Análisis general del dax 10 octubre 2021

Análisis del Dax40, desde gráfico mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.

Resumen ultima semana

Esta última semana, movimientos típicos de final e inicio de movimiento, con operativa menos noble y con recorridos más cortos y sobre todo más erráticos, las dudas de los inversores quedan plasmadas en los gráficos. Solo el miércoles, tuvimos movimiento claro hasta zona objetivo esperada en 14814, por cierto milimétrico, y el rebote sin perder la fuerza con trade fácil de cota a cota de vuelta, y el jueves extrañamente siguió con fuerza durante sesión asiática y aun dejo un buen trade, desde apoyo en corrección hasta cota superior en 15270, en diversas ocasiones sin testeo a la cota provisional del 15276, el día que ajuste la cota en esta zona, voy a tener trabajo.

Análisis técnico esta semana

Mensual

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En el gráfico mensual, tres semanas después del último estudio, las claves de las velas de estos últimos meses, la primera acabo con la confirmación de final de impulso y por tanto corrección, y las dos siguientes doble testeo consecutivo y progresivo a la zona de corrección. Como veremos en gráfico semanal, esta zona de corrección tan importante de más de 500 puntos, es la que de momento está ralentizando el movimiento bajista, dando además cobertura a los alcistas, para no entrar en pánico y salir corriendo del mercado. Seguro que todas las zonas de Stop Loss de estos inversores están dentro de esta zona de corrección, más altos o más bajos dependiendo del nivel de riesgo de cada inversor. Precisamente, este hecho, después en gráficos más pequeños lo veremos con el túnel Domènec, en el caso de que mi conteo mayor sea el correcto, a medida que se vayan quebrando estas zonas de Stop loss, sé ira acelerando el movimiento bajista. De momento quedémonos con la zona en general, zona de corrección de gráfico mensual 15090 a 14500. También tengamos en cuenta el detalle de la extraordinaria rentabilidad a nivel especulativo del Dax40 en solo 17 o 18 meses, desde marzo del 2020, hasta agosto del 2021, casi un 95% de rentabilidad especulativa, además de los dividendos repartidos por las 30 empresas que conformaban el índice hasta agosto. Es una señal más de empezar el ciclo de nuevo, salen arriba toma de beneficios, casi han doblado capital, provocan y acompañan gran bajada para comprar de nuevo en zonas muy bajas, y esperar nuevos máximos dentro de unos años. Si pretenden «estimular el mercado», para conseguir la misma ecuación rentabilidad/tiempo, muy posible la bajada más importante por debajo de los 8000, y recuperación del mercado en 4 o 5 años, teniendo en cuenta que pueden de nuevo repetir la misma jugada en medio de este periodo, con una importante onda B de onda 2, cuasi doblando capital de nuevo si esta va de los 7000 a los 12400.

Semanal medio plazo

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En gráfico semanal del dax40, aunque con otra importante pluma, esta última semana sí que se confirmaría ya él quiebre de Genial line, con lo que el objetivo del 13871 a 13601 y posible pluma inicial a zona de importante soporte 13500 a 13200, parece mucho más clara. Hay quien piensa que esta podría ser onda 4, de una extraña estructura donde según dibujo hubiéramos tenido una onda 2 de solo el 38,2% de corrección, y ahora por la norma de alternancia de Elliot, esta teórica onda 4 seria del 61,8%, hasta la zona del 13228, para mi muy poco probable, ya que entonces la onda 3 sería más pequeña que la onda 1, solo tendría un 85% de onda 1. A mi entender este movimiento solo es onda 1 de la onda A de la gran onda 2. Sea cual sea la estructura en curso, tanto para los traders de swing, como para los traders de capitales más reducidos que operan Intersemanal o Intradia, el hecho de tener recorridos de alta probabilidad hasta 2000 puntos más abajo, es ya suficientemente importante para cambiar la chaqueta de alcista por la chaqueta de bajista durante una buena temporada. Para los estudiosos de las estructuras, si el dibujo desde marzo 2020, fuera el de una onda 1 onda 2, con solo corrección del 38,2%, y estuviéramos en onda 3, y la actual fuera solo una corrección menor, para seguir subiendo, el objetivo real de esta onda 3, estaría en los 20200 puntos, y esto según los conteos principales de los grandes gráficos, los que operan los inversores, invalidaría casi cualquier posible conteo con un mínimo de sentido común. Este es el motivo principal, por el que personalmente después de realizar múltiples proyecciones pienso que lo más probable es que estemos en onda 2 de superciclo, con los objetivos ya enumerados. Sin embargo, para reducir al mínimo los riesgos, publiqué la semana pasada el estudio de la posible evolución del gran movimiento bajista, para operarlo por tramos, lo podéis leer en el siguiente link. Estudio a largo plazo Dax 2021 2ª parte evolución.

Diario medio plazo

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En el gráfico de diario del dax40, vemos como esta semana si tuvimos quiebre de la zona de la primera cinta la azul del túnel Domènec, esto nos abre el camino al próximo objetivo la segunda cinta la cinta amarilla, fijaros que precisamente el inicio de esta cinta esta en la zona baja de corrección del gráfico mensual, con lo que es más que probable un ataque hasta la zona. Estudiaremos el recorrido en gráficos inferiores, de los 14400 a 14380, y por un lado el soporte que ejerce la misma cinta y por otro no perder de primeras la zona de corrección de gráfico mensual, por tanto, más que posible testeo y rebote al tocar la zona. En un segundo ataque a la cinta más que posible movimiento aunque sea de pluma por debajo de ella, justo a 30 puntos está la apertura anual del 2021, y a 150 puntos, que en estos gráficos no es nada, la cota histórica importante del 13601, antiguo máximo histórico por un importante periodo de tiempo, desde enero del año 2018, hasta febrero del 2020, más de dos años, fácilmente recordada y tenida en cuenta por los inversores y traders, seguro que será zona objetivo tanto de posible entrada como de salida de muchos de ellos.

4 horas corto plazo

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En gráfico de 4 horas del dax40, escenario para la operativa más inmediata. El precio llegó hasta 15270, ni siquiera los 15276, de la cota provisional, y a 16 puntos de la zona del 50% de corrección, y veremos la apertura semanal, y posterior sesión asiática de hoy que nos depara, pero parece que estamos ya en dirección bajista o corrección de onda B de 2-3, o cuidado con las posibles sorpresas y la amplia fuerza bajista continuada, que podría dar por realizada la corrección de 2-3, y estar ya en 3-3, validación con nuevo mínimo por debajo de 14814, y amplio recorrido. Recordemos que las ondas 3-3 siempre son las más fuertes y con más recorrido continuado. Un buen amigo de Usa, decía que los impacientes aprendices de Elliot siempre, sin suficientes conocimientos obviamente, buscaban las teóricas ondas 3, para como en el juego, «all in» y soñando ya con la compra del Ferrari, lo malo es que siempre acababan con la correspondiente petada de cuenta. El mercado nunca regala nada, y por más experiencia y conocimientos que se tengan, siempre operar con la máxima prudencia. Esta es sin ninguna duda la mejor cualidad de cualquier trader, estudio, paciencia, disciplina y prudencia. Operar es como una larga ultra maratón, hay que operar con cabeza y sin emociones, siempre esperando las entradas en las zonas de menos riesgo, buscando rentabilidades, pero cubiertos siempre por el Stop Loss, sobre todo los traders de intradia e intersemanal, el ruido del mercado muchas veces provoca volatilidad y movimientos amplios y erráticos, como el pasado viernes con la publicación datos empleo Usa, y operar esto con cuentas de derivados, cfd’s, futuros, etc. con sus respectivos apalancamientos tanto si tenéis cuenta minorista, regulada a 1:20, como cuenta profesional con apalancamientos más altos, el más pequeño error en vuestra operativa acarrea perdidas, la dimensión de las cuales solo depende de vuestra prudencia y disciplina.

1 hora detalle corto plazo

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En gráfico de 1 hora del dax40, prácticamente ninguna novedad, estamos igual que lo que ya proponíamos el pasado viernes, solo que no ha llegado por 5 puntos a la cota provisional en 15276, se ha quedado en la zona de corrección testeándola diversas ocasiones en 15270. Aparte de sorpresas en apertura semanal, o apertura parquet, parece que estamos ya en movimiento bajista bastante claro hasta zona 15095 a 14980, por lo menos zona teórica objetivo de onda B, en caso de seguir bajando por debajo de los 14980, para mi zona inoperable hasta los 14814, solo con nuevo mínimo, deberíamos buscar entrada en la primera corrección de gráfico menor a cortos, ya que el objetivo de la onda 3-3, es la apertura anual 2021 en 13871, casi 1000 puntos más abajo. Hay recorridos de sobra por tanto, vale la pena esperar a la validación clara del movimiento. Muchísima suerte y muy buenos trades.

5 comentarios sobre “Análisis general del dax 10 octubre 2021”

  1. ¡Chapó!! ¡Muchas gracias por el análisis Doc, la apertura esta noche va a ser muy interesante, creo que si algo se está tramando para esta semana esta noche se les va a notar ya las intenciones!

    Saludos!

  2. Buenas tardes Doc. Muchas gracias por tus análisis y explicaciones sobre la forma correcta de operar.
    No termino de entender que utilizando 3401 periodos igual que tú (no sé de dónde sale esta cifra), las cintas del Tunel Domènec no muestran los mismos niveles que en tus gráficos. Hay una sensible diferencia en todos los marcos horarios.
    También en observado que en los tuyos ya no aparecen las líneas que acotan cada cinta y solo queda el color de cada una. ¿Es fácil quitarlas?
    Saludos,

    1. Hola, Jose si con la última versión de pro real Time es muy fácil quitarlas, vas a túnel Domenec el indicador tocas configurar y una vez tienes ya en área de colores el relleno de las cintas solo tienes que des clicar, las líneas Donde pone line debajo zona corrección 1 zona corrección 2 ambas clicadas y el resto 1ª Cinta zona 1 1ª cinta zona 2 etc etc etc des clicar suerte

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