Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado jueves 31 de octubre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Jueves 31 de octubre de 2024
Sesión Asiática
- JPY: Decisión de tipos de interés del Banco de Japón (BoJ) y la posterior declaración de política monetaria a las 03:00. La decisión de tasas y las declaraciones del BoJ son clave para la economía japonesa y pueden tener un fuerte impacto en el yen y en los mercados asiáticos. Si el BoJ mantiene una postura acomodaticia o realiza cambios inesperados en su política, el yen podría experimentar volatilidad.
- CNY: PMI Manufacturero y No Manufacturero de China (octubre), publicados a las 02:30. Estos índices son cruciales para evaluar la salud económica de China. Un PMI manufacturero superior al nivel de 50 indica expansión, mientras que un valor inferior señala contracción. China es una economía clave a nivel mundial, y estos datos pueden influir en los mercados globales, especialmente en el sector de materias primas y en divisas relacionadas con China.
Sesión Europea
- EUR: Boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) a las 10:00. El boletín económico del BCE brinda información detallada sobre la economía de la zona euro y puede dar indicaciones sobre las futuras políticas monetarias del banco. Los inversores analizarán este informe en busca de pistas sobre la inflación y el crecimiento económico, lo que podría tener un impacto en el euro.
- EUR: Consumo interno de Alemania con un consenso claramente pesimista.
- EUR: Índice Armonizado de Precios al Consumidor Subyacente (IPC) en la zona euro, a las 11:00. Este indicador de inflación es esencial para las decisiones del BCE. Un aumento en el IPC subyacente podría fortalecer el euro, ya que puede motivar al BCE a considerar políticas monetarias más restrictivas para controlar la inflación.
- EUR: Tasa de desempleo de la zona euro, a las 11:00. La tasa de desempleo es un indicador clave de la salud del mercado laboral en la zona euro. Una tasa más baja podría indicar una economía en recuperación y aumentar el optimismo en los mercados europeos, impactando positivamente al euro.
Sesión Americana
- CAD: Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá (mensual), a las 13:30. Este dato es relevante para el dólar canadiense y ofrece una perspectiva sobre la economía canadiense. Un PIB superior al esperado podría fortalecer al CAD, mientras que una desaceleración puede indicar problemas económicos en el país, afectando a la divisa.
- USD: Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., a las 13:30. Este es uno de los indicadores de inflación más seguidos por la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Un aumento en el PCE subyacente podría llevar a la Fed a considerar ajustes en las tasas de interés, fortaleciendo al dólar y afectando los mercados de bonos y acciones.
- USD: Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, a las 13:30. Este dato semanal proporciona una indicación del estado del mercado laboral en EE.UU. Una cifra más baja de solicitudes sugiere un mercado laboral sólido, mientras que un aumento podría señalar debilidades, influyendo en las expectativas de políticas de la Fed.
Conclusión
Hoy se esperan datos de gran impacto provenientes de Asia, Europa y América. La decisión de tipos del Banco de Japón y los PMIs de China marcarán el inicio de la sesión con posibles efectos en el yen y las materias primas. En Europa, la publicación del boletín económico del BCE, junto con los datos de IPC y desempleo, ofrecerán una perspectiva sobre la economía de la zona euro, siendo claves para el euro. Finalmente, en EE.UU., el índice de precios PCE y las solicitudes de subsidio de desempleo serán cruciales para entender el panorama inflacionario y laboral, influenciando las expectativas de la Fed y la evolución del dólar.
Ayer, por fin y ayudados por la volatilidad de los datos publicados, rompimos la zona de indecisión para ir al objetivo marcado en la parte inferior. Ya hacía días que decíamos que la proyección más probable según los gráficos mayores era finalizar el movimiento correctivo por la parte inferior. Apertura del día en la zona de los, 19493, para acabar cerrando el día en la zona objetivo prácticamente 300 puntos más abajo, en los, 19220.
Análisis del DAX para Hoy:
- Resumen de la Sesión Anterior:
- Ayer, finalmente se rompió la zona de indecisión, impulsados por la publicación de noticias económicas importantes. Esto permitió que el precio alcanzara la primera zona objetivo en torno a los 19,220. Este movimiento confirmó la intención bajista dentro de la estructura correctiva, y el precio continúa dirigiéndose a nuevas zonas de soporte.
- Escenario para Hoy:
- La proyección media de la corrección indica que el próximo objetivo podría situarse en la zona de los 19,110. Si el precio llega a esta área con fuerza, es posible que se extienda hacia los 19,050. Sin embargo, dado que estamos en una fase correctiva y no en un impulso claro, cualquier soporte en el camino podría detener la estructura, provocando un posible rebote.
- Consideraciones sobre la Corrección:
- A diferencia de un impulso, donde el precio suele alcanzar sus zonas proyectadas en más del 95% de los casos, en una estructura correctiva y con limitada fuerza en el mercado, es común que el precio reaccione erráticamente. Esto significa que podríamos ver rebotes en soporte, rápidos movimientos con alta volatilidad, o incluso una reversión hacia una estructura alcista.
- Escenarios Bajistas:
- Las zonas de 19,110 y 19,050 son objetivos probables mientras se mantenga la presión bajista y el precio continúe por debajo de la zona de corrección.
- La fuerza bajista debe permanecer intacta para que estas zonas sean alcanzadas; de lo contrario, el precio podría estabilizarse o revertir su dirección.
- Escenario Alcista:
- Solo si el precio rompe y confirma con un cierre de vela por encima de la Genial Line, aproximadamente en los 19,500, se podría considerar que la corrección ha finalizado y que el mercado está retomando un nuevo impulso alcista. Este movimiento podría señalar una estructura completada de ABC, indicando una posible transición hacia máximos históricos.
Conclusión: La estructura correctiva continúa, y mientras el precio se mantenga por debajo de la Zona de Corrección de los 19,350, las zonas objetivo de 19,110 y 19,050 seguirán siendo relevantes en el corto plazo. La volatilidad y las noticias macroeconómicas continuarán desempeñando un papel crucial en la dirección del DAX.