Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado lunes 11 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Lunes 11 de noviembre de 2024
Esta semana estará marcada por datos de inflación, empleo, y crecimiento económico en diversas economías clave. Los inversores seguirán atentos a las cifras de inflación en EE.UU. y el Reino Unido, así como a la publicación del PIB en Japón, la Eurozona, y el Reino Unido, además de discursos importantes de miembros de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.
Lunes, 11 de Noviembre
- Festivo en Canadá y EE.UU. por Remembrance Day y Veterans Day, respectivamente. Se espera menor volumen de operaciones en los mercados americanos.
- 03:00 NZD – Expectativas de inflación del RBNZ (Q4): Las expectativas de inflación del Banco de Reserva de Nueva Zelanda pueden dar señales sobre futuras políticas monetarias en el país. Se anticipa una inflación del 2.03%.
Martes, 12 de Noviembre
- 08:00 EUR – IPC Armonizado (YoY) (octubre): El índice de precios al consumo en la Eurozona es clave para evaluar la inflación. Se espera que se mantenga en 2.4%, indicando presiones inflacionarias persistentes.
- 08:00 GBP – Cambio en el Empleo (septiembre) y 09:00 GBP – Tasa ILO de Desempleo (septiembre): El mercado laboral británico es esencial para la política monetaria del Banco de Inglaterra. Se prevé una creación de 373K empleos, con una tasa de desempleo en torno al 4.1%.
Miércoles, 13 de Noviembre
- 08:30 GBP – Testimonio ante el Parlamento de autoridades del BOE: Las autoridades del Banco de Inglaterra proporcionarán detalles sobre las perspectivas económicas y de inflación, lo cual podría afectar la libra esterlina.
- 14:30 USD – IPC (YoY) (octubre): Uno de los datos más esperados, la inflación en EE.UU. sigue siendo clave para la política de la Fed. Se espera que el índice general se mantenga en 3.3%, con el IPC subyacente en 0.3% mensual, mostrando una leve desaceleración.
Jueves, 14 de Noviembre
- 01:30 AUD – Cambio en el Empleo y Tasa de Desempleo (octubre): Datos importantes sobre el mercado laboral en Australia. Se espera una tasa de desempleo de 4.2%, indicando una posible estabilidad económica en el país.
- 11:00 EUR – PIB Preliminar (Q3): La Eurozona reportará su crecimiento del tercer trimestre, con estimaciones en 0.1% trimestral y 0.9% anual, reflejando un crecimiento lento pero positivo en la región.
- 14:30 USD – Discursos de Powell, miembro de la Fed: Este discurso podría ofrecer pistas sobre el enfoque de la Fed en relación con la inflación y las tasas de interés, crucial para los movimientos del dólar y los mercados estadounidenses.
Viernes, 15 de Noviembre
- 00:50 JPY – PIB Preliminar (Q3): Japón revelará su crecimiento del tercer trimestre, con expectativas en torno al 0.2% trimestral. Esto será relevante para el yen japonés y el mercado asiático en general.
- 14:30 USD – Ventas Minoristas (MoM) (octubre): Este dato ofrece una visión del gasto del consumidor en EE.UU., una parte importante del PIB. Se espera un incremento del 0.3%, lo que podría indicar solidez en la economía estadounidense.
Conclusión
Los datos de inflación en EE.UU. y el Reino Unido, junto con el PIB en Japón, la Eurozona y el Reino Unido, serán los protagonistas esta semana, mientras los discursos de figuras clave como Powell y Bailey pueden añadir volatilidad a los mercados.
Análisis Diario – Lunes, 11 de Noviembre de 2024
Este lunes, se espera que la actividad en los mercados americanos sea limitada debido al festivo por el Veterans Day en EE.UU., lo cual podría reducir la volatilidad en los activos relacionados con el dólar y en los índices estadounidenses. A continuación, algunos de los datos más relevantes previstos para Asia y Oceanía.
Sesión Asiática
- 00:50 JPY – Balanza Comercial (septiembre): Se anticipa un posible déficit en la balanza comercial de Japón, lo que podría reflejar una demanda externa debilitada, añadiendo presión a la economía japonesa.
- 00:50 JPY – Cuenta Corriente (septiembre): Japón podría mostrar un superávit en su cuenta corriente, apoyando el flujo de capital hacia el país, aunque los analistas vigilarán de cerca si el dato se mantiene al nivel de ¥3.2638T del mes anterior, una cifra que destacó positivamente.
- 03:00 NZD – Expectativas de inflación del RBNZ (Q4): Se espera que las expectativas de inflación en Nueva Zelanda se sitúen alrededor del 2.03%, dato que será clave para evaluar el enfoque del Banco de Reserva de Nueva Zelanda en sus políticas futuras.
- 07:00 JPY – Pedidos de Herramientas para Maquinaria (YoY) (octubre): Se anticipa una disminución en los pedidos de maquinaria en Japón, lo cual podría señalar una desaceleración en la actividad industrial, especialmente si el dato se mantiene en línea con la contracción del -6.5% observada anteriormente.
- 10:00 CNY – Inversión Extranjera Directa (FDI) (octubre): La inversión extranjera en China podría mostrar una reducción significativa, similar a la caída de -30.4% observada previamente, reflejando la cautela de los inversores internacionales ante la incertidumbre económica en el país.
Conclusión
Si se confirma el déficit comercial en Japón y la disminución en la inversión extranjera en China, los mercados asiáticos podrían enfrentar cierta presión. Sin embargo, el festivo en EE.UU. moderará la actividad y la volatilidad en los mercados americanos, permitiendo a los inversores asiáticos y europeos ajustar sus estrategias en un entorno de menor liquidez global.
Análisis del DAX – Jornada Festiva en EE.UU.
- Situación de la Apertura:
- La apertura semanal se ha realizado en una zona prácticamente idéntica a la de la semana anterior, en 19,256. Esto indica una falta de dirección clara desde el inicio de la semana, lo que coincide con el festivo en Estados Unidos y la ausencia de eventos económicos importantes en las sesiones europea y americana. Sin estos catalizadores, el mercado carece de impulso para movimientos significativos, lo que sugiere una jornada de baja volatilidad.
- Zonas Clave de Soporte y Resistencia:
- Soporte Inferior: El soporte inmediato se encuentra entre 19,046 y 18,940. Solo un quiebre y confirmación por debajo de 18,940 abriría la puerta a una posible caída hacia la zona de los 18,800.
- Resistencia Superior: La zona de resistencia es amplia y se extiende desde 19,390 hasta 19,575, con una validación estructural importante en 19,566 para confirmar un impulso alcista. Sin embargo, en un día con poca actividad, es poco probable que veamos un movimiento decisivo en esta dirección a menos que se superen estos niveles con un quiebre claro.
- Posibles Escenarios Intradía:
- Escenario Bajista: Mientras el precio se mantenga por debajo de la línea de la genial (Genial Line) en 19,235, es probable que veamos un movimiento hacia la zona de 19,045 – 19,000. Esta tendencia bajista sería limitada, debido a la falta de catalizadores externos.
- Escenario Alcista: Si el precio consigue romper y confirmar el quiebre por encima de los 19,290, podríamos ver un intento de movimiento alcista que se enfrentaría a la resistencia en la zona de 19,385 – 19,485. Sin embargo, dada la falta de volumen típico en días festivos en EE.UU., este movimiento también podría ser limitado.
- Resumen Estratégico:
- En un día sin noticias de impacto y con baja probabilidad de volatilidad, el mercado podría moverse en rangos estrechos entre 19,235 y 19,045. o si se mueve por la parte superior después de quiebre y confirmación de quiebre de la zona de corrección, entre los 19290 y los 19385
- La apertura en 19,256 en una zona intermedia sugiere que, sin un quiebre claro, el mercado permanecerá atrapado en una fase de consolidación.
- Recomendación: Ser cauteloso y no esperar grandes movimientos hasta que el mercado vuelva a una jornada normal con mayor liquidez.
