Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado jueves 17 de octubre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Jueves 17 de octubre de 2024
Sesión asiática:
- A las 01:50 (JST), Japón publicará los datos de su balanza comercial de mercancías de septiembre. Se espera un déficit ajustado de ¥595.9B. Además, las exportaciones se proyectan a un 0,5% interanual, un descenso significativo comparado con el 5,6% del mes anterior. También, las importaciones se estiman en 3.2% (YoY). Estos datos son cruciales para entender el estado de la economía japonesa y sus implicaciones para el yen.
Sesión europea:
- A las 14:15 (CET), el Banco Central Europeo (BCE) tomará decisiones clave sobre los tipos de interés. Se espera que baje un cuartil la tasa principal hasta 3.4% y la tasa de depósito hasta 3.25%. Esta decisión, junto con la declaración de política monetaria y la posterior conferencia de prensa a las 14:45, influirá en la dirección del euro y los mercados europeos.
Sesión americana:
- A las 14:30 (EDT), EE.UU. reportará varias cifras clave. Las ventas minoristas (MoM) de septiembre se estiman en un crecimiento del 0.3%, lo que podría indicar una mejora en el consumo. Además, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantienen estables en 258K. Los inversores también estarán atentos a los inventarios de negocios y los cambios en las reservas de crudo y gas natural que se publicarán más tarde en la jornada.
Este día será particularmente movido en cuanto a datos económicos relevantes, especialmente en la eurozona y EE.UU., con potenciales impactos en el mercado global.
Ayer, el precio se quedó completamente neutro dentro de la zona clave que habíamos marcado. Sin duda, esperando la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo que tendremos hoy al mediodía. Apertura del día en la zona de los 19475, para acabar cerrando el día exactamente en la misma zona.
Para el análisis de hoy, la situación técnica sigue siendo la misma que ayer, ya que el precio se mantuvo en lateral durante toda la jornada, sin validar ninguna de las estrategias propuestas. No obstante, la Decisión de Tipos de Interés del BCE y los datos de consumo interno de EE.UU. que se publicarán hoy, deben proporcionar la volatilidad necesaria para que finalmente se activen algunas de las validaciones y movimientos esperados.
1. Estructura técnica
El mercado se encuentra en un punto crucial dentro de la zona de corrección en gráfico de 4 horas. Seguimos en una estructura de impulso , pero aún no se ha confirmado un movimiento claro que nos permite operar con seguridad.
Los niveles clave se mantienen:
- Por la parte superior : Un nuevo alto por encima de los 19,639 nos confirmaría que el impulso se ha reanudado, y el objetivo se movería hacia la zona de 19,800 a 19,940 .
- Por la parte inferior : Un quiebre confirmado por debajo de la zona de corrección , aproximadamente en los 19,460 , abriría la posibilidad de una corrección más profunda hacia los 19,150 a 19,100 .
2. Datos fundamentales y su impacto
Hoy tenemos dos eventos económicos de alto impacto:
- Decisión de Tipos de Interés del BCE : Un anuncio de cambios o expectativas sobre las tasas de interés tendrá un impacto significativo en los mercados europeos. Si hay una bajada inesperada de los tipos, superior al consenso de un cuartil, o sea 50 puntos básicos podríamos ver un movimiento de impulso alcista. En el caso de que sea según consenso, veremos que ocurre porque el dato del consenso ya ha sido descontado por el mercado.
- Datos de Consumo Interno de EE.UU. : Estos datos, en particular las ventas minoristas, afectarán tanto al mercado americano como al europeo. Unos datos de consumo fuertes en EE.UU. superior al consenso ya publicado, podrían dar un nuevo impulso alcista a los mercados globales, mientras que unos datos todo y ser de alto crecimiento como los del consenso teóricamente ya han sido descontados por el mercado.
3. Estrategia para hoy
Hoy, a diferencia de ayer, sí que esperamos validaciones claras que nos permitirán actuar. Aquí te detallamos los dos escenarios clave:
- Escenario alcista : Si el precio en la sesión de Frankfurt (9 h CET) encuentra soporte en la zona de corrección (19,460-19,480) y se produce un rebote con fuerza, podríamos ver un movimiento impulsivo hacia nuevos máximos. El primer objetivo sería superar los 19.639, lo que confirmaría el impulso y podría llevar el precio hacia la zona de 19.800 a 19.940.
- Escenario bajista: Si el precio no rebota en la zona de corrección o muestra debilidad durante la sesión asiática o europea, y finalmente rompe por debajo de los 19,465 , tendríamos un escenario correctivo. Esto llevaría al mercado a niveles más bajos, con un objetivo en 19,150 a 19,100, cinta azul de H4.
Conclusión
Hoy es un día clave en los mercados debido a los datos económicos de alto impacto. La estructura técnica sigue siendo válida, pero es muy probable que los movimientos laterales de ayer terminen resolviéndose tras la publicación de los datos del BCE y de EE.UU. El mercado podría salir de su zona de consolidación, bien sea para continuar con su impulso alcista o para iniciar una corrección más profunda. Como siempre, el rebote en la zona de corrección y la entrada de fuerza alcista marcarán el inicio del impulso, mientras que el quiebre de la zona de corrección abriría un escenario correctivo.
Mantente atento a la validación de las estrategias hoy, ya que las condiciones están dadas para movimientos significativos. Muchísima suerte y muy buenos trades