Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado jueves 19 de diciembre de 2024, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Jueves 19 de diciembre
Sesión Asiática
- Decisión de tipos de interés del BoJ (dic): Se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos en 0.25%, lo que reafirmaría su política monetaria expansiva. Esto podría mantener el yen débil frente a otras divisas, favoreciendo las exportaciones japonesas.
- Informe sobre inflación (Q3) – Australia: El consenso prevé un aumento del 3.8%, lo que señalaría presiones inflacionarias persistentes. Esto podría influir en las expectativas de una posible subida de tipos en el futuro.
- Confianza empresarial ANZ (dic) – Nueva Zelanda: Se anticipa un aumento, reflejando un optimismo empresarial que podría respaldar el dólar neozelandés.
Sesión Europea
- Confianza del consumidor GfK (ene) – Alemania: El consenso estima un dato de -23.3, lo que indicaría un clima de consumo débil en la principal economía europea. Esto podría limitar la recuperación económica en la región.
- Decisión de tipos del BoE (dic) – Reino Unido: Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos en 4.75%, lo que sugeriría un enfoque cauteloso frente a las presiones inflacionarias.
- Boletín y sumario de política monetaria – BoE: Estos informes proporcionarán más detalles sobre las perspectivas económicas y podrían influir en las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tipos.
Sesión Americana
- PIB (Q3) – EE.UU.: El consenso espera un sólido crecimiento del 3%, lo que confirmaría la fortaleza económica del país y podría respaldar al dólar.
- PCE Subyacente (QoQ, Q3) – EE.UU.: Se prevé que se mantenga en 2.1%, lo que indicaría un control en la inflación subyacente y podría reforzar las expectativas de una pausa en las subidas de tipos por parte de la Fed.
- Inventarios de crudo EIA (13 dic): Se anticipa una reducción de -1.425M, lo que podría ejercer presión alcista sobre los precios del petróleo.
- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (dic): Se espera una mejora a 3, lo que marcaría una expansión en el sector manufacturero, favorable para la economía estadounidense.
Conclusión
El mercado estará atento a la decisión del BoE, donde se esperan tipos sin cambios en 4.75%, y a los datos del PIB estadounidense, que podrían confirmar un crecimiento del 3%. En Japón, la política expansiva del BoJ continuará pesando sobre el yen, mientras que en Europa los datos de confianza del consumidor alemán seguirán reflejando incertidumbre. Los datos de inflación en Australia y el PCE subyacente en EE.UU. serán clave para evaluar las perspectivas de inflación global.
Ayer, espectacular la volatilidad generada con la decisión de tipos de la Fed, por otro lado, ya era esperada. Inicio del día en la zona de los,20237, movimiento esperado primero bajista y después alcista hasta la zona marcada, a muy pocos puntos de la genial line. Ahí se había quedado ya con el cierre del parquet, completamente muerto hasta las 20 h, que ha empezado la fiesta bajista y se ha prolongado con las palabras de Jerome Powell en la posterior conferencia de prensa. Rebote importante en la zona de los,19923, para acabar cerrando el día, en la zona de los, 20050.
Resumen del Análisis Técnico del DAX (19/12/2024)
Estructura completada:
El DAX ha finalizado un movimiento impulsivo de cinco ondas, posiblemente correspondiente a una onda A o onda 1, generado por la alta volatilidad de la decisión de tipos de interés en EE.UU.
- Zona clave: Desde el mínimo en 19,923 puntos, el precio ha mostrado un rebote significativo, indicando un inicio de movimiento correctivo hacia zonas esperadas de retroceso.
Escenarios probables:
1. Movimiento correctivo en forma de ABC:
En este escenario, el movimiento actual sería un patrón ABC correctivo.
- Onda B y continuación bajista moderada:
- El precio podría finalizar entre 20,150 y 20,250 puntos.
- Este escenario llevaría a una continuación del movimiento bajista, pero con menor profundidad que un escenario impulsivo completo.
2. Onda 2 (retroceso dentro de tendencia bajista):
Si el movimiento actual es una onda 2 correctiva, el retroceso estaría marcando el final de una corrección mayor dentro de un contexto bajista dominante.
- Zona esperada: Entre 20,300 y 20,400 puntos (retrocesos clave: 61.8% y 76.4% de Fibonacci).
- Implicación: Una vez completada, podría dar lugar a un nuevo impulso bajista significativo (onda 3), con mucha mayor fuerza que el primer tramo bajista reciente.
Resistencia y soporte clave:
- Zona de soporte: Un rompimiento por debajo de 19,923 confirmaría la reanudación de la tendencia bajista, invalidando cualquier escenario correctivo.
- Zona de resistencia: El área entre 20,300 y 20,400 será determinante para definir si el precio está completando un retroceso antes de un movimiento bajista mayor.
Conclusión:
El precio actual está en un movimiento correctivo crucial que determinará el próximo gran impulso. Si es una onda 2, el próximo movimiento podría ser un impulso bajista fuerte (onda 3). La acción del precio entre 20,150-20,400 definirá si estamos ante una corrección moderada o el inicio de un movimiento bajista de mayor magnitud. Atención especial a las próximas 48 horas.