Análisis básico DOW JONES ( $DJI ) 1920 a 2020 | FRACTAL años 70 vs. 2020

Antes de empezar, ruego una lectura desde el inicio del presente documento hasta el final, si no nadie va a comprender nada del actual análisis de 100 años en base a #elliott del DOW JONES.

Desde su creación en el año 1986, exactamente el 16/5/1986 el índice DOW JONES ha ido experimentando grandes subidas, si bien maquillado por el efecto de substituir en el índice la empresa bajista por la empresa alcista del NYSE, NASDAQ, o del mercado americano en el que cotice. Cierto es que es el mercado más antiguo de la historia (mercado financiero).

Bien vamos al lío, ayer estábamos discutiendo por twitter similitudes con otros años del DOW o del DAX, y dado que el DAX tiene poca historia, comparado con el DOW, me puse a ojear el mercado en el pasado del DOW, y creo que dí con la estructura más parecida a la que tenemos ahora mismo en estos momentos.

Esta etapa similar a la actual es la etapa de los años 1965 a 1987, con sólo una diferencia abismal, la mayor volatilidad actual comparada con la estructura similar de esos años.

Bien, antes de empezar a analizar quiero que entendáis, para los que empiecen en esto, que el análisis está realizado por ondas de #elliott.

Primero, os voy a dejar una análisis que aparece en la web que os dejamos colgado ayer en el apartado de formación y en el carrusel principal, sobre el DOW de los años 1920 a 1980.

Imagen del libro de Frost and Frechter (v. online) de la web www.elliottwave.com

En esta imagen observar el GRAN SUPERCICLO en desarrollo de esos años y que se terminó con el crack del 87.

Fijaos sobretodo en la parte final de este análisis …

Pero ahora vamos a continuar dicho análisis, iniciando el mismo en el año 1980 hasta la actualidad:

DOW JONES 1980 – 2020 . Elaborado por Marc ( @deloreankt ) – TF MENSUAL

Fijaos la gran similitud, y comportamiento similar de esos años, con el estallido de la burbuja .com del año 2000 y de nuevo otra fase similar en la actualidad. El fin del primer primer GRAN SUPERCICLO fue el crack de 87, como he comentado, formando ahí el primer I MAYOR, y el suelo en II.

Actualmente estamos desarrollando el III GRAN SUPERCICLO, que nadie puede decir dónde terminará, pero lo que si podemos analizar es lo que paso a posterior de ese gran ABCDE que paso en 1965 a 1987.

Aquí os dejo en PRT lo sucedido con sus porcentajes en los años 1971 a 1987

DOW JONES 1971 a 1987 ( elaborado por Marc @deloreankt ) – TF MENSUAL

Aquí podeís comparar con el gráfico del DOW de los años 70, la D y la E dónde estaba ubicada y los % de retroceso que se observan en aquellos años.

Lo más destacable, es que si volviera a suceder lo mismo de aquella época esto se vería traducido en un lateral de 7 años. Pero, a diferencia de aquella época, es que ahora tenemos una volatilidad en los índices que podría ser tranquilamente el triple de la que tuvieron en aquella época, que a pesar de que entre mínimos y máximos en esos años se retrocedió más (ojo, en la estructura de ABCDE vs. la actual), hoy en día está sucediendo algo similar en un periodo de tiempo menor, con mucha más velocidad. Enlazando con lo anterior, lo más interesante es lo que sucedió después de la E –> un superlateral en 1 y 2 hasta que lo rompió con descenso y subidas del 28% anuales.

A parte es interesante, y a comparación con la actualidad que en aquella época se vivieron caídas anuales del 28% y recuperaciones similares, esto lo podríamos tener durante un corto plazo de tiempo en la actualidad.

Aquí os dejo los % de retroceso en la actualidad de las mismas ondas D y E.

DOW JONES 2017 a 2020 – actual fase E de rebote ( elaborado por Marc – @deloreankt )

Si volviera a suceder lo mismo que en los años 70/80, podríamos tener un gran lateral, pero esta vez comprimido entre 2 a 4 años.

Os lo voy a resumir con estadísticas para buscar similitudes con la etapa actual :

Dato comparado1967 – 19872018 – 2020diferenciainformación
Tiempo en años de A a E11 años3 años63,64%más rápido vs. Dec’70/80
tiempo subida de C a D (may’70 a ene’73)32 meses13 meses59,38%más rápido vs. Dec’70/80
% subida de C a D (may’70 a ene’73)70,07%36,552,09%menos recuperado vs. Década 70/80’s
tiempo bajada de D a E (ene’73 a oct’74)22 meses2 meses90,90%más rápido vs. Dec’70/80
% bajada de D a E (ene’73 a oct’74)-46,29%-38,46%83,08%más rápido vs. Dec’70/80
tiempo en subida de E casi MMHH (dic’74 a abr’76)16 meses3 meses81,23%más rápido vs. Dec’70/80
% en subida de E casi MMHH (dic’74 a abr’76)78,54%52,06%66,28%menos recuperado vs. Década 70/80’s
lateral desde E7 años?  
lateral desde A15 años?  
Cuadro comparativo década 40/80’s vs. actualidad ( elaborado por Marc @deloreankt )

Como podéis observar, en aquella época, no tenían tan desarrollado el tema informático y de algoritmos / robots para poder darle al botón de venta y compra como ahora. jajajaja, para poner un poco de humor.

Si os fijáis, en la velocidad casi duplica a los años 70/80’s la caída y posterior recuperación, pero en cambio en cuanto a % recorrido al alza y a la baja, la fase actual es menos virulenta, como he dicho antes, en cuanto a tiempo no, pero el % de caída y subida sí.

Las conclusiones que se puede sacar de esta comparativa o FRACTAL:

  1. La volatilidad actual en TIEMPO es superior a la de la década comparada.
  2. Se podría concentrar todo lo sucedido en la década de los 70/80’s en un 75%-80% menos de tiempo, esto sería acabar de consumir el lateral de E actual a romper máximos historicos de los 7 años de la década comparada a los actuales, es decir tener un lateral de 1 a 2 años muy volátil y cono mucha hostilidad.

En relación al conteo actual, apoyado por el conteo que se observa de elliottwave, creo que es el más acertado a muy largo plazo.

Que acabéis de pasar un buen fin de semana,

Marc

@deloreankt

Acerca de Marc

Trader desde 2006 y emprendedor desde 2011

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2 comentarios sobre “Análisis básico DOW JONES ( $DJI ) 1920 a 2020 | FRACTAL años 70 vs. 2020”

  1. Muchas gracias, yo que opero en el dow y dax me acalara bastante las cosas, total que a seguir la tendencia inmediata y dejar correr mucho las operaciones con un gran sl.

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