividad económica podrían mostrar una desaceleración o estabilización en la industria. Unos datos menores a las expectativas podrían aumentar la incertidumbre respecto a la economía china, impactando potencialmente los mercados de divisas y materias primas.
Sesión Europea
La sesión europea estará dominada por la publicación de índices de precios y el PIB del Reino Unido, con impacto directo en el comportamiento de la libra esterlina y el euro. Se prevé que los datos de la balanza comercial y el PIB del Reino Unido ofrezcan una lectura mixta, lo que podría reflejarse en movimientos volátiles en los mercados de acciones e índices como el FTSE. Además, el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPC) de Alemania, previsto para el mediodía, será un factor determinante para la política monetaria del Banco Central Europeo, impactando los movimientos en el EUR/USD.
Sesión Americana
En la sesión americana, los mercados estarán atentos al discurso de Powell, a las 19 h, presidente de la Reserva Federal, lo que generará especulaciones en torno a futuras decisiones de política monetaria. Además, los datos del PMI de Chicago y los precios de consumo en Estados Unidos serán relevantes para determinar la dirección del dólar, especialmente en el contexto de la inflación. Se espera volatilidad en los índices americanos, como el S&P 500 y el Dow Jones, en función de los comentarios de Powell y la evolución de los datos económicos clave de EE. UU.
Hoy, lunes 30 de septiembre de 2024, es un día clave para los mercados, no solo por ser el último día de la semana, sino también por marcar el cierre del tercer trimestre del año. Este tipo de jornadas suelen estar caracterizadas por una mayor volatilidad, ya que los inversores realizan ajustes finales en sus carteras antes de cerrar el trimestre. En este contexto, el comportamiento del DAX estará bajo la influencia de movimientos erráticos y cambios bruscos de dirección.
Revisión del viernes y Proyecciones para Hoy
El pasado viernes, el precio del DAX superó ligeramente la parte superior proyectada, alcanzando niveles más altos de lo esperado. Sin embargo, tal como se anticipaba, este movimiento alcista fue seguido por un rápido y pronunciado retroceso, con una caída de aproximadamente 120 puntos. Este patrón pone de manifiesto la importancia de estar atentos a los cambios repentinos en la dirección del precio, especialmente en días de alta volatilidad y en las zonas objetivo proyectadas.
Para hoy, se espera que el precio continúe descendiendo hacia la zona clave comprendida entre los 19,240 y 19,200 puntos. Esta área actuará como un soporte importante, y lo que ocurra a partir de ahí será crucial para determinar el curso de la jornada. Dada la naturaleza especial del día, con el fin de trimestre en juego, es posible que el precio permanezca dentro de un rango relativamente estrecho, oscilando entre los 19,200 y los 19,400 puntos.
Posibles escenarios de mercado
Si en las primeras velas de cuatro horas se produce una ruptura decisiva por debajo de los 19,240 puntos, podríamos ver un movimiento bajista adicional que llevaría al DAX hacia la zona de los 19,000 puntos. Sin embargo, este escenario parece menos probable considerando el contexto actual. La jornada de fin de trimestre suele traer consigo un comportamiento más conservador, con el precio consolidándose en niveles intermedios mientras los operadores ajustan sus posiciones.
En el escenario contrario, si el soporte en los 19,240 puntos se mantiene, es probable que el precio permanezca atrapado entre los 19,200 y los 19,400 durante la mayor parte del día. Esto no significa que no haya movimientos de volatilidad dentro de este rango, pero sí sugiere que un cierre fuera de este margen sería poco común, a menos que se den eventos externos o sorpresas de último minuto.
Expectativas para el Cierre del Trimestre
Es poco probable que hoy veamos un movimiento espectacular de más de 400 puntos, dada la importancia de la zona de soporte y la falta de catalizadores significativos en el horizonte. Lo más probable es que el DAX cierre el mes y el trimestre dentro del rango mencionado anteriormente, con movimientos erráticos y algunos picos de volatilidad, pero sin grandes desplazamientos.
Conclusión
La clave para operar hoy estará en vigilar de cerca la zona de los 19,240 puntos. Un quiebre por debajo podría abrir la puerta a un descenso hacia los 19,000, mientras que un rebote mantendría al precio en su rango de consolidación. Cualquiera que sea el caso, se espera un día de movimientos erráticos debido a la volatilidad típica del cierre de trimestre. Muchísima precaución y, como siempre, ¡muy buenos trades!
