Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado martes 1 de octubre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Martes 1 de octubre de 2024
Sesión Asiática (CET)
En la sesión asiática del martes 1 de octubre, hay varios eventos clave a seguir:
- 01:00 CET: Publicación del PMI manufacturero de S&P Global (sep.) de Australia, que proporcionará una visión actualizada de la actividad industrial en el país. Un PMI por debajo de 50 indica contracción en el sector.
- 01:30 CET: Japón publicará la relación de empleo y solicitantes (ago.) y la tasa de desempleo (ago.), dos indicadores fundamentales del mercado laboral japonés. La tasa de desempleo se espera en 2.6%, con posibles repercusiones en el JPY si hay sorpresas.
- 01:50 CET: Las encuestas Tankan para el tercer trimestre, tanto del sector manufacturero como no manufacturero, serán de gran relevancia para medir la confianza de las grandes empresas en Japón. Se espera un Tankan manufacturero en 13 y un Tankan no manufacturero en 30. Estos datos pueden mover considerablemente al yen.
- 02:30 CET: Australia publicará sus permisos de construcción (ago.) y las ventas minoristas (MoM) (ago.). Las ventas minoristas, especialmente si muestran una variación inesperada, podrían tener un impacto directo en el AUD.
Sesión Europea (CET)
- 09:00 CET: Discurso de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank. Sus comentarios serán monitoreados de cerca para obtener pistas sobre la política monetaria futura en la Eurozona.
- 09:55 CET: Se publicará el PMI manufacturero de S&P Global (sep.) para Alemania, uno de los datos más esperados de la mañana. Un PMI bajo 50 refleja contracción en la actividad manufacturera, lo que puede impactar negativamente al euro si los datos resultan débiles.
- 10:00 CET: Discurso de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, seguido de más datos de PMI manufacturero de otros países de la Eurozona, como Francia e Italia.
- 11:00 CET: Saldrá a la luz el Índice de Precios al Consumidor (IPC) preliminar (sep.) para la Eurozona. Se espera que la inflación subyacente permanezca en 2.8%, mientras que el IPC general podría ver una disminución al 1.9%. Estos datos influirán directamente en las expectativas sobre futuros movimientos del BCE.
Sesión Americana (CET)
- 16:00 CET: Se publicarán varios datos importantes de EE. UU., incluyendo el ISM manufacturero PMI (sep.), que se espera en 47.5. Un resultado inferior al esperado podría aumentar las preocupaciones sobre una desaceleración en el sector manufacturero.
- También a las 16:00 CET, se conocerá la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS (ago.), con una expectativa de 7.67 millones. Este informe es un indicador importante sobre la demanda laboral y podría influir en las expectativas sobre la política de la Fed.
- 17:00 CET: Raphael Bostic, miembro de la Fed, dará un discurso, seguido por Lisa D. Cook a las 17:10 CET. Estos discursos podrían ofrecer más claridad sobre la visión de la Fed respecto a la inflación y las tasas de interés.
- 17:30 CET: EE. UU. realizará una emisión de bonos a 52 semanas, un evento relevante para los inversores en renta fija.
- 22:30 CET: Finalmente, se publicarán los datos de las reservas semanales de crudo del API (27 sep.), lo que podría generar movimientos en los precios del petróleo.
Ayer, apertura semanal en la zona de los,19382, para acabar cerrando el día en la zona de los 19364, tal como preveía, día completamente neutro entre las zonas de los 19400 y los 19300, ni siquiera bajó hasta los, 19240.
Análisis Diario del DAX – 1 de octubre de 2024
Hoy, primero de octubre de 2024, nos enfrentamos a un escenario con múltiples posibilidades para el DAX, aunque con un comportamiento que inicialmente parece inclinarse más hacia el lado bajista. El mercado se movió ayer entre las zonas de los 19,400 y 19,300 puntos, sin romper ninguna de las áreas clave y sin que entrara fuerza significativa que marcara una tendencia definida. Esto deja abiertas dos estructuras de probabilidad para el día de hoy, las cuales vamos a analizar en detalle a continuación.
Escenario Alcista: Resistencia en la Zona de los 19,410
Por la parte superior, existe la posibilidad de un impulso alcista que podría comenzar si el precio muestra entrada de fuerza de demanda o fuerza alcista, confirmada por una vela de color verde oscuro que rompa la zona de los 19,370 puntos. En ese caso, el primer nivel de resistencia estaría en los 19,410 puntos, un área donde podríamos ver una primera parada antes de un posible nuevo máximo.
Si el precio lograra romper esa resistencia inicial, el siguiente nivel clave estaría en los 19,450 puntos. Aquí se encuentra una segunda resistencia significativa. En el caso de que el DAX supere este nivel, podríamos estar ante un movimiento a máximo histórico, ya que un quiebre por encima de los 19,450 abriría el camino hacia un nuevo máximo. El objetivo más probable en este escenario sería la zona comprendida entre los 19,525 y 19,550 puntos, un rango que representa el siguiente techo técnico de importancia.
No obstante, este movimiento requeriría una entrada de fuerza alcista considerable, algo que aún no se ha mostrado de manera clara en las últimas sesiones. Así que, aunque no es imposible, este escenario tiene una menor probabilidad a menos que se vean indicios claros de demanda creciente.
Escenario Bajista: Zona de Corrección y Posible Movimiento Hacia 19,160
Por el lado bajista, encontramos un escenario con mayor probabilidad de ocurrencia, sobre todo en las primeras horas de la sesión europea. El precio necesita romper y confirmar el quiebre de la zona de corrección en el gráfico de cuatro horas, situada en los 19,320 puntos. De lograrlo, el siguiente objetivo se encuentra entre los 19,240 y 19,160 puntos, una zona de alta probabilidad donde el precio podría encontrar soporte.
Es importante mencionar que, durante la apertura europea, podríamos ver la línea «Genial Line» alineándose en esta área, lo que añadiría una capa adicional de relevancia a esta zona como posible punto de giro. Los operadores deberán estar atentos a cómo reacciona el precio en este rango, ya que podría actuar como un trampolín para un rebote o, en el caso de mayor debilidad, ser el inicio de una caída más significativa.
Escenario de Mayor Volatilidad: Posible Quiebre Significativo hasta los 18,800
Si bien este escenario es menos probable para hoy, debemos considerar también la posibilidad de un movimiento más agresivo a la baja. En caso de que el precio quiebre firmemente por debajo de la «Genial Line», independientemente de la zona en la que se encuentre en ese momento, podríamos ver un movimiento bajista significativo. Este desplazamiento podría llevar al DAX hasta la zona de los 18,800 puntos, marcada por la «cinta azul», que actuaría como soporte técnico de gran relevancia.
Este tipo de movimiento dependerá en gran parte de la volatilidad que podamos observar a lo largo del día, especialmente tras la publicación del dato del ISM PMI manufacturero de Estados Unidos, programado para las 16:00 horas. Este dato ha tenido un impacto notable en los mercados en los últimos periodos, y no sería sorprendente que provocara un movimiento fuerte hoy, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de cómo los operadores interpreten el resultado.
Conclusión
En resumen, para el día de hoy tenemos dos escenarios claros: un movimiento alcista, más incierto pero posible, que podría llevar al DAX a nuevos máximos si se rompe la resistencia de los 19,450 puntos; y un escenario bajista más probable, con un quiebre hacia los 19,240-19,160 puntos y una posible extensión hacia los 18,800 en caso de que la volatilidad aumente. Muchísima precaución para los operadores y, como siempre, ¡muy buenos trades!