Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado jueves 28 de noviembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Jueves 28 de noviembre de 2024
La clave del día festivo en USA, por Día de Acción de Gracias.
Asia (Sesión Asiática)
- Nueva Zelanda (01:00): El índice de confianza empresarial ANZ (noviembre) mostró un dato previo de -45.9%, reflejando el pesimismo en el entorno empresarial. Un repunte podría mejorar la perspectiva económica para la región.
- Australia (01:30): Se publicará el gasto de capital privado (Q3), con un dato anterior de -2.2%, indicador clave para medir la inversión empresarial y el crecimiento a largo plazo.
Europa (Sesión Europea)
- Zona Euro (10:00):
- La publicación de la masa monetaria M3 (YoY, octubre) tiene un consenso en 3.2%, que, de mantenerse, indicaría estabilidad en la oferta monetaria.
- También se publicará el índice de confianza empresarial y de servicios. El consenso apunta a -13.7 y -6.2, respectivamente, mostrando un leve deterioro en la percepción de negocios y servicios dentro de la región.
- Alemania (14:00): El índice armonizado de precios al consumidor (HICP, preliminar, noviembre) prevé un rebote de nuevo hasta 2.6% desde el 2.4% previo, en cambio, el índice general se espera que pase de 2% a 2,2%, manteniéndose todavía dentro de la escala de dato ideal, reflejando un alivio en las presiones inflacionarias, clave para las próximas decisiones del BCE.
América (Sesión Americana)
- Estados Unidos: Este jueves es festivo en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias, lo que llevará a una menor liquidez y actividad en los mercados financieros.
- Canadá (14:30): La publicación de la cuenta corriente (Q3), con un dato anterior de -9.38B, será clave para evaluar la balanza de pagos del país.
- Zona Euro (14:30): Discurso de Richard Lane, economista jefe del BCE, que podría ofrecer pistas sobre la política monetaria y las expectativas de inflación.
Conclusión
El día estará enfocado en los datos inflacionarios de Alemania, que marcarán la pauta en la Eurozona, y el discurso del BCE podría añadir mayor claridad sobre las futuras decisiones monetarias. En Asia, la confianza empresarial de Nueva Zelanda y la inversión en Australia proporcionarán pistas sobre la recuperación regional. En América, la festividad en EE.UU. reducirá la actividad en los mercados, con Canadá como el único referente económico relevante.
Ayer, no hubo día para olvidarnos y son muchos ya los que el precio prácticamente ni se mueve solo con movimientos completamente erráticos durante el día para acabar en una situación prácticamente neutra. Tuvimos apertura del día en la zona de los, 19332, para acabar cerrando el día veinticuatro horas después en la zona de los, 19282, tan solo 50 puntos de diferencial en todo un día de operativa. Situación del precio, justo en medio de la zona de rango.
Análisis diario del DAX – 28 de noviembre de 2024
Contexto actual:
El DAX lleva más de dos meses atrapado en una zona de rango extremadamente difícil de operar. Durante este tiempo, se han registrado al menos diez testeos importantes de la resistencia con maximo en los 19,580 puntos sin éxito en romperla, y nueve testeos a la zona inferior del soporte clave en los 18,940 puntos, también sin quiebre. Esta dinámica refleja una falta total de impulso direccional, a pesar de múltiples catalizadores potenciales:
- Datos macroeconómicos importantes en todos los continentes.
- Elecciones en Estados Unidos.
- Eventos geopolíticos y decisiones relevantes de política monetaria.
A pesar de estos estímulos, el mercado no ha logrado definir una tendencia clara. Este patrón parece cada vez más consolidado, y es improbable que durante el cierre de este mes veamos movimientos significativos que quiebren el rango, lo que sería altamente anómalo considerando el comportamiento reciente.
Observación estructural:
Analizando la estructura desde el mínimo reciente hasta el ataque fallido de resistencia del pasado lunes, parece haberse formado un ABC o una onda conectiva Y, según las proyecciones. Esto sugiere que el DAX podría estar construyendo un doble o triple zigzag dentro de la zona de rango, funcionando como una figura de bandera. Si el movimiento iniciado el lunes actual se convierte en un nuevo ABC hacia abajo, esto confirmaría la hipótesis de que el índice podría permanecer varias semanas más en este rango, con movimientos erráticos y sin dirección definida.
Escenarios técnicos:
- Ruptura alcista:
La resistencia clave sigue siendo los 19,580 puntos. Solo un quiebre claro y su confirmación llevarían al DAX a un nuevo impulso alcista, con objetivos inmediatos en los 19,800-19,900 puntos y un posible intento de alcanzar el máximo histórico. - Ruptura bajista:
El soporte en 18,940 puntos sigue siendo crítico. Un quiebre validado podría abrir la puerta a un movimiento hacia los 18,650 puntos, nivel donde se encuentra el próximo soporte relevante. - Escenario lateral prolongado:
Este parece ser el escenario más probable. La estructura actual y la falta de catalizadores claros apuntan a que el DAX podría continuar en su rango durante varias semanas, con oscilaciones entre los 19,580 y 18,940 puntos, pero sin romper estos niveles.
Conclusión:
El DAX parece estar atrapado en un movimiento correctivo complejo que podría prolongarse durante más tiempo del esperado. Los datos de ayer en EE.UU., el PIB y el PCE subyacente, no generaron volatilidad, . La falta de dirección clara, sumada a la formación de estructuras correctivas como un posible zigzag, sugiere que operar en este entorno seguirá siendo un desafío, reservado para quienes gestionen bien los riesgos y la técnica de scalping.