Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado miércoles 30 de octubre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Miércoles 30 de octubre de 2024
Sesión Asiática
- AUD: Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia, trimestral (Q3), publicado a las 02:30. Este es un indicador clave para medir la inflación en Australia. La inflación es un dato importante para el Banco de la Reserva de Australia (RBA), ya que un incremento en el IPC podría llevar a ajustes en la política monetaria. Si el IPC supera las expectativas, podría fortalecer al dólar australiano y señalar posibles subidas de tasas en el futuro.
Sesión Europea
- EUR: Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania, trimestral y anualizado (Q3), a las 11:00. Alemania, siendo la economía más grande de Europa, tiene un impacto significativo en el euro y en el rendimiento económico de la zona euro. Un PIB superior al estimado podría incrementar el optimismo en los mercados europeos, impulsando al euro. Sin embargo, si los datos muestran un crecimiento más débil, podría afectar negativamente las expectativas económicas para toda la región.
- EUR: Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania (anual y mensual) a las 14:00. El IPC de Alemania es crucial para evaluar la inflación en la zona euro. Este dato es observado de cerca por el Banco Central Europeo (BCE), ya que la inflación en Alemania puede influir en sus decisiones de política monetaria. Un aumento mayor al esperado en el IPC podría llevar a una política más restrictiva, fortaleciendo al euro.
- EUR: Clima empresarial IFO en Alemania, octubre, a las 12:00. El índice IFO de clima empresarial proporciona información sobre las condiciones de negocio y la confianza en el sector empresarial alemán. Un valor alto indica optimismo en la economía, mientras que un valor bajo podría sugerir incertidumbre. Este indicador es relevante para anticipar la actividad económica futura y puede influir en las decisiones de inversión en Alemania.
- EUR: Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro, anual y trimestral (Q3), a las 12:00. Este dato es fundamental para evaluar la salud económica de la zona euro en su conjunto. Un crecimiento sólido puede dar soporte al euro y mejorar las perspectivas económicas en la región. Si el PIB de la zona euro muestra debilidad, podría aumentar las preocupaciones sobre una posible recesión en Europa.
Sesión Americana
- USD: Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU., trimestral (Q3), a las 14:30. Este es uno de los datos más esperados del día y tiene un impacto directo en los mercados globales. Un PIB por encima de las expectativas reforzaría el optimismo en la economía estadounidense, impulsando al dólar y posiblemente a los índices bursátiles. Sin embargo, una desaceleración en el crecimiento podría suscitar preocupaciones y aumentar la volatilidad en los mercados.
- USD: Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. (octubre), a las 16:00. La confianza del consumidor es clave para evaluar el gasto de los hogares en EE.UU., lo que contribuye al crecimiento económico. Un valor alto puede indicar optimismo en el consumo, mientras que una caída podría reflejar preocupaciones sobre el estado de la economía y afectar negativamente al dólar.
- USD: Cambio en las reservas de petróleo de la EIA a las 16:30. Este informe afecta los precios del petróleo y puede tener un impacto significativo en el sector energético y en la inflación. Un aumento en las reservas suele ejercer presión a la baja sobre los precios del crudo, mientras que una reducción puede hacer que suban, impactando a las divisas de países productores.
- EUR: Discurso de Isabel Schnabel, miembro del BCE, a las 17:00. Las declaraciones de Schnabel podrían ofrecer pistas sobre las próximas políticas del BCE, especialmente en lo referente a la inflación y los tipos de interés. Cualquier comentario sobre una posible política monetaria más restrictiva podría fortalecer al euro, mientras que un enfoque más moderado podría debilitarlo.
Conclusión
Hoy es un día cargado de datos de alto impacto en los mercados, especialmente en términos de PIB e inflación en Alemania, la zona euro y EE.UU. El IPC de Alemania y el índice IFO marcarán el tono en Europa, mientras que el PIB estadounidense y el índice de confianza del consumidor ofrecerán una perspectiva sobre la economía de EE.UU.
Estas cifras podrían generar alta volatilidad en el euro y el dólar, y los mercados estarán atentos a los resultados para ajustar sus expectativas. Además, el informe de reservas de petróleo de la EIA y el discurso de Schnabel del BCE agregarán contexto y podrían influir en el mercado energético y la política monetaria europea, respectivamente.
Ayer, inicio del día en la zona de los, 19530, para acabar cerrando el día en la zona de los, 19490, día completamente neutro con ligero sesgo bajista aproximado de 40 puntos. El precio ha acabado cerrando atrapado entre la zona de corrección y la genial line.
Análisis del DAX para Hoy:
Resumen de la Sesión Anterior:
- Ayer, el precio intentó superar la zona de los 19,600, pero no logró un cierre de vela por encima de este nivel. Como resultado, el DAX continuó en una fase de indecisión, regresando dentro de la caja de indecisión y quedando atrapado entre la zona de corrección y la Genial Line. Esta falta de validación impidió que el precio iniciara un impulso alcista, manteniendo la estructura de consolidación en la zona de indecisión.
Escenario para Hoy:
- La jornada de hoy se anticipa como un día de alta volatilidad debido a la publicación de importantes datos macroeconómicos, incluyendo el Producto Interior Bruto de Alemania, la zona euro y Estados Unidos, así como el IPC de Alemania. Estos eventos podrían generar movimientos significativos en el mercado.
Escenario Alcista:
- Las estrategias de operativa permanecen sin cambios respecto a las de ayer. Para confirmar un impulso alcista, el precio necesitará un quiebre de la zona de indecisión con un cierre de vela por encima de los 19,600. Si esto ocurre, la probabilidad de ver un movimiento alcista en busca de un nuevo máximo histórico se incrementará.
Escenario Bajista:
- Si el precio pierde el soporte en torno a los 19,375, dentro de la caja de indecisión, y tras un testeo a la parte superior de la cinta azul, podría activar un recorrido correctivo más amplio hacia la zona objetivo en los 19,230.
Conclusión: El DAX permanece en una fase crítica, y la alta volatilidad esperada por los datos económicos de hoy podría desencadenar movimientos importantes. Las estrategias se mantienen alineadas con las de ayer, con enfoque en la dirección del quiebre de la zona de indecisión: un cierre de vela por encima de los 19,600 consolidaría el impulso alcista, mientras que la pérdida del soporte en los 19,375 abriría la puerta a un movimiento bajista hacia los 19,230.