Análisis diario dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado viernes 16 de junio de 2023, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario económico, son UTC+2.
Viernes 16 de junio de 2023.
Al final, el día de ayer, todo fue según lo esperado subida de tipos del BCE, y línea dura en el discurso de la Presidenta Lagarde. Para hoy datos importantes en sesión asiática, decisión de tipos del Banco Central de Japón, no se esperan cambios. A las 11 h, el dato importante del día, índice de Precios al Consumo de la zona Euro, el dato anualizado se espera que se mantenga estable, en el 6,1%, el dato del IPC subyacente, también se espera estable en el 5,3%. Los datos estables en el IPC con valores tan altos no son ninguna buena noticia para los mercados. Resto del día, datos menores, y como cada viernes a las 22,30 h, Posiciones netas no comerciales COT.
Hay que tener en cuenta que hoy es tercer viernes del mes de junio, por tanto, tendremos vencimientos de muchos productos, lo que se conoce como la cuádruple hora bruja. Atención a las siguientes horas una vez ejecutados los vencimientos.
Ayer, el día empezaba con sesión asiática en la zona de los, 16289, para acabar de nuevo en la misma zona, cierre del día en la zona de los,16290. Al final, por suerte, no tuvimos volatilidad alcista y el precio no acabó quebrando la zona de los, 16376, al revés precisamente perdió la zona de validación inferior, en la zona de los, 16198, con lo que quedaba anulada la proyección a valores tan altos que ayer marcamos como posibles en el caso de validación por encima de los, 16376. Ahora esta estructura ya no es posible, el mínimo más bajo que el anterior inválido, el movimiento planteado. El precio cumplió según lo esperado, bajando hasta la zona de la cota histórica, 16155, sin testearla, quedando a 4 puntos, y como se esperaba rebote importante, en principio como corrección.
En gráfico de una hora de Dax40, podemos ver como la situación sigue siendo muy complicada, hay más riesgo de invalidaciones por motivos técnicos, que de validaciones para realmente hacer y dibujar una estructura normal. Para el corto plazo, para la operativa más inmediata, de nuevo dos zonas de validación para pequeños recorridos exactamente igual que el de ayer.
Si en los primeros movimientos, el precio sigue subiendo y supera la cota de los,16338, aunque forzado, tendríamos la finalización de la sub estructura en curso, con un final de movimiento entre la zona misma de la validación en los,16338 y la zona de los, 16400 a 16415. Faltaría corrección un poco mayor y nuevo impulso.
En el caso, de que no hiciera un nuevo máximo por encima de los,16338, y el precio acabara perdiendo el mínimo realizado en el día de ayer, en la zona de los, 16160, estaríamos ya en la corrección mayor antes explicada y la zona objetivo para este movimiento sería la zona entre los, 16100 y los, 16048. Si este fuera el movimiento que realizara el precio a primera hora de la mañana para posteriormente rebotar en esta zona y volver en impulso alcista, el final de la onda o del movimiento de este impulso alcista no podría ser superior, ni a 450 puntos de recorrido, desde el mínimo de la corrección, ni acabar superando la zona de los,16475.
Complejo realmente todo muy complejo. Nunca había visto ningún activo hacer un nuevo máximo histórico y no activar en aquel mismo momento órdenes de compra importantes como mínimo para un primer impulso de algunos cientos de puntos. En cambio, el Dax hizo nuevos máximos históricos hace ya algunos días, el pasado día, 19 de mayo, de apenas 30 puntos y en vez de activar compras perdió casi 700 puntos. En un nuevo impulso, volvió a la zona de máximo histórico, realizó un nuevo máximo por apenas 5 puntos y de nuevo sin activación de compras.
Por otro lado, hoy es día de vencimientos importantes en futuros y opciones, normalmente después de una cuádruple hora bruja, una vez finalizados los vencimientos el mercado suele corregir. Estando en la zona donde estamos y con las estructuras posibles que tenemos por delante, también se hace complicado pensar que en el día de hoy acabemos dibujando la estructura principal para, posteriormente, bajar de forma importante. Solo hay que ver, que para dibujar las dos estructuras anteriores ha estado una media de entre cinco y seis días.
Por tanto, me temo que seguiremos un tiempo más en esta zona tan complicada, veremos como finaliza hoy. Lo que se esperaba era una semana muy volátil y en la que apenas hemos tenido movimientos de volatilidad. No así los índices americanos, y hoy con el buen dato de consumo interno en Usa y el fortalecimiento del euro versus al dólar, han realizado unos impulsos realmente espectaculares. Sin embargo, ellos siguen estando en zonas ya esperadas, muy lejos de la zona de máximos históricos. muchísima suerte, muy buenos trades y pasad un muy buen fin de semana ya veraniego. La semana que viene esperemos que se aclare un poco la situación.
Buenos días y muchísimas gracias.