Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado lunes 21 de octubre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Lunes 21 de octubre de 2024
Estudio General de los Eventos Macroeconómicos: Semana del 21 al 27 de octubre de 2024
La semana entrante estará marcada por varios eventos clave en el ámbito económico y monetario, aunque sin demasiados catalizadores críticos aparte de ciertos puntos específicos en Canadá, Gran Bretaña y EE.UU.
Lunes, 21 de octubre de 2024:
La semana comienza con la decisión de tipos de interés en China, un evento que puede generar movimientos importantes, sobre todo en los mercados asiáticos y en activos ligados a las materias primas. Sin embargo, no se esperan cambios radicales en la política monetaria, dado el entorno macroeconómico actual.
Martes, 22 de octubre de 2024:
La atención del mercado se centrará en los discursos de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Cualquier indicio sobre cambios en las políticas monetarias futuras puede generar volatilidad tanto en la libra como en el euro.
Miércoles, 23 de octubre de 2024:
El Banco de Canadá (BoC) anunciará su decisión de tipos de interés, donde se espera un recorte del 4.25% al 3.75%. Además, habrá una conferencia de prensa del BoC para discutir la política monetaria, lo que podría generar movimientos en el dólar canadiense. Los inversores estarán atentos a las implicaciones de esta decisión sobre la economía canadiense y global.
Jueves, 24 de octubre de 2024:
El jueves estará marcado por los PMI de manufactura y servicios en Europa y EE.UU. Estos datos proporcionarán una visión clara sobre la actividad económica en ambas regiones, y cualquier desviación de las expectativas puede generar volatilidad, particularmente en el euro, la libra y el dólar estadounidense.
Viernes, 25 de octubre de 2024:
Los eventos clave incluirán el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio, un indicador de la inflación en Japón, y los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. Los datos de bienes duraderos son de gran relevancia para medir el estado de la inversión empresarial en la mayor economía del mundo.
Conclusión:
Aunque no se esperan grandes sorpresas, los eventos a seguir esta semana serán la decisión de tipos de interés en Canadá y China, así como los datos de PMI y pedidos de bienes duraderos en EE.UU. Aparte de estos eventos, los discursos de líderes como Andrew Bailey y Christine Lagarde pueden influir en las expectativas del mercado. En general, no parece que haya catalizadores significativos para generar grandes movimientos, salvo los mencionados.
Para hoy, Estudio Diario de los Eventos Económicos: Lunes, 21 de octubre
Sesión Asiática:
El evento clave será la decisión de tipos de interés del Banco Popular de China, donde se espera un recorte al 3.15%, por debajo del 3.35% anterior. Esto podría impactar el yuan y sectores dependientes de la demanda china, como materias primas. Este movimiento refleja esfuerzos por estimular su economía.
Sesión Europea:
En Alemania, destacan los Índices de Precios de Producción (IPP) de septiembre, con un IPP mensual esperado en -0.2% y anual anterior en -0.8%. Como se espera un deterioro del IPP, estas caídas sugieren menor presión inflacionaria, lo que podría influir en la política del BCE y afectar al euro en los mercados.
Sesión Americana:
Los eventos principales en EE.UU. serán los discursos de Neel Kashkari y Jeff Schmid, miembros del FOMC. Aunque no se espera un impacto inmediato, sus comentarios sobre la inflación y la política monetaria podrían mover los mercados si hay indicios de cambios futuros en las tasas de interés.
Conclusión:
La atención del lunes estará en la decisión de tipos en China y los datos inflacionarios europeos. Sin eventos de alto impacto en EE.UU., los mercados podrían ser influenciados principalmente por estos dos eventos clave.
Hoy, la semana comienza con un pequeño hueco alcista en la apertura semanal, fruto de la evolución del mercado el fin de semana, sobre todo la operativa del domingo en oriente Medio, situando el precio en la zona de los 19,662, manteniendo de momento el impulso alcista. Aunque ya se ha marcado un nuevo máximo, superando ligeramente el anterior, falta aún confirmar este movimiento. La pregunta clave será si este máximo impulsará al DAX hacia la zona objetivo inmediata entre los 19,800 y 19,940 o si, por el contrario, veremos un retroceso.
Escenarios para hoy:
- Rebote alcista desde la zona de corrección: Si el precio encuentra un apoyo claro en la zona de corrección en el gráfico de 4 horas y se produce un rebote con fuerza alcista durante la apertura del mercado europeo (9 h CET), sería una excelente oportunidad para entrar en la dirección del impulso. En este caso, la zona objetivo inmediata, sigue siendo entre los 19,800 y 19,940. Este escenario dependerá mucho del comportamiento del mercado durante las primeras horas de la sesión europea.
- Falta de apoyo en la zona de corrección: En caso de que no se produzca un apoyo claro en la zona de corrección, el impulso alcista podría debilitarse, y el mercado podría realizar un nuevo máximo, pero sin continuar de manera clara hacia la zona objetivo. Si esto ocurre, podríamos ver al DAX retroceder nuevamente hacia la zona de corrección, lo cual invalidaría cualquier posibilidad de operativa significativa para el resto del día. Si para las 11 h CET no hay un movimiento claro al alza, es probable que no haya grandes oportunidades de trading hoy, ya que la sesión carece de noticias relevantes tanto en Europa como en EE.UU. que puedan generar impulsos significativos.
- Quiebre bajista de la zona de corrección: Si el mercado no logra mantener su impulso alcista y la fuerza bajista es lo suficientemente fuerte como para romper la zona de corrección en el gráfico de 4 horas, podríamos ver una caída hacia la genial line, situada en niveles inferiores. Este escenario sería más probable en la sesión americana si la presión vendedora incrementa.
Conclusión:
El día de hoy depende en gran medida de lo que ocurra durante la apertura europea. Si el precio logra encontrar soporte en la zona de corrección y rebotar con fuerza, podríamos ver un movimiento alcista hacia los 19,800-19,940. Sin embargo, si no hay un claro apoyo y el precio retrocede, es probable que el día termine en lateralidad sin grandes oportunidades de trading. La apertura de las 9 h CET será clave para definir el resto de la sesión. Muchísima suerte y muy buenos trades.