Hacer estudio para medio plazo conociendo otras posibles 11 oct

 

Este video analiza la evolución histórica y los ciclos del par Dólar Yen, comparándolo con otras divisas y economías. Explora cómo factores macroeconómicos como la estanflación en Japón y las políticas de los bancos centrales influyen en la fortaleza de las divisas, y cómo estos ciclos se repiten en diferentes activos financieros.

 

1. [00:00:00–00:17:230] El par Dólar Yen (USD/JPY) ha experimentado fortalecimientos y debilitamientos significativos. Históricamente, Japón fue una potencia económica y el Yen se fortalecía, pero problemas económicos llevaron a estanflación, afectando la divisa durante décadas.
2. [00:24:00–00:44:620] La estanflación, definida como un estancamiento económico con inflación baja o negativa, deja a los gestores económicos sin herramientas efectivas para reactivar la economía. Esto desincentiva el consumo, ya que los precios son predeciblemente más bajos en el futuro.
3. [00:48:280–01:17:730] Una economía estable y en crecimiento generalmente requiere una inflación moderada (idealmente entre 1.8% y 2.2%). La deflación, o inflación negativa, paraliza el consumo y la inversión, creando un círculo vicioso de caída económica.
4. [01:22:400–01:40:320] La deflación (inflación negativa) provoca que los consumidores pospongan compras, esperando precios más bajos. Esto reduce la demanda, frena la producción y conduce a una caída económica continuada al no haber incentivos para el consumo.
5. [01:40:950–01:53:840] El temor a la deflación lleva a una paralización del consumo. La predicción de que los bienes serán más baratos en el futuro desincentiva la compra inmediata, congelando la actividad económica.
6. [01:54:270–02:02:730] Japón experimentó décadas de una situación económica difícil debido a la falta de crecimiento y la deflación, lo que afectó su divisa y su percepción como moneda refugio.
7. [02:02:730–02:26:980] La fortaleza del Yen se debió a su estatus como moneda refugio durante crisis globales, ya que la falta de inflación no devaluaba su valor. Sin embargo, un Yen excesivamente fuerte también perjudicó a las exportaciones japonesas, como ocurrió en los años 90.
8. [02:26:980–02:35:690] Entender la economía japonesa de largo plazo, la estanflación y la fortaleza del Yen es crucial para comprender los movimientos del mercado, incluso en el corto plazo.
9. [02:35:690–02:48:280] El comportamiento de los pares de divisas es cíclico. El análisis técnico de ciclos, como se observa en el Euro Dólar, muestra periodos de fortaleza para cada divisa.
10. [02:48:280–03:00:130] Históricamente, el Dólar se ha fortalecido frente al Euro tras la crisis de 2008. Se prevé un nuevo ciclo de fortaleza del Euro en los próximos 15-20 años.
11. [03:00:890–03:17:730] El análisis de divisas debe enfocarse en ciclos a largo plazo, no en el corto plazo. La libra esterlina, por ejemplo, ha pasado de ser una divisa dominante a experimentar debilidades significativas frente a otras monedas.
12. [03:17:730–03:31:320] Los imperios económicos y sus divisas de referencia van y vienen. Tras los imperios holandés y británico, surgió el imperio americano con el dólar como divisa internacional. Se anticipa que este ciclo americano también tenga un fin.
13. [03:31:320–03:44:510] El fortalecimiento del dólar puede ser perjudicial para la economía de EE.UU., al encarecer los productos exportados y afectar a sus multinacionales, similar a lo que sucedió con Japón.
14. [03:44:510–03:54:270] El par Dólar Yen ha mostrado un largo movimiento bajista, con un posible suelo en la zona de 75 desde máximos cercanos a 300. El dólar se debilitó considerablemente frente al Yen entre 1975 y 2012.
15. [03:54:270–04:07:490] La fortaleza de una divisa no siempre beneficia a la economía. Un Yen fuerte encareció los productos japoneses, afectando a sus multinacionales y su hegemonía económica.
16. [04:07:490–04:17:730] Se identifica un cambio de ciclo en el Yen, pasando de un debilitamiento del dólar a un fortalecimiento del Yen, con una validación estructural y entrada de dinero inteligente en gráfico trimestral a partir de la zona de 125.85.
17. [04:17:730–04:30:420] El Yen ha mostrado una fuerza alcista en gráfico trimestral, alcanzando los 162 desde 114 en casi tres años, pero ahora parece estar tomando aire, indicando una posible corrección.
18. [04:30:420–04:41:510] Los mercados son cíclicos. Las correcciones son esperables y los inversores prudentes suelen tomar beneficios en zonas clave, como la comprendida entre 100 y 123.
19. [04:41:510–04:53:100] Al operar, es crucial diferenciar el activo del producto (contado, CFD, ETF). Las decisiones deben adaptarse al producto y al marco temporal de la operación.
20. [04:53:100–05:04:510] Una buena entrada técnica, como una superación con pullback en gráfico menor por encima de 120 y confirmación alcista en trimestral, podría tener como objetivo la zona de 159.
21. [05:04:510–05:17:280] El análisis técnico en trimestral muestra un movimiento alcista que ha finalizado, posiblemente iniciando una corrección. La clave está en identificar si es una corrección menor o el fin de un impulso.
22. [05:17:280–05:31:320] Se espera una corrección, posiblemente de tres a ocho años, dependiendo de la onda inicial. El precio podría dirigirse a zonas de 186 si es un impulso mayor.
23. [05:31:320–05:48:280] El análisis debe ser multidimensional, comparando la divisa con otras (Euro, Libra, Aussie) o utilizando datos históricos. Sin embargo, para operaciones menos complejas, el análisis técnico es suficiente.
24. [05:48:280–06:00:130] La zona entre 100 y 123 se considera clave para la indecisión del mercado. Rupturas confirmadas de esta zona apuntan a movimientos de impulso subsiguientes.
25. [06:00:130–06:12:700] Es fundamental entender el producto que se opera. En Forex, las operaciones pueden ser apalancadas, pero el análisis de la divisa en sí mismo se distingue de la operativa directa en Forex.
26. [06:12:700–06:24:000] Si tras una entrada técnica correcta, el precio supera los 120 y confirma con una vela trimestral de demanda, la zona de salida de ganancia podría ser 159.
27. [06:24:000–06:36:790] El mercado es cíclico (impulso-corrección). Tras un impulso, se espera una corrección y luego otro impulso. La clave es identificar correctamenteDónde se está.
28. [06:36:790–06:44:510] La operativa debe basarse en la identificación del estado del mercado (impulso o corrección) y en la acción del precio, especialmente en temporalidades mayores como trimestral o mensual.
29. [06:44:510–07:00:130] Un quiebre de la zona de 159 con pullback de confirmación en mensual o semanal, señalaría una tendencia alcista prolongada hasta la zona de 186.
30. [07:00:130–07:17:730] Las correcciones en temporalidades mayores pueden durar años. La paciencia es clave, ya que los impulsos claros son más fáciles de operar que las correcciones erráticas.
31. [07:17:730–07:31:320] Se aplica un análisis detallado en gráfico mensual y semanal para identificar posibles movimientos del Yen, considerando escenarios de corrección o impulso bajista.
32. [07:31:320–07:44:510] El análisis técnico con Fibonacci en gráfico mensual sugiere que una corrección importante debería llegar al menos al 50% del impulso previo.
33. [07:44:510–07:54:270] En gráfico semanal, se observan movimientos que sugieren una posible onda B llegando al 38%-50% de Fibonacci, con una divergencia entre el tren rápido y el lento que anticipa una caída.
34. [07:54:270–08:07:490] Se delínean dos escenarios posibles: uno donde el Yen continúa debilitándose frente al Dólar (corrección mayor) y otro donde se inicia un impulso bajista más fuerte.
35. [08:07:490–08:17:730] El trazado de zonas clave en gráficos trimestral y mensual (Genial Line, cinta azul) ayuda a delimitar áreas de soporte y resistencia importantes.
36. [08:17:730–08:35:690] El estudio técnico proyecta movimientos potenciales del par USD/JPY hasta finales de 2025 o principios de 2026, sugiriendo una fase de corrección o consolidación.
37. [08:35:690–08:53:100] Las correcciones largas pueden presentar oportunidades de operativa intradía, pero requieren claridad en los soportes y resistencias. La clave es operar dentro del contexto del movimiento mayor.
38. [08:53:100–09:18:540] Se ilustra la evolución esperada del precio con modelos de ondas (1-2-3-4-5 y A-B-C), enfatizando la importancia de la paciencia y la adaptación ante cambios en el mercado.
39. [09:18:540–09:30:420] En caso de que el precio rompa niveles clave de forma inesperada, se activa la posibilidad de un escenario alternativo, como un impulso bajista más fuerte hacia zonas históricamente bajas.
40. [09:30:420–09:44:510] El análisis multidimensional (trimestral, mensual, semanal, diario, 4 horas) permite una visión completa del mercado y la identificación de patrones de comportamiento en diferentes temporalidades.
41. [09:44:510–09:58:330] El mercado de divisas operando en temporalidades menores (incluso con un estudio bien hecho en temporalidades mayores) está lleno de pequeños impulsos y correcciones, pero los movimientos más significativos requieren tiempo.
42. [09:58:330–10:16:280] La fortaleza histórica del Yen como moneda refugio llegó a su fin alrededor de 2021-2022. El mercado ha aprendido de sus errores; es poco probable que el gobierno japonés permita un retorno a la estanflación y un Yen excesivamente fuerte que perjudique a sus empresas.
43. [10:16:280–10:31:320] Se revisan las posibilidades de movimiento del Yen, descartando escenarios extremos y centrándose en correcciones esperables, apoyadas por análisis de Fibonacci y ciclos de mercado.
44. [10:31:320–10:47:180] La operativa trader se define por la rotación continua del capital para obtener rentabilidad diaria, no por inmovilizar fondos a largo plazo, incluso en operaciones de miles de puntos.
45. [10:47:180–11:07:490] La formación y la experiencia son cruciales, requiriendo años de estudio y práctica para dominar el análisis de mercado y operar con confianza. No existen atajos para el éxito en el trading.
46. [11:07:490–11:25:790] Se revisan los indicadores: los osciladores, que van detrás del precio, son útiles para saber dónde se está pero no para operar. Los indicadores en el gráfico, basados en el precio, sí ofrecen información aplicable.
47. [11:25:790–11:35:680] El análisis del Dólar Index (DXY) es útil para entender el comportamiento general del dólar, pero no define directamente el movimiento de pares individuales como el Dólar Yen.
48. [11:35:680–11:53:100] La fortaleza del Dólar frente a otras divisas (Euro, Libra) puede verse contrapesada por el fortalecimiento del Yen, especialmente si hay divergencias en las políticas de tipos de interés o expectativas económicas.
49. [11:53:100–12:08:280] Se discute la posibilidad de divergencias: mientras el Dólar podría fortalecerse globalmente, el Yen podría apreciarse frente al Dólar si Japón sube tipos mientras otros no pueden hacerlo.
50. [12:08:280–12:25:790] El análisis técnico, cruzando datos de diferentes temporalidades y herramientas (Fibonacci, ondas, soportes/resistencias), permite crear un mapa de posibles movimientos futuros del mercado.
51. [12:25:790–12:40:320] Los espacios de trabajo y configuraciones de gráficos son herramientas para organizar la información y facilitar el estudio, pero la verdadera habilidad reside en la interpretación y aplicación de los datos.
52. [12:40:320–12:53:100] La paciencia y la disciplina son fundamentales. Esperar las oportunidades correctas y evitar operaciones impulsivas o basadas en «ruido» del mercado es clave para el éxito a largo plazo.
53. [12:53:100–13:11:940] Se enfatiza que el mercado Forex opera en ciclos y que existen múltiples escenarios posibles. La adaptabilidad y la capacidad de reevaluar el estudio ante nueva información son esenciales.
54. [13:11:940–13:25:100] El estudio de divisas, particularmente del Dólar Yen, involucra un análisis profundo de factores históricos, económicos y técnicos para anticipar movimientos futuros y desarrollar estrategias operativas efectivas.
55. [13:25:100–13:37:490] Se concluye que el mercado Forex opera en una compleja interacción de ciclos, fuerzas económicas y movimientos técnicos, y que el estudio detallado es la base para tomar decisiones informadas.
56. [13:37:490–13:50:420] La comprensión de la historia y los ciclos de formación de divisas como el Yen es crucial para entender su comportamiento actual y futuro en el mercado financiero.