Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado jueves 27 de marzo de 2025, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Jueves, 27 de marzo
Sesión Asiática
Sin datos relevantes.
Sesión Europea
- Zona Euro – Masa Monetaria M3 (febrero): Se espera un crecimiento del 3.8% interanual, ligeramente por encima del 3.6% previo, lo que indicaría una leve aceleración en la oferta monetaria.
- Zona Euro – Préstamos privados (febrero): Se proyecta un crecimiento del 1.4% interanual, mostrando estabilidad frente al 1.3% anterior.
- Discurso de Luis de Guindos (BCE): Se espera que el vicepresidente del BCE aporte comentarios sobre la situación económica y las perspectivas de la política monetaria en la zona euro.
- Discurso de François Villeroy (BCE): Sus declaraciones podrían influir en las expectativas del mercado respecto a los próximos movimientos del BCE.
Sesión Americana
- EE.UU. – Producto Interno Bruto anualizado (Q4): Se anticipa un crecimiento del 2.3%, en línea con el trimestre anterior, lo que sugeriría estabilidad en la expansión económica.
- EE.UU. – Precios del gasto en consumo personal (Q4): Se estima un aumento del 2.4%, manteniendo el mismo ritmo del dato previo, lo que indicaría estabilidad en la inflación subyacente.
- EE.UU. – Peticiones semanales de subsidio por desempleo: Se proyecta un leve aumento a 225K desde las 223K previas, lo que podría señalar una ligera moderación en el mercado laboral.
- EE.UU. – Cambio en almacenamiento de gas natural (EIA): Se espera un aumento de 37B, comparado con los 9B de la semana anterior, lo que podría afectar los precios del gas en el mercado energético.
- Discurso de Christine Lagarde (BCE): Se espera que la presidenta del BCE ofrezca comentarios clave sobre la política monetaria y las perspectivas económicas en la zona euro.
- Discurso de Thomas Barkin (FOMC): Sus declaraciones podrían proporcionar señales sobre la dirección de la política monetaria en EE.UU.
Conclusión
La jornada estará marcada por los discursos de altos funcionarios del BCE y la Reserva Federal, que podrían generar volatilidad en los mercados. Los datos clave incluyen el PIB de EE.UU., las peticiones de subsidio por desempleo y el almacenamiento de gas natural, los cuales serán seguidos de cerca para evaluar la evolución económica y el impacto en la política monetaria.
Ayer, apertura del día en 23146, intento de recorrido alcista e importante rally bajista hasta los 22660, zona de cierre diario con un desplazamiento bajista de más de 400 puntos.
Análisis del DAX 40 – Jueves, 27 de marzo de 2025
Contexto y situación actual
El análisis del DAX 40 para el jueves 27 de marzo de 2025, El índice continúa mostrando una fase de indecisión, con fluctuaciones dentro de un rango estrecho, sin confirmación clara de una tendencia alcista o bajista.
En el gráfico de 4 horas, observamos que el precio ha cerrado por encima de la zona de soporte clave en 22.636, lo cual sugiere cierta fortaleza compradora. Sin embargo, el nivel de resistencia en 23.153 sigue siendo un obstáculo importante para el avance del mercado. La falta de impulso claro hacia arriba o abajo mantiene al DAX atrapado en una consolidación lateral.
Análisis técnico basado en el gráfico
- Soportes y Resistencias Clave:
- Soporte principal: 22.636 (directriz alcista).
- Este nivel ha funcionado como soporte sólido en las últimas correcciones. Si este nivel es roto a la baja, podría desencadenar una caída más profunda hacia los niveles de 22.584 y eventualmente hacia 22.170-22.113.
- Zona de corrección: 22.790 – 23.012.
- El precio ha mostrado movimientos erráticos en esta zona, sin confirmación clara de ruptura ni continuación de ninguna dirección.
- Resistencia clave: 23.153.
- Este nivel ha sido un obstáculo constante para el avance del mercado. Superarlo sería crucial para validar un nuevo impulso alcista hacia 23.314 y 23.473.
- Objetivo superior: 23.473.
- Este nivel requiere la superación previa de la resistencia en 23.153 para confirmar un movimiento alcista extendido.
- Soporte principal: 22.636 (directriz alcista).
- Patrones Técnicos Observados:
- Patrón de cinta y vuelta a zona de corrección:
- El gráfico muestra un patrón recurrente donde el precio alcanza niveles inferiores de la cinta azuly luego regresa a la zona de corrección. Este patrón sugiere debilidad compradora en los niveles altos.
- Fibonacci retracements:
- Los niveles de Fibonacci (76.4%, 88.2%) están marcados en el gráfico y han sido puntos críticos de soporte y resistencia. El precio parece estar rebotando en estos niveles, lo que refuerza su importancia.
- Directriz alcista:
- La directriz alcista en el gráfico actúa como soporte dinámico. Mantenerse por encima de esta línea es crucial para mantener la estructura alcista.
- Patrón de cinta y vuelta a zona de corrección:
- Escenarios Posibles para la Sesión del Jueves:Escenario Alcista – Confirmación de Ruptura y Continuación del Impulso
- Condición: Si el precio logra superar la resistencia en 23.153 con fuerza y confirmacion.Desarrollo: Una ruptura clara de 23.153 abriría camino hacia el objetivo inmediato en 23.314. Un cierre por encima de este nivel podría impulsar al mercado hacia 23.473 y potencialmente hacia los niveles de 23.600-23.800.Indicadores clave: Formación de nuevos máximos diarios y semanales, acompañados de volatilidad incrementada.
- Condición: Si el precio no logra superar 23.153 ni romper significativamente el soporte en 22.636.Desarrollo: El mercado seguiría operando dentro del rango entre 22.636 y 23.153, manteniendo una fase de indecisión. Se esperan movimientos erráticos con cambios de secuencia sin confirmación clara.Indicadores clave: Oscilación dentro del canal formado por la directriz alcista y la resistencia en 23.153.
- Condición: Si el precio pierde el soporte en 22.636.
- Desarrollo: Una ruptura y confirmacion de este nivel podría desencadenar una caída más profunda hacia 22.584. Si este nivel también es roto, el mercado podría acelerar hacia los objetivos inferiores en 22.170-22.113.
- Indicadores clave: Volatilidad incrementada a la baja, formación de velas largas negativas y rotura de soportes dinámicos.
- Observaciones Específicas del Gráfico:
- Vuelta a la Zona de Corrección:
- El precio ha mostrado una tendencia recurrente de volver a la zona de corrección después de intentar romper niveles altos. Esto indica debilidad compradora en los niveles de resistencia.
- Posible Quiebre bajo la Directriz Alcista:
- Existe la posibilidad de un quiebre bajo la directriz alcista. Si esto ocurre, podría generar un recorrido importante hacia la cinta amarilla , aunque se considera poco probable dada la fortaleza mostrada en el soporte.
- Confirmación de Movimiento Pluma:
- El gráfico señala la posibilidad de un ataque con «pluma» si hay un quiebre y confirmación debajo de la directriz alcista. Esto implicaría un movimiento rápido y agresivo hacia niveles inferiores.
- Vuelta a la Zona de Corrección:
Conclusión
El DAX 40 sigue en una fase de máxima indecisión, oscilando dentro de un rango estrecho sin confirmación clara de una tendencia alcista o bajista. La clave para el jueves será la superación de la resistencia en 23.153 para validar un movimiento alcista, mientras que la pérdida del soporte en 22.636 indicaría un cambio estructural hacia una tendencia bajista.
Mientras el mercado permanezca atrapado entre estos niveles, se espera continuar con movimientos laterales y cambios de secuencia sin confirmación. La volatilidad podría aumentar en función de cualquier noticia macroeconómica o eventos corporativos relevantes.
Recomendación:
- Alcistas: Esperar la superación de 23.153 con confirmación para entrar en posiciones largas.
- Bajistas: Monitorear la pérdida del soporte en 22.636 como señal de entrada en posiciones cortas.
- Neutrales: Mantener una postura cautelosa hasta que se produzca una ruptura clara de alguno de los niveles críticos.
Resumen Final:
- Niveles Críticos: 22.636 (soporte), 23.153 (resistencia).
- Escenario Principal: Consolidación lateral.
- Riesgo Importante: Ruptura del soporte en 22.636.
- Oportunidad Alcista: Superación de 23.153.
