Análisis flash diario del Dax día 13 de noviembre 2024

Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.

Publicado miércoles 13 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.

Miércoles 13 de noviembre de 2024

Para el día de hoy, se esperan varios eventos económicos relevantes y anuncios que podrían influir en el comportamiento de los mercados, especialmente en la sesión americana debido a la publicación de los índices de precios al consumidor en EE. UU.

Datos Clave de la Sesión Asiática

• Tasa de Inflación Doméstica (Japón): Se espera que la inflación mensual y anual en Japón se mantenga estable en 0% y 3% respectivamente, lo cual reflejaría estabilidad en los precios a nivel nacional. Estos datos podrían influir en las expectativas sobre posibles ajustes en la política monetaria del Banco de Japón, dependiendo de cómo se alineen con el consenso.
• Índice de Costes Salariales (Australia): Los analistas anticipan que los costes salariales trimestrales de Australia muestren un aumento moderado del 0.9%, con un crecimiento anual esperado del 3.6%, ligeramente inferior al trimestre anterior del 4.1%. Una confirmación de estos datos podría indicar presiones inflacionarias moderadas y cierta estabilidad en el mercado laboral australiano.

Datos Clave de la Sesión Europea

• Reunión del BCE sobre Política No Monetaria: Aunque no se esperan decisiones sobre tipos de interés en esta reunión, los inversores estarán atentos a cualquier comentario sobre la situación económica de la Eurozona. De surgir menciones a cambios regulatorios o de perspectivas económicas, esto podría influir en el comportamiento del euro y los mercados europeos.
• Masa Monetaria M2 (China): Se estima que la masa monetaria anual en China crezca alrededor de un 6.9%, lo que indicaría una adecuada liquidez en la economía sin un aumento excesivo. Este crecimiento controlado sugiere que las autoridades chinas están gestionando la liquidez de forma cuidadosa, evitando presiones inflacionarias significativas.

Datos Clave de la Sesión Americana

• Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU.: Uno de los datos más esperados del día será el CPI, tanto general como subyacente. Las expectativas apuntan a un incremento anual del 3.3% y un aumento mensual del 0.3%. Si los resultados coinciden con el consenso, podría indicar una inflación estable, lo cual reduciría la presión sobre la Reserva Federal para implementar ajustes inmediatos en las tasas de interés.
• Solicitudes de Hipotecas (EE. UU.): Las solicitudes de hipotecas semanales podrían proporcionar una visión adicional sobre el mercado de vivienda en Estados Unidos, especialmente considerando cómo las tasas de interés elevadas han impactado en la demanda de crédito hipotecario.
• Discursos de Miembros de la Fed: A lo largo de la sesión, varios miembros de la Fed, incluyendo a Williams, Logan y Schmid, ofrecerán discursos. Los inversores estarán atentos a cualquier comentario sobre la inflación y las perspectivas de política monetaria. Declaraciones con señales de posibles cambios en la postura de la Fed podrían influir significativamente en los mercados financieros.

Conclusión

La atención de los mercados estará centrada en los datos de inflación en EE. UU. y los discursos de los miembros de la Fed, ya que cualquier señal sobre la política monetaria podría causar movimientos significativos en el dólar y en los índices bursátiles. Por otra parte, los datos de inflación en Japón y los costes salariales en Australia proporcionarán una perspectiva sobre la economía de la región Asia-Pacífico, aunque es probable que tengan un impacto global menor en comparación con los datos americanos.

Ayer, atacamos y no pudimos con la resistencia superior y hoy todo lo contrario hemos atacado y tampoco hemos podido con el soporte inferior. Además, ya hemos anulado el posible patrón de doble suelo alcista que nos proyectaba por encima de la zona de los 20100. Apertura del día en la zona aproximadamente de los, 19350, para acabar cerrando el día después de haber alcanzado ya los, 18960, en la zona aproximada de los,19100. Día de movimientos, sobre todo por la tarde después que el día de ayer hubiera sido festivo en USA.

Análisis del DAX – Rango Actual y Proyecciones

1. Contexto del Rango:
   • El DAX lleva casi dos meses atrapado en un rango fuerte, delimitado entre los 19,000 como soporte y los 19,500 como resistencia, con un rango total de 500 puntos. Este rango ha contenido al precio desde el 27 de septiembre, mostrando repetidos rechazos tanto en la parte superior como en la inferior.
   • La semana pasada, durante el escrutinio de las elecciones presidenciales de EE.UU., el precio se movió bruscamente desde la parte superior del rango hasta la inferior, lo que evidenció la dificultad del mercado para salir de esta zona.
2. Escenarios Posibles:
   • Quiebre de la Neckline (Hombro-Cabeza-Hombro): Algunos traders pueden haber interpretado un posible quiebre en la «neckline» de una figura Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) que proyectaría un objetivo hacia la parte inferior de la «cinta rosa» en 18,300. Sin embargo, es un escenario de menor probabilidad debido a la fuerza del rango actual.
   • Movimiento hacia la Cinta Amarilla (18,800): Un escenario más probable sería un ataque a la zona inferior de la «cinta amarilla» en torno a 18,800. Este movimiento podría ser un retroceso normal tras alcanzar la zona de resistencia en la parte superior del rango y formar una estructura de corrección.
3. Proyección de Onda C:
   • Si consideramos un patrón de ondas de Elliott, el precio podría estar formando una onda C, que llevaría el precio hasta la parte superior de la «cinta rosa» para completar una onda 3. A continuación, se esperaría una corrección (onda 4) con una posible extensión hasta la parte inferior de la «cinta rosa», completando un retroceso que podría alcanzar el nivel de 161.8%.
4. Conclusión y Recomendaciones:
   • La sesión de ayer dejó una «pluma» en el final de la sesión americana, lo que indica una alta volatilidad en la zona inferior del rango. Esto aumenta la probabilidad de un breve quiebre hacia abajo, quizás alcanzando los 18,960 o incluso los 18,800, seguido de un rápido retorno al rango actual.
   • Dado el tiempo prolongado en este rango (desde el 27 de septiembre), es recomendable tener prudencia en cualquier intento de entrada con la expectativa de un quiebre definitivo. La zona de 19,000 – 19,500 sigue siendo clave, y sin un cierre diario fuera de este rango, el movimiento continuará siendo lateral.

Resumen Final: Mientras el DAX se mantenga en el rango actual, las oportunidades de trading serán limitadas a entradas cautelosas en los extremos de soporte y resistencia. Un rompimiento claro y con fuerza en cualquiera de las direcciones sería necesario para confirmar una tendencia definida.

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