Elliot ejemplos practicos y como utilizarlo 31 ene

 

Este video explora la teoría de Dow y la aplicación práctica de los principios de Dow en los mercados financieros, centrándose en la psicología de masas y la identificación de patrones. Destaca la importancia de la humildad y la estrategia al operar, y advierte contra las expectativas poco realistas para evitar la frustración.

 

1. [00:00:00–00:01:17] Introducción a Dow Theory: estudio del mercado en la misma línea que Homa, Dow, Wukov y Livermore. Bob Elliot no era inversor, sino que se entretenía estudiando el comportamiento de las masas y los patrones del mercado.
2. [00:01:17–00:03:56] La motivación de Elliot: su pasión por descifrar patrones se inició durante un periodo de enfermedad sin entretenimiento moderno. La ausencia de distracciones le permitió centrarse en las cotizaciones de las acciones.
3. [00:04:04–00:06:44] Publicación y relevancia: Elliot compartió sus hallazgos en el Wall Street Journal, ganando relevancia, aunque el dinero nunca fue su motivación principal. La inversión moderna difiere de su época, donde la inversión estaba limitada a la élite.
4. [00:06:44–00:10:07] Comportamiento de las masas: Elliot descubrió que, si bien el comportamiento individual es impredecible, el comportamiento colectivo de grandes grupos tiende a ser predecible y repetitivo, especialmente durante eventos como elecciones.
5. [00:10:07–00:12:58] Principio de la Onda y equilibrio: sus libros no tratan sobre ondas de mercado, sino sobre el comportamiento masivo. Concluyó que existe un equilibrio y la intervención de un pequeño grupo influye en el mercado.
6. [00:12:58–00:14:27] Contexto y advertencia: sus estudios se basan en el comportamiento, no en las matemáticas. Se advierte contra la pretensión de predecir precios y tiempos exactos, ya que el mercado se rige por emociones y comportamientos variables.
7. [00:14:27–00:16:56] Euforia y pánico: las emociones colectivas influyen en la magnitud y velocidad de los movimientos del mercado. La euforia alcista puede extender los movimientos, mientras que el pánico vendedor puede acelerarlos drásticamente.
8. [00:16:56–00:19:16] La trampa de Elliot: la aparente facilidad de los patrones de Elliot al principio puede llevar a falsas expectativas. El éxito fugaz puede generar una sensación de infalibilidad, lo que lleva a errores costosos.
9. [00:19:16–00:21:44] La imposibilidad de la certeza absoluta: si existiera un método infalible, los mercados colapsarían. Se enfatiza la necesidad de paciencia, prudencia y una estrategia definida, no la búsqueda de la predicción exacta.
10. [00:21:44–00:25:14] Estrategia vs. predicción: una estrategia implica definir zonas de entrada y salida, gestionando el capital. No se trata de predecir el futuro, sino de reaccionar a él con un plan. Gestionar el riesgo es clave ante noticias inesperadas.
11. [00:25:14–00:28:31] Humildad y realismo: el mercado no es un amigo; es un entorno de especulación donde unos ganan y otros pierden. La humildad y la prudencia son esenciales para el éxito a largo plazo.
12. [00:28:31–00:32:31] Expectativas realistas: la mayoría llega al mercado con expectativas irreales de enriquecimiento rápido, lo que lleva a la frustración y al fracaso. Se debe buscar una rentabilidad que al menos preserve el capital frente a la inflación.
13. [00:32:31–00:37:39] Rentabilidad libre de riesgo: existe la rentabilidad libre de riesgo en activos respaldados por países estables como EE. UU. y Alemania, diferenciándola de la inversión especulativa de alto riesgo.
14. [00:37:39–00:41:39] El problema de las expectativas: la brecha entre las expectativas poco realistas y la realidad del mercado genera frustración. Es crucial gestionar las propias expectativas y ajustarlas a la realidad.
15. [00:41:39–00:44:04] Fracaso en los mercados minoristas: la mayoría de los inversores minoristas fracasa debido a expectativas irreales y a la falta de una formación adecuada.
16. [00:47:14–00:50:34] El patrón de impulso y corrección: se ilustra el concepto de movimientos de impulso y corrección en la libra esterlina de los años 70, demostrando la lógica subyacente en los movimientos del mercado.
17. [00:50:34–00:53:50] Correcciones y giros del mercado: se explica cómo los movimientos correctivos pueden indicar una simple corrección o un giro del mercado, ejemplificado con un par Forex.
18. [00:53:50–01:00:07] Equilibrio entre toros y osos: Elliot descubrió que los mercados se mueven por el equilibrio y el desequilibrio entre compradores (toros) y vendedores (osos), quienes se relajan tras ganar y dan paso a su contraparte hambrienta.
19. [01:00:07–01:03:13] Intercambio de poder en el mercado: los periodos de dominio alcista y bajista se alternan, creando ciclos que Elliot estudió y que fundamentan las matemáticas y las proyecciones de Fibonacci.
20. [01:03:13–01:07:44] Legado de Elliot y GAN: a pesar de la evolución tecnológica, los principios de Elliot y GAN siguen vigentes. La IA aún no puede replicar la comprensión humana de los patrones de mercado.
21. [01:07:44–01:13:04] Impulso y corrección: se reitera la lógica de movimientos de impulso (cinco ondas) y corrección (tres ondas, ABC). Las estructuras de mercado se basan en estos ciclos.
22. [01:13:04–01:19:19] Onda 1 o Onda A: la primera estructura de cinco movimientos puede ser una onda 1 (inicio de un nuevo impulso) o una onda A (parte de una corrección mayor).
23. [01:19:19–01:24:36] Predicción de la corrección: tras identificar un impulso inicial, se predice la corrección (onda 2 o B), determinando la zona probable de finalización basándose en retrocesos de Fibonacci.
24. [01:24:36–01:30:26] Extensión de Fibonacci y estrategia: se usa la extensión de Fibonacci para proyectar objetivos potenciales de la siguiente onda (3 o C). La estrategia de trading se basa en estas proyecciones y en la espera de validaciones.
25. [01:30:26–01:34:15] Adaptación de la estrategia: la estrategia se ajusta si surgen obstáculos o si el precio no sigue el patrón esperado, evitando operar contra la tendencia o en zonas de alta incertidumbre.
26. [01:34:15–01:41:39] Paciencia y enfoque en la alta probabilidad: se enfatiza la importancia de operar solo cuando se presentan oportunidades de alta probabilidad, evitando operaciones forzadas y aceptando que no siempre hay movimientos operables.
27. [01:41:39–01:50:59] Operación por impulso y corrección: se explica cómo operar impulsos bajistas mientras se espera una corrección, utilizando temporalidades menores para refinar entradas y salidas. La paciencia es clave durante las correcciones.
28. [01:50:59–01:58:37] Identificación de la onda 1 y 2: se muestra cómo identificar la finalización de una onda 1 (impulso inicial) y la posterior corrección (onda 2) utilizando Fibonacci y considerando zonas históricas.
29. [01:58:37–02:17:31] Proyección de la onda 3 y estrategias posteriores: se proyecta la onda 3 basándose en la onda 1 y en la extensión de Fibonacci, y se definen estrategias de entrada y salida, ajustándose a los movimientos del mercado y a la aparición de nuevos patrones.
30. [02:17:31–02:25:45] Plan de formación y elección de camino: se aboga por un plan de formación individualizado, centrado en el análisis técnico y la operativa intradía para aprender a operar, y se advierte sobre las expectativas irreales de enriquecimiento rápido.
31. [02:25:45–02:31:51] Niveles de formación: se describen los niveles de conocimiento necesarios para ser inversor, inversor trader y trader profesional, enfatizando la importancia del análisis técnico para los traders profesionales.
32. [02:31:51–02:35:19] El trader profesional y el capital de terceros: se explica que el trader profesional a menudo opera con capital de terceros para maximizar ganancias y reducir riesgos, gracias a su profundo conocimiento del análisis técnico.
33. [02:35:19–02:40:09] El inversor trader y la corrección: un inversor trader solo necesita identificar correcciones significativas y puntos de entrada con alta probabilidad, sin necesidad de operar constantemente.
34. [02:40:09–02:45:08] El trader de contado y la gestión del tiempo: el trader de contado opera sin apalancamiento y tiene flexibilidad en sus entradas, priorizando la seguridad y la gestión del riesgo sobre la especulación.
35. [02:45:08–02:51:13] Diversificación de activos y paciencia: se recomienda estudiar múltiples activos para asegurar oportunidades de operación y tener paciencia, ya que no todos los activos son operables en todo momento.
36. [02:51:13–02:55:59] El método de operación y la prudencia: se enfatiza la operación prudente, buscando alta probabilidad en los movimientos, y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin caer en operaciones forzadas.
37. [02:55:59–03:02:47] La importancia del análisis y la humildad: se reitera que no hay poder absoluto sobre el mercado, sino conocimiento para aprovechar las oportunidades. La operativa se basa en proyecciones, análisis y humildad.
38. [03:02:47–03:06:40] Preguntas y repuestas: se abre un espacio para preguntas sobre el funcionamiento del sistema de operación, la espera de cierres de vela y la identificación de obstáculos.
39. [03:06:40–03:08:44] El Pilot y la simplificación del proceso: se menciona un nuevo módulo llamado «Pilot» que simplificará la identificación de oportunidades de operación y la gestión de riesgos.
40. [03:08:44–03:12:44] Operativa en diferentes mercados: se discute la posibilidad de operar índices y otros mercados, pero se enfatiza que los pares Forex y acciones ofrecen mayor potencial de ganancias a largo plazo.
41. [03:12:44–03:16:51] El camino hacia la rentabilidad: se diferencia entre obtener un complemento económico y perseguir la rentabilidad profesional, destacando la necesidad de un plan de estudio y un proceso gradual.
42. [03:16:51–03:29:56] Plan de estudio y contenido formativo: se detalla el contenido formativo esencial (análisis técnico) y se advierte contra la absorción de información excesiva. Se menciona la reserva de videos para futuros usuarios como una biblioteca de conocimiento.
43. [03:29:56–03:35:56] Aprendizaje progresivo y operativa intradía: se resalta que aprender con operativa intradía en gráficos menores acelera el aprendizaje del análisis técnico. Se desaconseja la impaciencia en el proceso formativo.
44. [03:35:56–03:47:12] Derivados, acciones y niveles de formación: se discuten los derivados, acciones y los niveles de conocimiento necesarios para cada tipo de inversor, enfatizando que el trader profesional necesita un experto conocimiento en análisis técnico.
45. [03:47:12–03:50:48] Definición de roles en el mercado: se clarifican los roles de inversor, inversor trader, trader de contado y trader profesional, y la formación requerida para cada uno.
46. [03:50:48–03:57:17] La importancia de las ondas y la prudencia: se reitera la importancia de las ondas, se advierte contra la operación excesiva y se subraya la necesidad de buscar zonas de alta probabilidad.
47. [03:57:17–04:04:03] Utilización de Fibonacci y proyecciones: se explica cómo utilizar Fibonacci para proyectar objetivos de onda y definir estrategias de operación.
48. [04:04:03–04:12:01] El ciclo del mercado y la paciencia: se muestra un ejemplo de un ciclo de mercado de varios años, demostrando la necesidad de paciencia y de esperar las condiciones adecuadas para operar.
49. [04:12:01–04:15:19] El poder del conocimiento y la prudencia: se concluye enfatizando que el conocimiento del mercado, combinado con la prudencia, es la clave para la rentabilidad, no la predicción absoluta ni la codicia.