Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado lunes 4 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Lunes 4 de noviembre de 2024
Domingo, 3 de noviembre
- Canadá y EE.UU.: Fin del horario de verano.
Martes, 5 de noviembre
- EE.UU.: Elecciones Presidenciales.
- China: PMI de Servicios Caixin (octubre) a las 02:45.
- Australia: Decisión de tipos de interés del RBA a las 04:30.
- Eurozona: Discurso de Christine Lagarde a las 11:00.
- EE.UU.: PMI de Servicios ISM (octubre) a las 16:00.
- Nueva Zelanda: Tasa de Desempleo (Q3) a las 22:45.
Miércoles, 6 de noviembre
- Eurozona: Discurso de Christine Lagarde a las 15:00.
Jueves, 7 de noviembre
- Alemania: Balanza Comercial (septiembre) a las 08:00.
- Reino Unido: Decisión de tipos de interés del BoE a las 13:00.
- EE.UU.: Decisión de tipos de interés de la Fed a las 20:00.
- Se espera que este sea el evento más importante de la semana. Cualquier ajuste en los tipos tendrá un impacto directo en los mercados, especialmente en el USD y en los activos de renta fija. Los inversores estarán atentos a posibles cambios y a las señales de la Fed sobre sus futuras decisiones de política monetaria.
- EE.UU.: Conferencia de prensa del FOMC a las 20:30.
- En la conferencia, el presidente de la Fed podría ofrecer más detalles sobre la decisión y proporcionar indicaciones sobre el futuro de la política monetaria.
Viernes, 8 de noviembre
- Canadá: Cambio Neto en Empleo (octubre) a las 14:30.
- EE.UU.: Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre) a las 16:00.
Sábado, 9 de noviembre
- China: Índice de Precios al Consumidor (YoY) (octubre) a las 03:30.
- Eurozona: Discurso de Christine Lagarde a las 16:30.
Resumen
Los eventos más relevantes de la semana son las elecciones de Usa, el martes 5 de noviembre, y la Decisión de tipos de la Fed el jueves 7 de noviembre. Ambos eventos sin duda van a provocar alta o muy alta volatilidad. Esta decisión puede ser determinante para el rumbo de los mercados globales. Otros eventos importantes incluyen la decisión de tipos en Australia y Reino Unido, así como los datos de empleo en EE.UU. y Canadá.
Lunes, 4 de noviembre
Sesión Asiática
- Australia: Inflación de TD Securities (MoM y YoY) para octubre a las 01:00. Este dato mide los cambios en los precios de bienes y servicios y es un indicador temprano de la inflación.
- Australia: Vacantes laborales (octubre) a las 01:30. La variación en las vacantes laborales puede reflejar la salud del mercado laboral australiano.
Sesión Europea
- Eurozona: PMI manufacturero de S&P Global (octubre) a las 09:55 (Alemania) y 10:00 (Eurozona). Estos índices reflejan la actividad en el sector manufacturero y pueden dar señales sobre el estado de la economía en la región.
- Eurozona: Confianza del inversor Sentix (noviembre) a las 10:30. Este índice mide el sentimiento económico de los inversores en la Eurozona, lo cual puede ser un indicador adelantado de la actividad económica.
- Eurozona: Discursos de miembros del BCE, como Frank Elderson y Joachim Nagel, entre las 14:30 y 16:00. Los comentarios pueden ofrecer perspectivas sobre la política monetaria y la situación económica en la Eurozona.
Sesión Americana
- EE.UU.: Pedidos a fábrica (septiembre) a las 16:00. Este indicador muestra el cambio en el valor total de los pedidos realizados a las fábricas y es un reflejo de la demanda del sector manufacturero.
- EE.UU.: Emisiones de bonos del Tesoro y notas a corto y mediano plazo, desde las 17:30 hasta las 19:00. Estas subastas son clave para observar la demanda de deuda estadounidense y el apetito de los inversores por activos seguros.
- EE.UU.: Encuesta oficial de préstamos (Q3) sin hora especificada. Este informe puede brindar detalles sobre la disposición de los bancos para prestar y la demanda de crédito en la economía.
Cierre del Día
- EE.UU.: PMI compuesto y de servicios de S&P Global (octubre) a las 23:00. Estos índices reflejan la actividad en el sector de servicios y son relevantes para evaluar el crecimiento económico en EE.UU.
Este día estará marcado principalmente por los PMI de Europa y EE.UU., que podrían dar una visión preliminar del estado de la economía en ambos lados del Atlántico. Además, los discursos de los miembros del BCE podrían traer comentarios relevantes sobre la política monetaria en la Eurozona.
Análisis del DAX para el Inicio de la Semana (Lunes y Perspectivas para la Semana)
- Eventos Importantes:
- Esta semana está marcada por dos eventos clave que pueden generar alta volatilidad en los mercados: las elecciones presidenciales en Estados Unidos el martes y la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal el jueves. Ambos eventos son de gran relevancia y podrían afectar al DAX debido a su impacto en los mercados globales.
- Escenarios Posibles para Hoy:
- Escenario de Baja Volatilidad: Si el mercado permanece a la espera del evento de mañana, podríamos ver movimientos laterales con pocos recorridos, lo que haría que el índice sea prácticamente inoperable durante el día de hoy.
- Escenario de Alta Volatilidad: En cambio, si comienza a generarse tensión antes de los eventos, podríamos ver recorridos amplios, especialmente durante la sesión americana. En este caso, es posible que el precio complete estructuras en curso y se estabilice en una zona neutra de cara a las elecciones del martes.
- Situación Técnica Actual:
- El DAX ha cumplido con los objetivos previos, alcanzando tres zonas clave, con el último impulso terminando en torno a los 19,003. Desde aquí, el índice experimentó un rebote hacia la cinta azul, donde posteriormente perdió fuerza y quedó en una zona de consolidación o “tierra de nadie”.
- La apertura semanal fue en torno a los 19,190, y se espera el cierre de las primeras velas de la sesión asiática para evaluar si el precio romperá la zona de corrección y tomará una dirección clara.
- Zonas Clave:
- Zona de Soporte Importante: En caso de ruptura bajista, el objetivo estaría entre 18,940 y 18,900.
- Zona de Soporte y Posible Rebote: Existe un nivel de interés entre 19,075 y 19,100. Un rebote en esta área podría llevar al índice nuevamente por encima de la zona de corrección, lo que podría indicar un movimiento alcista temporal.
- Conclusión:
- La jornada de hoy podría ser complicada para operar debido a la posible falta de movimiento significativo a la espera del evento electoral de mañana. Sin embargo, en caso de que la tensión comience a manifestarse, es posible que veamos recorridos más amplios. Recomendación: observar el comportamiento del índice en las zonas marcadas para confirmar la dirección y evaluar si los recorridos serán aprovechables o si conviene esperar hasta que el mercado defina una tendencia más clara.
