Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado martes 5 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Martes 5 de noviembre de 2024
Hoy, el evento principal que acapara la atención de los mercados es sin duda las Elecciones Presidenciales de EE.UU.. Este evento de gran impacto, que dura todo el día, tiene el potencial de influir en la dirección de activos financieros globales, incluidos el dólar, bonos del Tesoro y el mercado de valores. La incertidumbre y la expectativa en torno a los resultados pueden provocar una alta volatilidad, especialmente en pares de divisas como EUR/USD y USD/JPY, y también en índices bursátiles estadounidenses. Es probable que los mercados reaccionen de manera marcada ante el desarrollo de los resultados, con movimientos significativos dependiendo de las expectativas de política económica asociadas al candidato ganador.
Sesión Asiática
- A las 00:50 CET, Japón reporta la Base Monetaria YoY de octubre, que podría influir en el yen, especialmente en el contexto de los movimientos de las políticas monetarias globales.
- En Nueva Zelanda, el Índice ANZ de precios de mercancías de octubre se publica a la 01:00 CET, ofreciendo una visión sobre la presión inflacionaria y su impacto en el NZD.
- A las 02:45 CET, se conocerá el Caixin PMI de servicios de China de octubre. Este dato es importante ya que el sector servicios representa una gran parte de la economía china; un resultado por encima de 50.0 indica expansión, lo cual podría generar optimismo en los mercados asiáticos.
- Además, a las 04:30 CET, el RBA de Australia toma la decisión de tipos de interés. Se espera que mantenga la tasa en 4.35%, pero cualquier cambio en la política monetaria podría generar volatilidad en el AUD.
Sesión Europea
- La tasa de desempleo en Suiza de octubre se publica a las 07:45 CET y, aunque suele tener un impacto limitado, podría influir en el CHF en el corto plazo.
- A las 10:30 CET, Reino Unido publicará el PMI compuesto de S&P Global/CIPS y el PMI de servicios, ambos de octubre. Los inversores estarán atentos a estos datos para evaluar la salud económica del Reino Unido, en un contexto de inflación elevada y política monetaria restrictiva.
- Durante toda la jornada, la Reunión del Eurogrupo se llevará a cabo, lo que podría afectar la percepción de estabilidad en la zona euro y, por ende, al EUR.
Sesión Americana
- A las 14:30 CET, se esperan datos clave de Comercio Internacional de Bienes de EE.UU. y Canadá, lo cual ofrecerá un panorama sobre el balance comercial y podría afectar al USD y CAD, respectivamente.
- También a las 14:30 CET, EE.UU. publicará su balanza comercial de septiembre, donde se espera un déficit significativo de -84.1B, reflejando el estado de la balanza comercial y su impacto en el crecimiento económico.
- A las 16:00 CET, el dato más esperado será el PMI de servicios ISM de EE.UU. para octubre. Este indicador económico es fundamental para el dólar y la economía en general, dado que un resultado por encima de 50 indica expansión en el sector servicios. El consenso es de 53.8, por lo que una cifra menor podría preocupar a los inversores.
- La Emisión de Notas del Tesoro a 10 años de EE.UU., programada para las 19:00 CET, ofrecerá información sobre la demanda de deuda estadounidense, con implicaciones para la curva de rendimiento y la percepción de riesgo en los mercados financieros.
- A las 22:30 CET, el Informe API de inventarios de petróleo crudo será clave para el mercado energético, ofreciendo datos sobre la demanda de crudo en un contexto de política energética y económica inestable.
Conclusión
La jornada del 5 de noviembre está marcada por eventos de alto impacto, especialmente las Elecciones Presidenciales de EE.UU., que son el principal foco de atención. Los datos de PMI de servicios tanto en Europa como en EE.UU. y los informes comerciales también tendrán relevancia, y se espera volatilidad a medida que el mercado asimile estos datos junto a los resultados electorales.
Ayer, inicio del día en la zona de los 19190, para acabar cerrando el día en la zona de los, 19140, apenas 50 puntos de recorrido bajista en todo el día. La verdad es que el día de ayer no tuvo más historia. Día completamente neutral a la espera de la decisiva jornada de elección presidencial de USA.
Análisis Técnico del DAX para el 5 de Noviembre
- Contexto de Mercado:
- Hoy, el DAX podría estar influenciado principalmente por la tensión política y volatilidad derivada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con rumores, comentarios y especulaciones circulando, se espera un día de alta volatilidad, impulsada más por el flujo de noticias y rumores que por una evolución técnica clara.
- Escenarios Técnicos:
- Escenario Bajista: Si el precio continúa por debajo de la zona de corrección, donde cerró la jornada anterior, y alcanza los 19,050, podríamos ver una extensión bajista hacia la cinta amarilla ubicada alrededor de los 18,950. Este sería el movimiento más probable si el mercado muestra una continuidad bajista con alta volatilidad.
- Escenario Alcista: En caso de que el precio no logre cerrar una vela por debajo de 19,080, se abre la posibilidad de un rebote significativo. De ocurrir, la atención se centrará en el máximo anterior de 19,299. Superar este nivel podría indicar un recorrido hacia los 19,500 – 19,550 como objetivo, siempre y cuando el precio mantenga la tendencia al alza y consiga quebrar y confirmar el muro de la Genial.
- Operativa para Hoy:
- Dado el contexto de rumores y la dificultad para establecer una dirección clara, el día presenta una operativa técnica compleja. Los traders deben ser cautelosos, evitando posiciones impulsivas y considerando la alta probabilidad de retrocesos repentinos y cambios de tendencia debido a la falta de un catalizador claro hasta la publicación de los resultados oficiales de las elecciones en la madrugada del miércoles (hora central europea).
- Conclusión:
- La estrategia recomendada para hoy es de observación y prudencia. Los niveles clave a vigilar son 19,050 como soporte y 19,080 como soporte mas inmediato. Es probable que los movimientos durante el día estén caracterizados por fluctuaciones erráticas, por lo que es preferible esperar confirmaciones sólidas en estos niveles antes de tomar posiciones.
Este análisis enfatiza la importancia de la paciencia en un día con posibles movimientos bruscos y poco predecibles, donde los factores externos, más que el análisis técnico, podrían dominar el comportamiento del mercado.