Anàlisis general del dax 18 junio 2023.

Análisis general del Dax40, desde gráfico trimestral o mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.

La semana fantástica de datos y eventos macroeconómicos de los países más importantes al final no acabo generando tanta volatilidad como se esperaba, vamos a ver el detalle.

Apertura semanal en la zona de los, 16966, El lunes quien fue el único día que no había datos macro importantes, El precio cerro la en la zona de los, 16150. El martes, ya con datos importantes, el IPC de USA, que por cierto fueron muy positivos, el precio siguió subiendo cerrando el día en la zona de los, 16240, fijaros que pese a unos datos mucho mejor del consenso esperado, el precio tan solo ganó 90 puntos en todo el día.

Miércoles, día de decisión de tipos de la FED, todo el miércoles el precio prácticamente no se movió solo a las 20 horas con la publicación del dato de tipos de interés. Según consenso esperado, sin cambios y con las posteriores palabras de Powell en la conferencia de prensa, el precio subió hasta la cota histórica marcada por el máximo histórico anterior, en los, 16299, de nuevo pese a una noticia tan importante el precio tan solo subió un pequeño nivel de 50 puntos y fue entre las 20 h, y las 22 h.

El jueves, era el turno del BCE, decisión de tipos con la subida ya esperada de 25 puntos básicos. Además, también al mediodía datos de consumo interno de USA, también muy positivos, y posteriormente la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, señora Lagarde. Tanto dato y evento importante no ocasionaron grandes cambios en la cotización del precio. Durante la mañana antes de la publicación de todos los datos, el precio había bajado hasta la zona de los,16160. Precisamente justo a partir del momento de publicación de datos tanto del BCE, como de consumo interno de USA y posterior conferencia de prensa, el precio volvió a subir, para cerrar el día en la zona de la cota histórica de los, 16299, justo donde había empezado el día.

El viernes, para rematar la semana, tuvimos día importante de vencimientos, lo que se conoce como cuádruple hora bruja, se produce el tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El IPC de zona euro, ligeramente mejor de lo esperado, pero ya desde las 10 de la mañana, precio estaba alcista nuevo máximo histórico y el precio se impulsó hasta la zona de los, 16428. Desde allí vuelta atrás cerrar la semana en la zona de los,16337. Dato importante por encima de la cota histórica del anterior máximo histórico en los,16299. Como veis días alcistas que se agradecieron después de tantos días en rango, pero si los estudiamos día a día, sin grandes movimientos.

En gráfico mensual del dax40, estamos en cota histórica muy importante de los 16299, antiguo máximo histórico del 2021. En mensual tenemos la vela en curso, con lo que hasta que cierre no podremos valorar el posible patrón y el quiebre o no de la cota.

La estructura interna de este ultimo impulso alcista, el que según los patrones de color de las velas no tiene fuerza, aun y asi ya ha marcado nuevos máximos históricos.

Personalmente aunque sea ilógico a nivel económico, creo que mirando este grafico la continuación es alcista, ahora entraremos en el detalle con los gráficos menores y veremos que tenemos mas opciones, que todo depende de una zona clave que esta muy próxima a la zona actual. En el grafico semanal veremos todos los detalles.

En gráfico semanal del dax40, aquí tenemos todo el movimiento perfectamente diferenciado por estructuras de impulso y corrección. Desde el mínimo del 3 de octubre del 2022, tenemos un impulso desde los 11809, hasta los 14677, o sea un recorrido de 2.868 puntos, corrección y nuevo impulso esta vez de solo 2012 puntos.

Esta es la clave, como podéis ver de momento en esta temporalidad, en diario aun se cuentan mejor, tenemos 3 movimientos impulsivos u ondas. Las ondas impulsivas de un impulso se cuentan como onda 1, onda 3, y onda 5, las ondas 2 y 4 son correcciones. Resulta que la onda 3, la segunda nunca sin ningún tipo de excepción puede ser la onda menor de los 3 impulsos.

Además resulta que estamos en el Dax o sea Renta variable Europea, donde las estructuras de estas ondas 3, normalmente son extendidas, o sea que dentro de la onda 3, se forma una estructura completa de 5 ondas mas.

si esta estructura fuera solo de 5 ondas, o sea un impulso, la onda 3 no puede ser nunca la de menos recorrido, por tanto como la onda 1 es mayor, la onda 5 debería ser menor que la onda 3, y si la onda 3 tiene 2012 puntos la onda 5 tiene que hacer menos de estos 2012 puntos, y la zona donde pasaría de esta cantidad, es justamente la cota 16475.

Por tanto si el precio empieza camino bajista sin llegar a los 16475, si podríamos estar delante de una estructura final de 5 ondas finalizada. Pero si el precio pasa aunque solo sea de 3 puntos por encima de los 16475, como el segundo impulso ya no podría ser onda 3, significaría que aquel impulso era onda 1-3, y el actual seria posiblemente o onda 3-3, que tampoco lo parece para nada u onda 1-3-3.

Resumiendo para que se entienda bien, de estar en un posible final de estructura importante de casi 5000 puntos, y posterior gran movimiento correctivo bajista, pasaríamos a estar en las fases iniciales de una onda 3, de un gran impulso alcista que duraría mas de un año y llevaría el precio después de incontables impulsos y correcciones hasta la zona entre los 19000 a 2000. Todo depende de la zona 16475.

En gráfico diario del dax40, vemos como el detalle del ultimo movimiento en curso ya proyecta el precio por encima de los 16475, mas concretamente hasta zonas mas próximas a los 16700. veremos si se queda en un movimiento de diagonal final de solo 3 recorridos, suele darse en finales de grandes estructuras, por tanto, todo es posible todavía.

Si hace máximo sobre la zona clave, también es probable que rápidamente corrija en dirección bajista, pero ya habría dejado marcado claramente el camino. Mucha atención a las zonas, marcadas por las directrices, la cota 15550, y la zona aproximada entre los 15400 y los 15000, esta debería ser la zona máxima de corrección en caso de ser una onda 2-3-3.

La zona de invalidación alcista y por tanto entrar ya en situación bajista, seria la zona 14458, muy lejos de la situación actual.

En gráfico de 4 horas del Dax40, poca información adicional, solo los movimientos para la operativa mas inmediata. Mientras se mantenga por encima de la zona de corrección de grafico de 4 horas y por encima de la cota histórica en cualquier momento puede encontrar un apoyo y seguir rally alcista.

Si pierde la cota histórica 16299, el primer objetivo es la directriz en la zona aproximada, dependiendo de cuando la ataque, de los 16260. Solo su quiebre, enviaría el precio, posiblemente ya a media semana, (el lunes es festivo en Usa), hasta la zona de los 16155.

Desde esta zona, posible final de zona de corrección, buscar patrones de validación para reemprender la tendencia en curso que es alcista, al menos de momento.

Si cruza la cota de la zona clave, en 16475, la proyección esperada del primer impulso es la zona del 16700, para final de sub onda 3. corrección menor y nuevo impulso cerca ya de los 17000.

Como veis todo depende de lo que haga los próximos días o semanas, por arriba los 16475, por abajo la validación importante es la perdida de la zona 14458. Sin embargo, un mínimo por debajo de los 15864, atención que al menos de entrada ya tendríamos invalidación de la actual sub estructura en curso. lo que abriría bastante nuevas expectativas.

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Reflexión

Cuando no son las emociones es peor, son las intuiciones. Sin darnos cuenta vamos recibiendo impactos, opiniones de muchos frentes, foros, redes sociales, analistas varios, hasta que sin entender porque, en unas zonas determinadas, pensamos que si o si el precio se tiene que girar en una zona determinada. Muchas veces zonas que no tienen ninguna razón de ser.

Es verdad, que técnicamente, o con el análisis técnico, se señalan o se pueden señalar zonas en un grafico, que se espera que sean importantes, si además se utilizan los estudios del Sr Elliot, junto con las diferentes proyecciones de Fibonacci, se pueden marcar zonas en un grafico, como posible zona «Objetivo», primero y muy importante, no un punto sino una zona, y segundo y mucho mas importante todavía, una zona «Objetivo» es solo una zona esperable donde pensamos que el precio con sus dibujos de estructuras puede llegar, nunca donde «seguro» que rebotara y girara.

Repito, puede llegar o sea es una zona donde podemos tener un trade operando hasta que el precio llega hasta ella, o cuando estando muy cerca vemos patrones de cambio e invalidación de la operación con el sistema de control que llevemos, poder salir. No para estar esperando que llegue, mirando como tontos, en vez de estar operando, para que una vez haya llegado abrir a ciegas una orden de trade en sentido contrario.

El Trading es mucho mas difícil de verdad es muchísimo mas complicado para estas mentes que intentan operar de intuición. En cambio es muy sencillo para los que sencillamente siguen los movimientos del mercado y si la tendencia es alcista o es bajista están dentro siguiendo la tendencia, hasta llegar a estas zonas objetivo y salir en los objetivos o antes si hay invalidación con el método de control que cada trader use.

Hay muchos objetivos, además objetivos en diferentes temporalidades, al igual que hay muchas zonas de soporte y resistencia, y el precio llega a cada una de ellas, llega y rebota, vuelve a atacar la zona, quizás consolida, se queda enganchado a ella, y al final lo mas normal es que siga la tendencia y la quiebre y continue. La tendencia es la amiga del trader. Por tanto operar con intuición, y decir ya ha subido demasiado, ahora tiene que bajar, o al revés ha bajado demasiado ahora tiene que subir, esto es solo de traders muy noveles, y esta manera de operar siempre acaba con las cuentas a cero.

Lo mas importante del mercado es la fuerza, si hay fuerza el precio llegara a estos posibles objetivos y los pasara de forma importante, si en cambio no hay fuerza, y el precio se va arrastrando, dibujando la estructura pero sin evolucionar a nivel de recorridos, no llegara a la zona esperada de «objetivos», y se girara mucho antes.

Además de la fuerza, tenemos una serie de otros condicionantes, básicamente las zonas de soporte o resistencia, los fijos, directrices o cotas, y las dinámicas zonas de proyección esperables con estudios. Todo esto hace que determinar un punto de giro a «ciegas» sea imposible. Yo puedo ver una estructura, y mis diversos estudios me dicen que es posible que siga bajando hasta la zona 1000, por ejemplo y estoy operando este trade desde los 1123, lo normal es que aunque mi estudio diga que va a la zona 1000, si en 1025, tengo un importante soporte, fijo o dinámico, ponga mi Take profit ahí en 1025. Saliendo del trade al llegar al soporte.

Esto es lo normal lo mas inteligente a nivel de precaución. Lo que nunca se puede hacer, es abrir a ciegas a la que toque el soporte, o aunque haga pluma importante en el otro lado del soporte y llegue hasta 995, y rebote hasta soporte de nuevo en 1025, dejando solo una pluma, lo que nunca se puede hacer es abrir en dirección contraria sin ninguna validación muy clara, ya que puede ser solo el primer ataque de varios hasta que quiebre el soporte.

En la situación actual, hay varios activos importantes, que han llegado a zonas cercanas a posibles proyecciones, otros en cambio no, el Dax al contrario precisamente acaba de hacer nuevo máximo histórico, y esto normalmente suele ser motivo de continuación. Sea como sea, el precio puede hacer cualquier movimiento. Lo importante, como siempre explico es saber operar, saber cuando el precio en una temporalidad u otra, marca una nueva estructura, ya sea de continuidad o de cambio de dirección, que esto implica estar horas o días sin poder entrar al mercado en operativa intradía, pues a aprender scalping o dedicar el tiempo a cosas mas provechosas. Pero solo con paciencia, disciplina, conocimientos y experiencia se puede operar de una forma rentable y solida en el mercado.

Entrar por intuición, alguna vez puede salir bien, pero la mayoría de veces sale mal, y comporta perdidas importantes, porque buscando la entrada perfecta, después en perdidas no tenemos zona proyectable para colocar el stop loss, con lo cual cada uno aguanta hasta donde su cuenta ya esta seriamente perjudicada.

Esto es una entrada, por validación después de un posible giro del mercado, por tanto, por mas mensajes que veáis, leáis o escuchéis, si no hay validación no hay entrada, también tenéis que tener en cuenta las proporciones de los recorridos, o sea ver una validación donde el primer impulso ha hecho unos 100 puntos, la proyección de la validación desde el inicio del impulso como mucho hará 150 a 160 puntos y desde el punto de validación aprox entre 50 y 70 puntos como mucho.

Si este mismo movimiento lo veis en una temporalidad mayor y el primer impulso ha hecho 300 puntos el impulso de la validación llegara entre los 450 y los, 500 puntos, en total del movimiento, desde el punto de validación como antes bastantes menos.

Espero que esta reflexión de hoy ayude a algunos algunas a no entrar por intuición sino cuando el mercado valida, vale mas hacer menos operaciones pero que estas sean en numero importante positivas de esto trata este negocio.

En el caso de que el precio no gire, solo se trata de buscar el mismo movimiento en el momento que el precio llegue a una zona de corrección, ir a gráficos menores para encontrar validación y subirse a la tendencia. Aquí es mucho mas fácil.

Esta es la secuencia de validación, no es tan difícil, es solo paciencia, disciplina y tener el control de vuestra operativa en cada momento, entrada por validación y seguimiento del trade con la zona de corrección como control del trade, mientras no pierda o cruce la zona de corrección estamos dentro del trade.

Ya no lo alargo mas, olvidaros de entradas por intuición, o por comentarios o ruido del mercado, tened cada uno de vosotros el control de vuestro trading. y actuad con inteligencia para ser rentables.