Análisis diario dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado viernes 30 de junio de 2023, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario económico, son UTC+2.
Viernes 30 de junio de 2023.
Hoy de nuevo día importante a nivel de noticias macroeconómicas, de nuevo sesión asiática con datos importantes que ya puede empezar a mover los mercados. Ya desde primera hora en sesión asiática, batería de datos desde Japón, IPC de Tokio, no el nacional, con consensos muy pesimistas. También desde Japón, datos de empleo completamente estables y quizás el dato más importante dato de producción industrial con consenso muy pesimista, entrando ya en valores negativos. A las 3 h, desde China, PMI manufacturero con consenso muy estable, y PMI no manufacturero con consenso muy negativo. Ya en la segunda parte de sesión asiática datos menores de Australia y de nuevo datos menores desde Japón. A las 8 h, varios datos desde Gran Bretaña, y uno de los platos fuertes del día. Producto Interior Bruto de Gran Bretaña, consenso esperado muy estable pero con valores cercanos al cero, sin crecimiento. A la misma hora desde Alemania, consumo interno con el dato de ventas minoristas, consenso estable pero con dato anualizado muy negativo, -4,3%. A las 9,55 h, tasa de desempleo de Alemania estable en el 5,6%. A las 11 h, Otro plato fuerte del día, Índice de Precios al Consumo anualizado, consenso optimista, dato anterior del 6,1% consenso esperado, 5,6%. Sin embargo, el dato importante de verdad, el Índice subyacente de Precios al Consumo anualizado, dato anterior, 5,3%, consenso esperado mucho peor del 5,5%. Si no solo no consiguen doblar la curva de inflación, sino que además vuelve a aumentar, pese a estar técnicamente en recesión tanto en Alemania como en zona Euro, entonces las subidas de tipos van a llegar a niveles inimaginables hasta que frenen del todo el consumo y las economías. A las 14,30 h, Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal anualizado, consenso estable pero sin mejoría en el 4,7%. En Usa, importante batería de datos medios, de los que sí van configurando el sentimiento y desde Canadá, otro plato importante, Producto Interior Bruto, anterior 0% y consenso esperado 0,2%. Como cada viernes a las 22,30 h, Posiciones netas no comerciales COT. Como podéis ver día muy activo desde asiática en diferentes horas, en horario Europeo, Gran Bretaña, Alemania y zona Euro, y fin de fiesta desde Usa y Canadá. A ver si al menos sirve para salir de la zona de rango.
Ayer, el precio de nuevo errático y en la misma zona sin marcar camino, nuevo día neutro, apertura del día en la zona de los, 15974, y cierre del día en la misma zona en los, 15968. Día sin historia, bajo de nuevo hasta la zona de la cota histórica de corto plazo en los 15925, la ataco hasta en 3 ocasiones, y ni siquiera con datos macro pudo quebrar un soporte en teoría tan débil, esto muestra la poca fuerza que hay en el mercado. Por otro lado, entre ataque y ataque a los, 15925, nos regaló el máximo de la semana, en la zona de los, 16000.00, milimétricos, lo malo es que después, también en el siguiente movimiento, nos marcó un nuevo mínimo, rompiendo posible secuencia. De todas maneras, este detalle técnico podría darnos una pista de la siguiente evolución, lo veremos en el análisis de hoy. Resumiendo ayer otro día sin historia.
En el gráfico de una hora del Dax40, de momento seguimos encerrados en la zona de rango, esperábamos un rebote en la fuerte zona de resistencia, o que al final la quebrara, pero ni una cosa ni otra.
Aunque el precio se haya estado moviendo estos dos últimos días dentro de una zona de rango, provocado, por un lado, por la fuerte resistencia en la parte superior con la cota histórica importante de los,15980, junto con la directriz de medio plazo y otras resistencias dinámicas. y por la parte inferior, al menos de momento, el precio no ha sido capaz de romper un soporte tan sencillo como la cota histórica de corto plazo de los,15925, aún y moverse solo en esta zona de rango tan pequeña ha seguido dibujando estructuras.
A ver si soy capaz de explicarme bien, muchas veces digo y sé que no soy comprendido que no tiene ninguna importancia saber donde puede ir el precio, que lo único importante es saber operar. Cuando hablo de saber operar, me refiero a encontrar los recorridos después de unas validaciones estructurales determinadas que permitan conocer unas zonas de alta probabilidad. Alguien, puedes saber donde va a ir el precio, pero cuando hablamos de corto plazo y de operativa con derivados, lo importante no es donde va a ir el precio, no cómo va a ir hasta esta zona y cuando. Por tanto, lo más importante es saber operar.
Pese a la zona de rango dibujada, pienso que ha marcado ya una parte muy importante de la estructura en curso, por tanto, y solo para que sirva de guía, he permitido dibujar una posible estructura de continuación. Además, y pienso que es lo importante, he marcado cuáles son las zonas o recorridos operables con alta probabilidad de éxito, en el caso de que el precio siga el camino de la estructura dibujado. Quizás no hoy que es viernes, sin embargo, como hay muchos datos macroeconómicos importantes y que estos empiezan ya desde sesión asiática, no sería del todo extraño que al menos pudiera recorrer una parte importante de esta estructura. Para no extenderme largamente aquí explicando. A lo mejor es que veáis el gráfico superior, no quiere decir que sean exactamente estos puntos, sino las validaciones que se produzcan una vez vaya dibujando la primera parte de la estructura.
La primera zona es obvia que es a partir de un mínimo por debajo del mínimo de ayer, pero a partir de ahí, deberemos ver cuáles son las zonas de giro para ir validando los siguientes puntos de entrada.
En el caso, de que el precio suba hasta la zona de resistencia de nuevo en la zona de los,15980, si tuviéramos un nuevo alto por encima de la zona de los,16000, máximo del día de ayer, esto invalidaría la estructura propuesta y al contrario lo más probable sería que el precio subiera hasta la zona de los 16065 a 16090. Y en esta zona posible rebote. Fijaros que si esto fuera así, no ocurriría absolutamente nada negativo para nuestra operativa, ya que en ningún momento hubiera validado y, por tanto, no hubiéramos entrado a mercado en sentido bajista. Pero si la estructura que dibuja es la prevista, ya tendremos todo el escenario preparado y esperando para poder operar los tramos más seguros. Así es como un trader de derivados se puede volver sólido y rentable.
Muchísima suerte, muy buenos trades, esperemos que el mercado del día de hoy esté claramente dinámico, y salgamos de esta tediosa zona de rango. Espero que paséis y disfrutéis de un muy buen fin de semana.
Buenos días y muchísimas gracias por sus análisis diarios.