Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado miércoles 6 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Miércoles 6 de noviembre de 2024
Contexto General: Elecciones de EE.UU. El enfoque principal de los mercados estará hoy en la evolución de los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU., especialmente en aquellos estados clave donde la competencia es tan reñida que podría tomar varios días declarar un ganador. La incertidumbre electoral podría generar alta volatilidad en los mercados, especialmente en el dólar, bonos del Tesoro, y el mercado accionario, debido a la importancia de este evento para la política y economía global.
Principales Datos del Día
Sesión Asiática
- 20:00 JPY – Minutas del Banco de Japón (BoJ): Este informe podría ofrecer información relevante sobre las decisiones de política monetaria del BoJ, lo que influenciaría al yen.
- 01:30 JPY – PMI de Servicios de Jibun Bank (oct): Una lectura alrededor de 49.3 indicaría una contracción en el sector servicios japonés, lo cual podría impactar negativamente al JPY si el valor es más bajo de lo esperado.
Sesión Europea
- 08:00 EUR – Pedidos de Fábrica en Alemania (sep): Este dato, tanto en términos interanuales como mensuales, proporciona una visión sobre la demanda de bienes manufacturados en la mayor economía europea. Se espera un crecimiento del 1.5% interanual.
- 09:55 a 10:00 EUR – PMI Compuesto y de Servicios de S&P Global (oct): Los datos de PMI en la zona euro, incluidos Alemania y la eurozona en general, serán observados de cerca para evaluar el ritmo de crecimiento del sector servicios. Los valores cercanos a 50 sugieren estancamiento, y lecturas por encima indican expansión.
- 11:00 EUR – Índice de Precios de Producción (IPP) de la Zona Euro (sep): Este índice mide los cambios en los precios de los productos en el nivel de productor, afectando las expectativas de inflación. Un descenso de -3.5% podría reducir las presiones inflacionarias.
Sesión Americana
- 13:00 USD – Solicitudes de Hipotecas MBA (1 nov): Indicador del nivel de demanda en el mercado inmobiliario estadounidense, relevante para el sector financiero.
- 15:00 EUR – Discursos de la Presidenta del BCE Lagarde y del Vicepresidente de Guindos*: Los comentarios de estos dos líderes del BCE pueden ofrecer pistas sobre la futura dirección de la política monetaria europea, siendo especialmente relevantes en un contexto de inflación persistente.
- 16:30 USD – Cambio en Reservas de Petróleo EIA (1 nov): Este informe proporciona una visión sobre la oferta y demanda de petróleo en EE.UU., afectando al precio del crudo.
- 19:00 USD – Emisión de Bonos del Tesoro a 30 años: La demanda de bonos a largo plazo ofrece una indicación sobre la confianza en la deuda estadounidense, relevante en un contexto de alta incertidumbre política.
Conclusión
Hoy será un día de elevada incertidumbre debido a la evolución de las elecciones en EE.UU., lo cual podría traducirse en volatilidad en el mercado de divisas, acciones y bonos. Además, los datos de PMI y los discursos de los líderes del BCE en Europa mantendrán la atención de los inversores, junto con las minutas del BoJ y las reservas de petróleo en EE.UU.
Ayer, altura en la zona de los, 19127, para acabar cerrando el día justo en la zona de validación, unos puntos ligeramente por debajo, en los, 19295.
Análisis Técnico del DAX para el 6 de Noviembre
- Contexto de Mercado y Elecciones en EE.UU.:
- Hoy se espera máxima volatilidad debido a la incertidumbre en torno a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los rumores y las noticias que surjan respecto al conteo y posibles recuentos en estados con márgenes estrechos pueden impulsar movimientos erráticos en el mercado. Además, se anticipa que estos movimientos podrían ser temporales y revertirse posteriormente, generando alta volatilidad en ambas direcciones, lo que complica la operativa en el corto plazo.
- Niveles Técnicos y Escenarios Esperados:
- Resistencia Importante en 19,299: Durante la sesión de ayer, el precio validó la zona de los 19,299 con pequeños retrocesos, lo que indica que un recorrido alcista hacia la zona de 19,450 a 19,550 sería un posible objetivo técnico. No obstante, este movimiento puede manifestarse de forma abrupta, con una volatilidad de ida y vuelta en pocos segundos.
- Escenario Alcista hasta 19,550-19,600: Si el precio alcanza esta zona superior, indicaría una mayor probabilidad de un impulso alcista más sostenido. En este caso, cualquier corrección posterior podría mantenerse limitada a la zona de 19,300, con posibilidad de nuevos máximos en el horizonte.
- Escenario Correctivo: Si el precio solo llega hasta la zona de 19,450 y encuentra resistencia, podríamos estar ante una corrección antes de nuevos movimientos bajistas significativos, considerando el contexto de la renta variable europea y la elevada incertidumbre actual.
- Estrategia de Operativa:
- La clave para hoy es la cautela ante un mercado que probablemente mostrará movimientos dispares y de alta volatilidad. Es fundamental esperar confirmaciones en los niveles mencionados y no apresurarse a entrar en el mercado sin un patrón claro. Los traders deben estar preparados para reacciones rápidas ante posibles rumores de los resultados electorales, especialmente si el precio fluctúa alrededor de los niveles clave.
- Conclusión:
- Las elecciones en EE.UU. continúan marcando el ritmo del mercado, generando condiciones de alta incertidumbre. Los niveles de 19,299 y 19,450 actuarán como puntos de referencia para evaluar la dirección potencial del DAX. Aconsejamos un enfoque prudente y considerar una operativa en marcos de tiempo más largos para evitar las trampas de volatilidad extrema en movimientos de corto plazo.
