Análisis general del dax 8 enero 2023.

Análisis general del Dax40, desde gráfico trimestral o mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.

Después de la primera semana del nuevo año, 2023, la operativa ha sido fantástica, menos un día, el jueves, los otros cuatro días con recorridos importantes. Las velas diarias nos han dejado estos recorridos, lunes, 219, puntos, martes, 390, miércoles, 310, jueves, el día complicado, solo 109 puntos, pero además errático, y el viernes, 297 puntos. Toda la semana, la operativa ha sido claramente alcista, y de los puntos totales del día, un muy buen porcentaje han sido relativamente fáciles de operar, ya que hemos tenido recorridos muy limpios, claros y nobles, con control muy fácil, con gráficos de control.

En el estudio con los diferentes gráficos, veremos como el precio ha llegado a una situación de zona clave de gran importancia. En varios gráficos, se ve, perfectamente, la dicotomía de la zona, dependiendo de la próxima evolución, de este movimiento, que viene ya del 3 de octubre desde el mínimo de 11809.

Si finaliza con una estructura de 5 ondas, estaríamos hablando de un impulso, con lo que una vez finalizado, tendríamos una corrección de onda 2, y desde allí, nuevo impulso a por nuevos máximos históricos y largo recorrido alcista.

La otra posibilidad es que, sencillamente, el movimiento desde el día 3 de octubre, tan solo haya sido correctivo, hasta la zona del 14677, el pasado 13 de diciembre. Y en el momento actual, la operativa alcista de esta semana, tan solo haya sido una onda 2 de la primera estructura bajista, que ya se planteaba como posible onda 2 “alta”, dada la fuerza tan amplia del movimiento correctivo anterior.

La zona clave que marca, el punto de equilibrio entre una opción o la otra, es la cota del último máximo en los, 13678. Precisamente testeada y ligeramente superada el viernes después de las 21 h, con los datos de algunas suministradoras de datos, en cambio, en otras no llego. Deberemos esperar una validación más clara la semana que viene, dada la importancia y lo que el posible quiebre de esta zona clave comporta. Personalmente, sigo pensando, que la opción más probable, aun en estos momentos, es la opción bajista por un largo periodo de tiempo, es más, en el Flash del viernes, publicado como siempre el jueves por la noche, ya anticipaba por conteos de sub ondas que el punto del actual movimiento podía llegar a hacer, un doble techo.

En gráfico trimestral del dax40, la sensación es claramente alcista, cierre de trimestre y de año en la zona de corrección de gráfico trimestral, ligeramente por encima y desde apertura anual, 5 sesiones espectaculares, bueno 4, más la del jueves que fue neutra, para marcar claramente camino. Igual que iremos viendo en todo este análisis, la clave un máximo por encima del máximo anterior en los 14680. No superar de entrada esta zona, es lo único que puede frenar la evolución alcista del precio.

En gráfico mensual del dax40, la imagen es más nítida. Lo importante la zona actual, en el posible doble techo como zona clave muy importante, y lo mismo que ya veíamos en gráfico trimestral, que el arranque del año 2023, le ha sentado muy bien al Dax. En esta primera semana de año, ha recuperado el 100% de todo lo perdido durante el mes de diciembre.

En gráfico semanal del dax40, breve diagrama para explicar la importancia de la zona actual, el detalle se explica en este mismo análisis un poco más abajo. Aquí en gráfico semanal, vemos como de ser onda 2, ya ha cumplido con lo esperado como corrección, con movimiento, hasta zona máxima de corrección, de ahí la posibilidad de doble techo y entre el 61,8% y el 76,2%, del movimiento desde máximos históricos hasta 11809. La connotación de la vela semanal, con fuerza tan extrema, cierre de la vela de largo recorrido y sin apenas pluma en la parte superior, a veces es un sin sentido. Pero en los momentos de cambio de dirección también se necesita mucha fuerza en el mercado, este tipo de velas tan largas y sin pluma en la parte superior, el 50% de las veces indican cambio de sentido, y el otro 50% de las veces clara continuación alcista. Por tanto, esta semana, deberemos tener la respuesta a no ser que nos sorprenda con un doji sin apenas plumas.

En gráfico diario del dax40, ya solo constatar, las zonas objetivo para el corto plazo, dependiendo de la dirección que coja el precio.

Sí tenemos que finalizar la onda 5, de onda 1, de la estructura alcista, la zona esperada, es la zona que va entre él, 14814, y los, 15350, aparte de posible pluma.

Sí, en cambio, perdemos la zona de los 14100 y sobre todo la zona de la apertura anual en 13980, la zona objetivo esperada es la zona entre los 13228 y los 13000.

Como el viernes por la tarde-noche, algunos brokers, habían marcado un alto por encima de la teórica validación estructural, en, 14678, y otros no. Esto es debido a que hay 27 suministradoras de datos independientes y diferentes, cada una de ellas con decenas o centenas de brokers y que cada una, se constituye en mercado único, y son las empresas de arbitraje las que sacan beneficios, de estar sincronizando constantemente estos precios, aún y así pequeños diferenciales de 10 puntos o más son normales. Quien no conozca el funcionamiento del mercado, puede visualizar los dos primeros videos del Tutorial en curso, El Complicado mundo de las inversiones, parte 1 y parte 2, así entenderá como funciona el mercado y el porqué de estos diferenciales.

Para tener un poco más de información, el gráfico anterior, es el de la bolsa de Frankfurt, vemos como la última vela de la derecha, la que es muy pequeña, es la vela entre las 21 h y las 22 h y no marco en ningún momento un alto por encima del alto anterior del pasado 13 de diciembre.

Esto no significa que no la acabe superando, solo significa que el pasado viernes no la superó. Esta zona es importante porque dependiendo del movimiento en curso, ya tendremos la proyección de los movimientos del dax para los próximos meses y años.

Aquí, en este pequeño esquema, explico la importancia de la zona 14680 o 14678. En la plataforma de mi banco de inversión, recibe los datos de una suministradora de datos, el máximo del día 13 de diciembre fue en, 14677,8, en la plataforma de la Börse Frankfurt, o sea el precio oficial, el máximo del pasado 13 de diciembre fue de 14671,94. Mientras que el máximo del día de ayer viernes 6 de enero, en la misma Börse Frankfurt, fue de, 14643,24.

Cuál es la importancia de esta zona clave y porque está todo el mercado pendiente de ella. Muy fácil, el pasado 16 de noviembre de 2021, tuvimos máximo histórico en la zona de los, 16298, rally bajista importante de casi un año hasta el día, 3 de octubre de 2022, en que el precio hizo un mínimo en la zona de los 11809. A partir de aquí, tuvimos un movimiento, hasta el momento, con 4 ondas y una más en curso, donde lo importante es saber cuál es la cuarta y quinta onda en curso, si son 4, y 5, de impulso alcista, u onda 1, o estás cuarta y quinta, ondas, son onda 1, y onda 2, de estructura bajista.

Me explico, si resulta que el precio sigue subiendo hasta la zona entre el 14814 y los 15350, incluso posible 15550, cota histórica importante, tendríamos una estructura de cinco ondas, con lo que sería un impulso alcista. Primer movimiento u onda de una estructura de cinco ondas alcista en búsqueda de nuevos máximos históricos y además con una proyección final, durante los próximos años, en torno a la zona entre los, 19.000 y los, 20.000 puntos.

Sí, por el contrario, es solo un movimiento correctivo, que finalizo el pasado 13 de diciembre del 2022. Y ahora estamos en los primeros movimientos o sub ondas de una gran estructura bajista, podría ser, que este movimiento actual, que ya ha marcado un posible doble techo, si sin hacer nuevos máximos, emprende camino bajista, la zona esperada sería la zona entre los 13228 y los 13000. Y perdiendo el mínimo anterior en los 11809, confirmaría sin duda alguna el escenario de largo plazo, con estructuras bajistas, impulsos y correcciones, según el análisis de largo plazo con estudio exhaustivo de las ondas 2 publicados, tanto en esta web como con video en el canal de YouTube.

Esta es la importancia de la zona actual, fijaros que marca con claridad las proyecciones del precio para los próximos años. y con dos proyecciones diametralmente opuestas.

En gráfico de 4 horas del dax40, más de lo mismo una de cal, una de arena. Si solo miramos la estructura de teórica onda C, de la onda 2, tenemos equilibrio casi perfecto entre las diferentes ondas que componen la onda C,. Además, figura de doble techo, que precisamente cuando la corrección ha sido con más fuerza de lo normal en la dirección de la corrección mayor anterior, es cuando más probable es ver la figura de doble techo. Hasta aquí puede ser perfectamente una onda 2, finalizada, la guinda las dos velas rojas finales que suelen indicar como mínimo bajada hasta zona de corrección del gráfico en curso H4, en este caso está en la zona de los 14560, cota histórica y la zona de los 14500.

Por otro lado, los que hayáis leído el Análisis a largo y medio plazo del Dax40, recordaréis que después del exhaustivo estudio de las ondas 2 de gráficos grandes del dax, la duración media en tiempo de una onda 2, es entre el 23,6% y el 30% con alguna excepción de mercados muy parados hasta el 61,8%, en tiempo. En esta ocasión, la supuesta corrección de onda 2, desde los, 13695 alcanzados con el movimiento bajista el pasado 20 de diciembre, hasta el pasado viernes día 6 de enero 2023, ha sido del 361,8%, del tiempo que tardo la supuesta onda 1, desde 14677.9, del pasado día 13 de diciembre, hasta los comentados 13695 del pasado día 20 de diciembre. Este periodo de tiempo, entre el 300% y el 400%, es más propio de un impulso, posterior a una corrección, que el de una corrección de onda 2.

Por tanto, no tenemos datos claros y vinculantes, para determinar con un mínimo de probabilidades de éxito, si estamos en onda 1 de impulso alcista de largo plazo, o estamos en final de sub onda 2 de corrección de gran impulso bajista de largo plazo. Deberemos tener paciencia, y esperar que sea el mercado el que determine camino.

Si estamos en medio o parte final de onda 5 de onda 1 de estructura alcista de largo plazo, la zona objetivo a alcanzar es amplia, ya que va desde los 14814, cota histórica importante, y muy cercana a la parte inferior de esta zona posible, hasta los 15350, que serían el 61,8% de la teórica onda 3, en el caso de confirmarse esta estructura. En el caso de que siga subiendo con fuerza, no descartar la posibilidad de extenderse hasta los, 15550, cota histórica importante, antes de corregir en forma bajista con una onda 2. La validación alcista obviamente con un alto claro y cierre de velas encima de los 14680.

En el caso de estar en estructura bajista, el primer objetivo a alcanzar sería la zona de los 13228 hasta los 13000, posible final de sub onda 3, de esta primera onda 1 bajista. La primera validación para esta opción, seria con mínimo debajo de la zona de los 13695. Aunque por debajo de los 14100, y de la apertura anual en los, 13980, la dirección empezaría a estar más clara.

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Reflexiones

Como muchos que me seguís ya sabéis, que estos últimos dos meses del año, puse en marcha un proyecto nuevo e ilusionante. Se creó la Membresía del canal de Youtube. Estamos viviendo tiempos muy acelerados, muchas profesiones y los conocimientos, de estos profesionales, se están perdiendo. Por suerte, depende de qué campos, la técnica evoluciona muy rápido, y suple los antiguos conocimientos con nuevos productos y nuevos sistemas, pero hay una parte muy importante de cosas en cada profesión, que solo son fruto de la experiencia, y que no hay sistemas, ni nuevos productos que las puedan suplir y que, por tanto, se están perdiendo irremediablemente.

La creación de la comunidad de miembros del canal va en esta dirección, intentar crear una comunidad donde enseñar a cada uno/a a encontrar su lugar y como hacerse sólido y rentable en el tiempo operando los mercados. Un poco que sea mi legado, que mis conocimientos y ya muchos años de experiencia en este mundo de las inversiones, no se pierdan del todo, que, al menos, sirvan para que otros traders encuentren su propio camino.

En el mundo del trading, está pasando algo muy similar a lo que explicaba con tantas y tantas profesiones, todos los nuevos aspirantes a traders o a inversores, buscan la piedra filosofal, triunfar, alcanzar el éxito de forma rápida y fácil. Buscan convertirse en robots, un sistema cualquiera que cuando el precio haga algo concreto o pase de un punto concreto, siempre funcione, entren y el trade vaya bien. Esto, precisamente, es lo que hace que haya tantos fracasos en el mundo del trading, los famosos datos de los brokers, diciendo que el 80%, pierden dinero, y lo que no dicen es que mantienen cuentas abiertas de otro 15% que ya no opera y que solo un 4% o 5%, son capaces de convertirse en traders rentables y sólidos en el tiempo.

En la comunidad que hemos creado con los miembros del canal de Youtube, esto lo puedo ver muy bien. Hay muchos de los usuarios, ya casi amigos, ya que compartimos muchas horas a la semana, que por más que explique una y otra vez, que lo importante es leer el mercado y entender que está pasando, siguen buscando solo el sistema que haga el trading fácil. Siguen buscando convertirse en robots, en un mundo en que los robots o la IA, no funcionan. Si funcionara uno solo, el sistema financiero colapsaría, ha habido proyectos con miles de millones de dólares, y miles de técnicos, los mejores tanto en trading como en programación informática, ni uno solo ha funcionado.

Como en muchos campos de la vida, en diferentes profesiones el momento de actuar es lo de menos, pese a que se pueda precisar de una técnica y mucha práctica, lo realmente importante no es como hacer, lo realmente importante es saber lo que hay que hacer. En el mundo del trading es exactamente igual, aprender un sistema, saber calcular las zonas, utilizar varias herramientas, y que el sistema nos diga que es momento de entrar en el mercado, y una vez dentro tener el control sobre el trade hasta el take profit, esto es fácil. Esto se aprende en apenas unas semanas, de testigos los usuarios del canal que ya llevan 4 o 5 semanas desde que empezó la aventura.

Lo que es igual de fácil, pero a los inversores y traders noveles se les hace un poco más complicado, es saber leer el mercado, entender que es lo que está pasando. Saber determinar, con claridad, la dirección, tener la mente preparada, para asimilar la información, a veces en contra de nuestra intuición, saber procesar la información que adquirimos de varios gráficos de diferentes temporalidades al mismo tiempo. Saber dibujar, aunque sea en nuestra mente, con detalle la estructura en curso, para saber si estamos en impulso o en corrección, y si podemos empezar a buscar los puntos de entrada, o no. Si debemos esperar dos o tres días, o lo que el mercado dicte, sin poder operar intradia, lo tenemos que hacer, con paciencia, hasta que tengamos la seguridad de la validación y que nuestro futuro trade, tenga el máximo de probabilidades de éxito.

Solo después de todo esto, nos dedicaremos a buscar el punto de entrada, a ser posible donde menos riesgos corramos, o sea aquella famosa frase de Warren, “hay que comprar cuando el mercado baja y vender cuando el mercado sube”. Solo así nuestro punto de entrada estará cerca del punto de colocación técnica del Stop Loss, el riesgo será mínimo y el ratio beneficio/riesgo, hará que la posibilidad de trade sea plenamente asumible.

Intento sintetizar el mensaje, hacer trading no es estar esperando mirando la pantalla, sin saber qué mirar, tampoco es buscar o pensar que ya se tiene un sistema infalible, de aciertos que nuestra cuenta pueda soportar y que acabe convirtiéndose en trading rentable y sólido en el tiempo, por desgracia esto es muy difícil. Hacer trading es Leer y entender el mercado, igual que un cirujano, visualiza perfectamente que es lo que tiene que hacer, cuál es la situación y la mejor forma de afrontarla y pone para ello todos sus conocimientos y experiencia, todo esto lo hace antes de coger el bisturí. Cuando coge el bisturí, ya solo es técnica, práctica, disciplina y experiencia, pero si antes no hay conocimiento, estudio y visualización muy clara de que es lo que se tiene que hacer, seguro que la operación saldrá mal.

En el trading es exactamente igual, no existe ningún sistema en el mundo, que funcione siempre, ni siquiera que se convierta en sólido y permita ir creciendo. Por este motivo, la IA, o los robots han fracasado estrepitosamente en el mercado, solo son útiles de control o de arbitraje, lo que los comunicadores llaman High Frequency Trading. O sea nada, solo compensar mercado de futuros con el precio de contado y entre suministradoras de OTC, o generar órdenes compensatorias para que el precio no pase de una zona determinada, millones de operaciones de céntimos de dólar o de euro, u otras divisas, compensando los diferenciales de los mercados nada más. Ni una sola, ni los famosos grandes computadores que se hicieron evolucionar jugando al ajedrez, han conseguido nunca ser rentables en los mercados operando.

Por tanto, y con mis mejores deseos para este nuevo año 2023, dejad de perder el tiempo. El secreto está en saber, leer el mercado, entender qué está pasando en los mercados, hacia donde va el precio, hacia donde va el precio, en la temporalidad que a vosotros os interese, esto es realmente lo importante. la temporalidad que a vosotros os interese, según vuestro sistema de trading. Como siempre antes que nada, tenéis que hacer un ejercicio de testeo personal, hay que conocerse muy bien a uno mismo, hay que aceptarse, saber cuál es el nivel de conocimientos que cada uno tiene, saber cuál es el capital con el que cuenta, y muy importante también, cuál es la disponibilidad horaria.

A partir de aquí os aseguro que es fácil encontrar vuestro sitio en el mercado, seguro que no es el que os gustaría, seguro que en muchas ocasiones la disponibilidad de capital o disponibilidad horaria, nunca os permitirá hacer el tipo de trading que pensabais que queríais hacer. Pero teniendo todos estos conceptos claros, sí que es fácil encontrar el lugar donde cada uno puede ser un trader sólido y rentable y de éxito en la medida de sus propias posibilidades.

Mis mejores deseos a todos/as para este año 2023, y que en el mundo del trading a todos/as sin excepción os sirva para subir un escalón más en el mundo del conocimiento y que este, sea en la buena dirección, de esta apasionante profesión que es la inversión de los mercados o el trading.

Muchísima suerte y muy buenas lecturas de mercado, sin duda será lo que os proporcionara muy buenos trades.

Por cierto, ahora que han pasado fiestas esta próxima semana, más concretamente el lunes 9 de enero, hará 5 años del primer análisis de esta web, Análisis diario DAX. Parece ayer y ahora lo leía y es muy bueno porque era la continuación de los análisis que colgaba en el foro de Investing, los fines de semana, además estos primeros con el mismo formato de máximo 1000 caracteres de foro Dax Investing. Cuantas cosas han pasado en todo este tiempo, y todo gracias a vosotros. Hemos aguantado 5 años , gracias a vuestra generosidad clicando de vez en cuando un anuncio al día, gracias a muchos pequeños donativos, he podido decir no a todas las decenas o quizás centenas de ofertas de marqueting directo que he recibido en todo este tiempo.

No podía permitir que la web anunciara brokers o pseudobrokers, u otras historias de trading social u opciones binarias, en las que yo no creía en absoluto, y eso que algunas ofertas eran de cifras importantes. Pero sin duda estos ingresos hubieran sido a costa de vuestras perdidas. Cinco años y la web se ha mantenido virgen, cuantas cosas han pasado, regulación de los CFD’s por la ESMA, desaparición de la mayoría de pseudobrokers, desaparición de las opciones binarias y tantas y tantas cosas.

A todos vosotros, los que aún estáis desde entonces, los que estáis y hace poco que habéis llegado, y los tantos y tantos que estuvieron, y por suerte hoy siguen su camino. MUCHÍSIMAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN. No sería justo que no tuviera unas palabras especiales a todos los que hicieron que esto naciera, y que estuvieron allí al pie del cañón cada día, cuando yo no podía estar. Gracias infinitas a Sergien, Toño, Marc, por estar siempre igual que Jesús, vosotros tirasteis del carro, en los momentos duros, Anna, gracias a aquellas presentaciones ha salido una grandísima amistad, Carlos, consultor SEO de una gran consultoría de Madrid, que con la estructura y palabras clave colocamos la web en primera línea, y tantas y tantas historias personales. Muchísimas gracias a todos/a, sin ninguna duda, sin vuestros esfuerzos, esa web hoy no sería lo que es.