Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado martes 26 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Martes 26 de noviembre de 2024
Asia (Sesión Asiática)
- Japón (00:50): Se publicará el índice de precios de servicios a empresas correspondiente a octubre. El dato previo fue de 2.6%, y los mercados buscarán cualquier señal de presiones inflacionarias adicionales que puedan influir en la política del Banco de Japón.
Europa (Sesión Europea)
- Reino Unido (01:01): El índice de precios en tiendas del BRC (YoY) podría reflejar una ligera contracción tras el dato previo de -0.8%. Este indicador es una medida temprana de la inflación minorista.
- Zona Euro (11:30): Subasta de bonos del Tesoro a 5 años. Los inversores estarán atentos a las tasas de rendimiento, dado el contexto de endurecimiento monetario del BCE.
América (Sesión Americana)
- EE.UU. (15:00-22:30):
- Índice de precio de vivienda S&P/Case-Shiller (YoY) para septiembre: Se espera estabilidad en torno al 4.9%. Este dato proporciona una visión del mercado inmobiliario en las principales ciudades.
- Confianza del consumidor (16:00): El consenso se sitúa en 100, frente al dato previo de 102.6. Una lectura más débil podría reflejar crecientes preocupaciones sobre la economía.
- Datos de vivienda: Se espera que las ventas de viviendas nuevas (MoM) y el porcentaje de ventas de viviendas nuevas en octubre muestren estabilidad con ligeros cambios respecto a los datos previos (0.73M esperado).
- Reservas semanales de crudo API (22:30): Con el dato previo en -4.753M, cualquier desviación significativa podría impactar el mercado energético.
- Minutas del FOMC (20:00): Este será el evento más relevante del día. Los inversores buscarán pistas sobre los próximos pasos de la política monetaria de la Fed, especialmente en cuanto a posibles pausas en las tasas de interés.
Conclusión
El foco principal estará en las minutas del FOMC, ya que definirán el tono de la política monetaria en EE.UU. Otros datos clave serán los del sector inmobiliario estadounidense y los niveles de confianza del consumidor, que podrían influir en las expectativas de crecimiento económico. Se espera que los mercados reaccionen con moderación, salvo sorpresas en las cifras o mensajes inesperados del FOMC.
Día completamente neutro el de ayer, apertura semanal en la zona de los, 19418, para acabar cerrando el día en la zona de los, 19392. Como podéis ver, aparte del hueco en la apertura semanal, 60 puntos más arriba del cierre de la pasada semana, el precio durante todo el día se ha estado moviendo en una estrecha franja en la parte inferior de la zona de corrección. Pequeño rango y movimiento sin fuerza en una zona de apenas 40 puntos, lunes inoperable con movimientos completamente erráticos y sin apenas recorrido.
Análisis diario del DAX – 26 de noviembre de 2024
El DAX continúa consolidado dentro de una amplia zona de rango que se ha mantenido por aproximadamente dos meses, lo que limita movimientos direccionales claros. Actualmente, nos encontramos en la parte superior del rango, donde el precio está probando la zona de resistencia clave que abarca desde los 19,380 hasta los 19,580 puntos. Este nivel ha mostrado ser una barrera significativa, rechazando al precio en múltiples ocasiones durante las últimas semanas.
Escenarios posibles
- Ruptura al alza:
Una ruptura sólida y confirmada por encima de los 19,580 puntos sería el desencadenante de un movimiento alcista significativo. Este escenario podría abrir camino hacia nuevos máximos históricos, con un primer objetivo en la zona de los 19,800 a 19,900 puntos. Este quiebre requerirá una fuerte entrada de fuerza de demanda, algo que hasta ahora ha sido insuficiente. - Fallo en la resistencia y retorno al rango:
Si el precio no logra superar esta resistencia, es probable que vuelva a retroceder hacia la zona media del rango, buscando apoyo en niveles inferiores. La ruptura bajista de la zona de corrección en 19,330 puntos podría conducir al DAX hacia la Genial Line, ubicada en los 19,200 a 19,220 puntos, marcando un nivel clave dentro del rango. - Ruptura bajista:
Aunque el rango ha contenido al precio durante este tiempo, una ruptura por debajo de los 19,000 puntos, nivel que define el soporte inferior, proyectaría una aceleración bajista hacia niveles más profundos.
Factores fundamentales a vigilar
Esta semana será decisiva debido a los eventos macroeconómicos en el calendario:
- Hoy por la noche: Las minutas de la Reserva Federal podrían ofrecer pistas sobre futuras decisiones de política monetaria, influyendo significativamente en los mercados.
- Mañana (miércoles): La publicación de los datos de PIB y el índice PCE de Estados Unidos podría ser el catalizador necesario para romper la monotonía del rango.
Conclusión
El DAX sigue atrapado en un rango complicado que ha exigido cautela por parte de los traders. Operar dentro de esta zona es un desafío, ya que los movimientos suelen ser erráticos y difíciles de predecir. A corto plazo, la clave estará en observar si el precio logra romper la resistencia en 19,580 puntos o, por el contrario, regresa hacia los niveles inferiores. Con eventos fundamentales de alto impacto programados esta semana, cualquier movimiento direccional podría estar condicionado a dichos datos.
Mantener una operativa conservadora y esperar confirmaciones claras sigue siendo la mejor estrategia en este entorno de rango.