Análisis Diario Dax 12 marzo 2021

Análisis diario Dax, estudio técnico. El PA en la cotización Dax está en 14548, Estudios con ondas de Elliot para entender qué es trading con el Dax30.

Estudio análisis de ayer

Día completamente neutro, acercarse tanto a la cota 14632, da vértigo a los inversores, solo los pros, los 17 grandes inversores mundiales, saben si ya se han sacado todo el papel o todavía no. De esto van a depender los movimientos y estructuras de los próximos días. Ayer planteaba los dos posibles escenarios, la posible rotura del 14632, que podría producir una importante aceleración en el impulso alcista, detallados los diferentes objetivos. o posible corrección menor o mayor con objetivos en 14500 a 14455, y corrección mayor hasta 14305 a 14230. Como veremos después, el precio se ha estado moviendo con continuos testeos, tanto a la Genial line de H1, y la zona superior de la zona de corrección de H4, La falta total de fuerza e incluso de volatilidad durante todo el día, ha hecho que prácticamente no hemos tenido recorridos, desde el último máximo en 14595,8, y el mínimo del día en 14515, moviéndose todo el día en una estrecha franja con eje en los 14550.

Área formativa, Estudios de probables y posibles estructuras

Estructura histórica del dax, desde diciembre de 1987, donde se inicio con base 1000, al ser continuación del Xetra alemán. Todos los movimientos han sido correctos, regulares y equilibrados, en casi todas las mediciones de estos ya más de 33 años. Solo en 2020, la onda 5-3, que finalizaba la onda 3, quedo bastante corta, comparándola con la zona objetivo esperada. La siguiente onda, la onda 4, fue con una altísima volatilidad, la más fuerte de la historia del índice. Técnicamente, los cuerpos de las velas cerraron por encima de la zona esperada en 9464, más concretamente en la zona del 9700. Aunque con la increíble volatilidad, donde era casi imposible de distinguir la estructura, tenemos que bajar muchos gráficos para dibujarla, la pluma de la vela que marco el final de la corrección llego un poco por debajo de los 8000, en 7971, pluma de más de 1700 puntos.

Aquí en gráfico mensual, tomo las primeras mediciones, para empezar a tener una idea clara de la estructura de la onda actual. Así vemos como el recorrido de la onda 1, fue de 7131 puntos, desde 1000, hasta 8131. La onda 3, desde los 2188 hasta los 13830, con 11641 puntos, si hacemos el cálculo del 61,8% del recorrido de esta onda nos da una posible proyección de 7194. Recordemos la onda 5 es u, onda 5 = onda 1, u onda 5 = 61,8% de onda 3, por tanto debemos buscar como objetivo inicial para la finalización de la onda 5, la zona del 7971 de onda 4, más 7131 o más 7194. Más exactamente hablamos como primera zona objetivo, antes de ir desgranando los gráficos menores para ir ajustando el objetivo final, de la zona entre los 15120 y los 15180, puntos como posible final de estructura. Además y como siempre dependiendo de la volatilidad del momento en que nos acerquemos a esta zona, estas cotas pueden quedar cortas o verse superadas, por 300 o 400 puntos, teniendo en cuenta que el recorrido total de esta onda 5, será de unos 7150 puntos. una desviación de 300 a 400 puntos es de solo un 5% del total del recorrido. ahora se trata de ir bajando de temporalidades, para ir ajustando las estructuras de ciclos menores donde está posible desviación cada vez será más pequeña.

En gráfico semanal del dax30, tenemos la estructura de la onda 5, último impulso de la gran estructura. Vemos con claridad la corrección de onda 4, pero cuesta de definir las ondas iniciales onda 1 y onda 2, y es vital tenerlas claramente dibujadas para el cálculo de las proyecciones de los últimos movimientos de la estructura en curso. Vamos a bajar una temporalidad más a ver si en la zona inicial de la estructura podemos ver con más claridad la evolución de estas ondas 1 y 2.

En gráfico diario del dax30, vemos el detalle de la estructura de esta última y quinta onda. y aquí en el gráfico he dibujado la estructura que hace ya 4 meses que estoy planteando como la más probable. Vemos dos detalles muy importantes, en caso de ser esta estructura la correcta, tenemos que onda 1, es superior en recorrido a la onda 3. Onda 1 recorrido de 3371, puntos y onda 3 recorrido de 3301, puntos. Con lo que la última onda la onda 5, deberá ser menor en recorrido que la onda 3, ya que la onda 3, según el principio de las ondas de Elliot, nunca puede ser la de menor recorrido de los tres impulsos que conforman una estructura impulsiva. Por otro lado, y también detalle muy importante como validante de esta probable estructura. la suma del porcentaje de las dos correcciones da 100. Normalmente, en una estructura perfecta, la onda 2, suele corregir un 61,8%, y la onda 4 un 38,2%. En este caso la onda 2 solo corrige un 35%, de la onda 1, y la onda 4, corrige un 65% de la onda 3, la suma de ambas correcciones da 100. Todo esto hace que la proyección de la onda 5, debe de tener un techo, más concretamente situado en la cota 14632, ya que es la proyección del recorrido de la onda 3, de 3301 puntos a partir del final de la onda 4, en 11331.

La otra posibilidad, mirando el gráfico, es que donde pongo el conteo de onda 3-1, fuera ya la onda 1, y donde pongo onda 4-1, fuera onda 2. Luego donde situó la onda 1, seria onda 1-3, y donde pongo onda 2, seria onda 2-3, tendríamos la siguiente estructura, onda 1 recorrido de 2172 puntos, y onda 3 de 4125 puntos. En esta posible las correcciones son del 38,2% y del 56%, la suma de ellas no llega a 100, cuando la suma de correcciones en el dax suele ser del 100 al 110. Además, la proyección de la onda 5, seria de los 2172 de la onda 1 o los 2550, que son el 61,8%, de la onda 3, con lo que el máximo de la onda 5, hubiera sido 13880 como zona maxima, muy lejos de los 15120, de objetivo inicial calculado con el gráfico mensual. En cambio los 14632, de la otra opción sí que entraría dentro del porcentaje de posible desviación.

Estudiando ya la parte final del movimiento u onda 5, a partir de la onda 4 en 11331, vemos como de nuevo la estructura es muy parecida, fuerte impulso inicial de onda 1, luego onda 2, corrigiendo casi un 60%, y una onda 3 con parte mediana y final aplanándose poco a poco, por la falta de fuerza o la actuación de grandes inversores saliendo del mercado, que todo y ser alcista no lo dejaban evolucionar, con sus técnicas de salida o venta de papel. Técnicamente la proyección de la estructura total en la que nos encontramos ahora nos daría las siguientes proyecciones. Teniendo en cuenta que la última onda 4 ha sido en la cota 13275, la proyección nos dará un recorrido entre los 934 puntos de la onda 1 y los 1452 puntos del 61,8% de la onda 3, o sea que la zona esperada para la finalización de la gran estructura, es la zona comprendida entre los 14209 y los 14727, justo donde nos encontramos ya en estos momentos.

Análisis del día

Siguiendo la serie de las diferentes temporalidades de gráficos, en gráfico de 1 hora del dax30, podemos ver esta última estructura desde la última onda 4 en la zona del 13275, y su proyección. Vemos como en esta parte final de la estructura, las dudas persisten sin embargo, los posibles movimientos están ya muy acotados y los puntos de validación de cada uno de ellos son claros. Por un lado el techo normativo en 14632, si lo rompe sabemos los objetivos 14750, a 14920, de primeras, corrección y finalización en 15120 a 15400, dependiendo de cuando acabe. Por otro lado un mínimo validado por debajo de los 14500, corrección hasta la zona 14305 a 14230, con posible pluma a 14150. Y solo con la perdida de 1000 puntos, por debajo de 13601, empezaríamos a contemplar la posibilidad de cambio de dirección y tendencia primaria para muy largos recorridos. Todas estas zonas tanto la 14632 como los 15200, los tengo claros desde el pasado mes de noviembre del año 2020, sin embargo, por prudencia, para que nadie se pudiera equivocar yendo a máximos, en todo momento la zona a alcanzar, pero también zona de salida de los trades por precaución ha sido la que tantas veces he explicado 14500 a 14550. Las cabezas y las colas, o principios y finales de los movimientos no se operan, ya que en estas zonas es donde más perdidas se generan. Muchísima suerte, muy buenos trades y muy buen fin de semana. Para los que quieran, seguir evolucionando, creo que el análisis de hoy es un buen resumen de algunas de las aplicaciones de la teoría de Elliot en las estructuras de los mercados, espero que lo leáis o estudiéis en profundidad y os sea muy útil en el futuro, así el esfuerzo habrá valido la pena.