Análisis general del Dax40, desde gráfico trimestral o mensual hasta gráfico 1 hora, ondas de Elliot, análisis técnico, sentido común. Zonas clave y sistemas fáciles para operar con bajo riesgo.
La semana pasada, toda la semana bajista de lunes a viernes, como hacía mucho tiempo que no pasaba. Apertura semanal en la zona de los, 16346, como decía toda la semana bajando en un estrecho canal sin apenas correcciones. Cierre de la semana en la zona de los, 15831, aunque tuvimos mínimo de la semana en la zona de los, 15730. Más de 600 puntos de perdida bajista, es más desde el máximo en, 16428, el mercado ha perdido un 3,64% en poco más de una semana.
En gráfico mensual del dax40, Podemos ver como solo quedan cinco sesiones, operativas para cerrar tanto el mes, como el trimestre. El próximo viernes será un día de grandes cierres, trimestre, mes, semana y diario. De momento, la vela mensual sigue en curso, por tanto, no es todavía analizable.
Todo y la semana tan bajista que hemos tenido, de momento, la vela mensual, ha hecho un nuevo máximo y no ha hecho un mínimo más bajo que las velas anteriores, por tanto, sigue dejando abiertas todas las posibilidades de estructura. Tanto de continuación alcista, como de empezar a romper soportes y zonas clave importantes y hacer un importante movimiento bajista.
Lo que ocurra esta semana, puede ser importante para el corto plazo, concretamente para las primeras semanas de julio, vamos a ir viendo en gráficos de temporalidad menor los detalles técnicos importantes y las zonas claves ya testeadas, o en la que nos encontramos en estos momentos.
En gráfico semanal del dax40, Aquí ya podemos ver cosas bastante más interesantes, vemos como la vela de la semana pasada atacó la parte inferior de la zona de corrección de gráficos semanal, esta zona aproximadamente en los, 15830, actuó como fuerte soporte y paró la evolución del precio. Fijaros que dejó una pequeña pluma de 100 puntos por la parte inferior.
Otro detalle bastante importante, es que a diferencia del gráfico mensual, aquí sí que hemos tenido con la vela de la semana anterior un máximo y un mínimo más bajos, hemos tenido un cambio de secuencia de alcista a bajista. Sin embargo, ya hemos alcanzado una zona clave importante que va a ser la que va a marcar la evolución más inmediata para esta semana.
Sobre todo, para el final de esta semana, con el cierre de todas las temporalidades, la zona de los,15830, va a ser muy importante para la posterior evolución del precio. El mercado, nunca regala nada, y el cierre de la semana pasada, justo un poco por encima de la zona de corrección de gráficos semanal, nos priva, ya de entrada, de tener una validación fácil y rápida en el caso de que esta semana tuviéramos el cierre más abajo que el mínimo de la semana anterior. Por tanto, no especulemos con una posible validación que no tendríamos hasta dentro de dos semanas.
En gráfico diario del Dax40, Podemos ver, como lo que no ocurrió en gráfico semanal, de quiebre de una zona de soporte, sí que, en cambio, ocurrió en gráfico diario. El pasado viernes el precio cerró quebrando de entrada la directriz de medio plazo, la que viene desde mediados del mes de marzo de este año 2023.
Si el lunes tuviéramos una confirmación de este quiebre, o sea, el precio cerrara todavía en una zona más baja, que el cierre del viernes pasado, por debajo de los,15830, tendríamos validación de camino bajista, con primer objetivo, la zona de la parte superior de la cinta azul de gráfico de diario, y la cota histórica importante en los, 15550.
Si se produjera este movimiento, lo más probable es que en la zona de la cota de los,15550, tuviéramos un rebote, posiblemente solo en forma de corrección, para posteriormente seguir bajando, está la zona de los, 15320, parte inferior de la cinta azul de gráfico de diario y directriz un poco más importante que la anterior de un ciclo estructural superior.
Si no ocurre que tengamos una confirmación de quiebre, al revés el precio vuelve a la zona de la cota histórica de los,15980, esta zona, precisamente, sería la nueva zona clave de la semana, un quiebre, pullback de confirmación o cierre de velas por la parte superior a esta cota consecutivas y progresivas, validaría movimiento ascendente más importante, detalle del cual veremos en gráfico de cuatro horas.
Ya para tener el escenario completo de las posibles estructuras que el precio puede dibujar, si el precio, no hace un nuevo mínimo por debajo de la zona de los,15624, y, en cambio, el movimiento alcista de la semana es igual o más importante todavía que el movimiento bajista de la semana anterior. Entonces quiebre y confirmación de quiebre con pullback o con velas consecutivas y progresivas por encima de la cota histórica muy importante, anterior máximo histórico en los,16299, ya prácticamente sin ninguna duda, nos llevaría a estructura alcista de largo recorrido y largo tiempo, con objetivos en zonas muy altas del gráfico.
En gráfico de 4 horas del Dax40, Mientras continúe la fuerza bajista, el precio puede seguir bajando confirmando, en el caso de cerrar el lunes por debajo del cierre del pasado viernes, la validación del quiebre de la directriz y el escenario ya explicado en el post de gráfico diario.
Los objetivos de este escenario bajista, serían primer objetivo, la parte superior de la cinta azul y la cota histórica importante de los, 15550, donde, muy posiblemente, tendríamos un rebote en forma de corrección, para posteriormente bajar hasta la zona de los, 15320 y directriz más importante que en la anterior porque es de un ciclo superior.
Solo si el precio quiebra al alza la zona de corrección de gráfico de 4 horas y además confirma el quiebre, por prudencia deberíamos esperar, que el precio se sitúe por encima de la cota histórica de los, 15980, a partir de aquí, un primer objetivo, hasta la zona de los,16070 a 16090. Si supera claramente esta zona con cierre de velas por encima de la cota histórica de los,16090, entonces el siguiente objetivo, la zona entre los,16155 y los, 16299, zona amplia definida por dos cotas históricas donde deberemos buscar posibles patrones de final de estructura. Mucha atención a posible solo pluma de H1 o H4, por encima de 16155.
Dependerá de la fuerza del mercado, tanto si tenemos fuerza alcista, oh se sigue manteniendo la fuerza bajista de la semana pasada. Dependiendo de esta variable, si el precio solo llega en forma de corrección hasta aquí, la estructura correctiva puede finalizar, más cerca de la zona de los,16155, o de los, 16299.
Resumiendo, si se mantiene la fuerza bajista y el lunes confirma el quiebre de la directriz del pasado viernes, lo más normal es que tengamos unos primeros días de semana continuando el camino bajista, hasta las diferentes zonas ya explicadas, 15550, y después de corrección 15350, a 15320.
Si, en cambio, el precio quiebra y confirma el quiebre de la zona de corrección de cuatro horas, y se coloca por encima de la cota histórica importante de los,15980, entonces los movimientos esperados son: Primera zona objetivo esperable los,16070 a 16090, cota histórica diaria. Solo si el precio quiebra y confirma el quiebre de la cota histórica en los,16090, atacaríamos la zona de la cota histórica superior en la zona de los, 16155. Lo más normal es que esta zona, con una pluma más o menos importante por la parte superior de la cota histórica, sea la zona final de la estructura si esta es correctiva. Muchísima suerte, muy buenos trades, y como siempre precaución, quizás con los hechos acaecidos este fin de semana la precaución debería ser un poco más importante en vuestras estrategias y operativa.
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Reflexión
El teatro de la vida, es muy divertido. Con lo tranquilos que estábamos después de la verbena o la fiesta del solsticio de verano (la noche más corta del año) noche mágica por mil motivos. Nos despertamos con la noticia de que hay un golpe militar dentro de Rusia, todo y que no era el 28 de diciembre, día de los santos inocentes, sino, que solo era un caluroso y veraniego, 24 de junio.
Intentando entender qué estaba pasando exactamente, ya que la situación parecía surrealista. No era un golpe de estado, ni una guerra civil, resulta que era algo más normal. Un grupo de mercenarios, de los que no tienen ni patria ni nación, su única patria es el dinero que les pagan, y esto ya es una declaración de intenciones, porque hoy luchan por ti, pero si viene otro y les paga más, lucharán a favor de los intereses del otro. En el caso de la compañía Wagner, ni siquiera esto, parece que sencillamente, la mano que les tenía que pagar y proveer de armamento no solo no cumplía los compromisos, sino que incluso eran atacados con “fuego amigo”.
Dentro de este escenario, lo ocurrido es completamente normal. El problema es que ha dejado al descubierto lo penoso de la situación en Rusia, que 5000 hombres, hayan podido cruzar toda Rusia, bueno, casi 1100 km, se han quedado porque ellos han querido, a solo 200 km de Moscú. Cuando las órdenes del ejército ruso eran muy claras de atacarlos y pararlos con todos los medios, ha dejado al descubierto que ni Putin, ni el ejército ruso, tienen el más mínimo control, ni siquiera de la situación dentro de Rusia.
Para acabar la fiesta, las tres brigadas de chechenos que estaban luchando dentro de Ucrania, han salido corriendo de Ucrania, para ir a atacar a los mercenarios de la compañía Wagner, en Rostov, en Rusia, mientras el ejército regular ruso, se lo miraban todo como espectadores. Surrealista, no lo siguiente.
Sea lo que sea que pase hoy y los próximos días, el daño ya está hecho, Putin ha perdido ya toda la credibilidad delante de su pueblo. Si ahora que estáis leyendo esto, la compañía Wagner no ha tomado el Kremlin, que seguro que no lo ha hecho, es porque Putin ha cedido delante de Prigozhin, y en cosas muy importantes. Cambios de toda la cúpula militar, darle más poder a Prigozhin y su compañía Wagner, quién sabe.
Si cumple lo prometido para parar el golpe, Putin está acabado, si no lo cumple que se atenga a las consecuencias, ya se ha visto que en solo unas horas se puede poner en jaque mate a toda la Federación Rusa.
En los mentideros corre un chiste, que explica de forma muy clara la situación, en el año 2022, Rusia tenía el segundo mejor ejército del planeta. Luego, unos meses después, el ejército ruso ya era el segundo ejército más fuerte en Ucrania, y ahora, en 2023, resulta que el ejército rojo, el ejército de Rusia, es el segundo mejor ejército de su propio país.
El daño para Rusia ya está hecho, si a alguien le quedaba alguna duda sobre el desenlace de la guerra, ya empieza a quedar muy claro cuál será el resultado. Esto es bueno o es malo, la pregunta es para quién, si finaliza la guerra de forma rápida, será bueno porque dejarán de morir peones y civiles de ambos lados, esto sin ninguna duda es lo mejor que puede ocurrir. Pero están Putin o los halcones pro bélicos de Rusia, preparados para perder la guerra. puede ir la situación a peor con utilización de armas tácticas nucleares en los últimos momentos a la desesperada, la política de tierra quemada.
Al final, sencillamente, un nuevo acto, que ha sorprendido, por inesperado, y que de momento solo genera más confusión. Que ha pactado Putin, para que el grupo Wagner vuelva a los cuarteles de verano?, cumplirá Putin, sea lo que sea lo que haya prometido?, intentara asesinar a Prigozhin?, Como es que todo el ejército ruso ha desobedecido las órdenes de atacar a la compañía Wagner?. La compañía Wagner ha llegado a las puertas de Moscú prácticamente sin oposición, un helicóptero ha atacado la columna y ha sido derribado y cuatro puestos de ametralladoras y camiones atravesados en la carretera, hay un gran complot en el seno del ejército ruso?. Fijaros que son muchas preguntas, muchos frentes abiertos.
Todo esto, como afectara a los mercados, los va a afectar?, por desgracia la respuesta es sí y de la peor manera posible. Este tipo de situaciones generan mucha incertidumbre, nadie es capaz de centrar claramente los hechos, ni siquiera de predecir que ocurrirá en un mercado o en otro en el caso de que pase una cosa o la contraria. En cualquier momento a la que se produzcan rumores o noticias se puede generar alta volatilidad en el mercado y de forma completamente incontrolada.
No tenemos ni calendario económico ni calendario de eventos previstos, que cubran este tipo de noticias, en cualquier momento que salte cualquier rumor, cierto o no, como los inversores estarán en alta tensión, se pueden producir movimientos súbitos e importantes. Muchas veces solo plumas de largo recorrido para volver al cabo de unas horas o días, de nuevo a la zona donde empezó todo, pero estos movimientos cierran cuentas, siempre ha sido así,
En la primera guerra del Golfo en 1990, cuando Irak invadió Kuwait, ya eran 7 meses de ocupación, y justo cuando entro en guerra la coalición internacional, con la famosa operación “Tormenta del desierto”, el 17 de enero del 1991. Aquel día se generó tal volatilidad, con la imagen de ver decenas de pozos petrolíferos de Kuwait en llamas, que acabo generando muy importantes perdidas especulativas en todos los mercados.
Esto es lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, sea lo que sea lo que pase ahora en el Kremlin, o con el alto mando militar, o si en estos momentos los Ucranianos lo aprovechan y generan una importante brecha en las defensas rusas, y esto genera confusión y deserciones. No sé cualquier cosa que pase, aunque después no acabe en nada, en el momento, puede generar importante volatilidad. Y esta volatilidad, inesperada, es lo que puede generar movimientos con grandes perdidas en los mercados de derivados, futuros, cfd’s, etc. debidos a los altos apalancamientos.
Por tanto, tenedlo en cuenta, es igual lo que diga, seguro que todos vais a seguir operando con normalidad, pero al menos intentad reducir la cantidad de contratos de vuestras órdenes. La volatilidad está asegurada, lo que ha ocurrido ha sido tan serio, que no hay vuelta atrás, las palabras y/o declaraciones de Prigozhin, durante todo el día, así como los discursos de Putin, no permiten decir donde dije digo ahora digo Diego. El daño está hecho, y pienso que lo único que pueden buscar uno y otro es minimizar los daños.
Prigozhin y Putin, nacieron en el mismo barrio, subieron juntos, esto hace que Prigozhin, no le tenga un especial respeto, y que es posible que crea, que él puede ocupar su lugar sin ningún problema, dos niños del mismo barrio, mismas escuelas y mismas vivencias de adolescencia. Es posible que sí, que Prigozhin antes, le tuviera un cierto respeto a Putin, pero cuando, después de meses de quejas, en ningún momento Putin le había escuchado, y lo de los últimos días, en que su campamento fuera de la zona de guerra, alejado del frente, sufriera bombardeos desde aviones rusos, ya fue lo que colmo el vaso.
Las grandes dudas que han quedado, son: si el ejército ruso no había atacado a la columna con sus hombres, ha sido porque hay importantes disidencias dentro del ejército regular. Como puede ser que después de las órdenes directas y televisadas de Putin no hubiera resistencia?, en apenas 10 horas se habían presentado ya en las puertas de Moscú, sin ninguna resistencia, bueno, mínimas. La segunda pregunta aún genera más dudas, porque cuando Prigozhin, ya tenía la paella por el mango, había ordenado la media vuelta a sus tropas, obviamente la versión oficial, no se la cree nadie, si no quieres bailar, no vas al baile. Está claro que han tenido que pactar algo. Se verá en los próximos días, acaba de empezar un nuevo culebrón de verano, si no teníamos bastante con la guerra, ahora las conspiraciones de palacio.
