Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado miércoles 27 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Miércoles 27 de noviembre de 2024
Llego el día a las 14,30 h PIB y PCE de USA, después unas 3 o 4 horas más y ya empieza periodo festivo de Acción de Gracias. Atención porque esto representa que prácticamente mañana finaliza el mes de noviembre para mercados americanos.
Asia (Sesión Asiática)
- Australia (00:30): Se publicarán los datos de construcciones realizadas (Q3), con un dato previo de 0.1%. Este indicador refleja la actividad en el sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico.
- Nueva Zelanda (02:00): Se espera la decisión de tipos de interés del RBNZ, con una proyección de recorte del 4.75% al 4.25%. Este movimiento podría influir significativamente en el NZD y en el apetito por el riesgo en Asia.
- Nueva Zelanda (02:30): Conferencia de prensa del RBNZ, clave para obtener pistas sobre la dirección futura de la política monetaria.
Europa (Sesión Europea)
- Alemania (10:00): El índice IFO de clima de negocios (noviembre) tiene una previsión de 86, en línea con el dato anterior. Una lectura en línea confirmaría la debilidad en la recuperación económica alemana.
- Suiza (11:00): El índice ZEW de expectativas refleja el sentimiento económico suizo, con un dato previo de -7.7%.
- Zona Euro (10:00): Reunión del BCE sobre política no monetaria. Aunque no se esperan decisiones de impacto inmediato, los detalles sobre la orientación estratégica podrían influir en el EUR.
América (Sesión Americana)
- EE.UU. (14:30):
- Producto Interior Bruto anualizado (Q3, preliminar): Se espera que el dato se mantenga en 2.8%, confirmando un crecimiento sólido. Este indicador será clave para evaluar la resiliencia de la economía estadounidense.
- PCE subyacente (QoQ, Q3): Con un consenso en 2.2%, este es un dato crucial para la Fed en su evaluación de la inflación.
- Gasto personal (octubre): El consenso estima un crecimiento mensual del 0.3%, mientras que el ingreso personal podría mantenerse sin cambios (0.3% previo).
- Órdenes de bienes duraderos (octubre): Se espera un dato ligeramente positivo del 0.7%, lo que podría mostrar estabilidad en la actividad manufacturera.
- EE.UU. (16:30): Las reservas semanales de petróleo crudo EIA mostrarán el cambio en inventarios, con el último dato en 4.53M. Este dato será crucial para el mercado energético.
Conclusión
El día estará marcado por la decisión de tipos en Nueva Zelanda y los importantes datos económicos de EE.UU., como el PIB preliminar y el PCE subyacente, indicadores clave para medir el crecimiento y las presiones inflacionarias. La reacción de los mercados dependerá del tono que adopte la Fed en sus siguientes pasos de política monetaria.
Ayer, tuvimos un nuevo día completamente neutro, apertura diaria en la zona de los, 19334, para acabar cerrando el día precisamente en la misma zona en los,19333. Al final, si no lo remedian los datos de hoy de USA, la estadística de semana más tranquila, la de Acción de Gracias de Estados Unidos, se cumplirá un año más. Seguimos en la zona de rango sin posibilidades claras de salir de él a no ser que tengamos un importante catalizador.
Análisis diario del DAX – 27 de noviembre de 2024
Contexto actual:
El DAX sigue atrapado en un rango lateral que lleva más de dos meses limitando los movimientos claros. Este comportamiento refleja un mercado indeciso, donde las fuerzas compradoras y vendedoras no logran imponerse. La jornada de ayer terminó siendo completamente neutra, sin dirección definida, lo que refuerza el desafío de operar de forma efectiva en este entorno.
Claves para hoy:
- Publicación de datos en EE. UU. (14:30 CET): Los indicadores más relevantes serán el PIB y el PCE subyacente. Si los datos sorprenden respecto al consenso, podrían actuar como un catalizador, generando movimientos significativos y posiblemente rompiendo el rango.
- Sin sorpresas en los datos: En este caso, es probable que el DAX permanezca dentro de su rango, prolongando esta etapa de consolidación hacia el cierre mensual.
Escenarios técnicos:
- Ruptura alcista:
La resistencia principal está en los 19,580 puntos. Solo un quiebre con confirmación por encima de este nivel abriría la puerta a un nuevo impulso alcista, con objetivos en la zona de 19,800 a 19,900 puntos, marcando una extensión del movimiento hacia máximos históricos. - Ruptura bajista:
Si los datos generan volatilidad y un movimiento hacia abajo, el soporte clave se encuentra en 18,940 puntos. La ruptura de este nivel proyectaría un objetivo inicial en los 18,650 puntos, donde se encuentra el próximo soporte significativo. - Escenario lateral:
Si los datos coinciden con el consenso y no generan volatilidad, es probable que el DAX permanezca dentro del rango actual, manteniendo la resistencia en 19,580 puntos y el soporte en 19,220 puntos como niveles a observar.
Conclusión:
El DAX enfrenta otra jornada clave, con los datos macroeconómicos de EE. UU. como posible desencadenante de movimientos fuera del rango. Mientras tanto, operar dentro de este rango sigue siendo desafiante y reservado para traders experimentados, capaces de gestionar los riesgos de movimientos erráticos. La clave será esperar confirmaciones claras de ruptura antes de tomar posiciones significativas.