El video aborda la organización de equipos para una competición de trading, enfocándose en la metodología para la selección de acciones y la preparación de una cartera de inversión. Se discuten criterios de descarte, como la lateralización prolongada de empresas y la correcta interpretación de los «splits» de acciones, además de revisar el desempeño regional de los mercados en 2026. El objetivo es establecer un proceso de análisis técnico y fundamental escalonado para la entrega de la cartera final el domingo.
- Criterios de descarte de empresas y tipos de movimientos de acciones
- Se deben descartar empresas que presenten una «zona de giro» (lateralización) superior a 1.5-2 años.
- Los «splits» de acciones (ej. Yamaha) no son correcciones ni indican oportunidades, ya que el precio real sigue en zona alta y deben ser eliminados.
- Progreso de selección de acciones por regiones y desempeño de mercados en 2026
- Los grupos de Asia, Estados Unidos y Europa han preseleccionado aproximadamente 30-40, 37 y 19 empresas, respectivamente, con Reino Unido aún pendiente en Europa.
- El rendimiento de mercado en 2026 muestra: Asia (+12.46%), Europa (+6.61%) y Estados Unidos (+2.61%), con el Nikkei en máximos cerca de 60.000 puntos.
- Metodología y flujo de trabajo para la selección final de la cartera
- El proceso incluye un primer cribado fundamental (Prom de KIKs) para descartar empresas problemáticas, seguido de análisis técnico y un Prom definitivo con capturas de gráficos.
- Solo se debe utilizar el screener «máximo riesgo», descartando el de «gran corrección dos», y se busca un flujo de trabajo continuo entre grupos para cumplir con el plazo de entrega de la cartera el domingo.