Análisis semanal dax 26 de julio 2020

El último fin de semana de mayo, hace 2 meses, con la cotización dax en la zona del 11704, en primera subida dentro de los escenarios posibles, me quedaba con dos y planteaba como escenario probable el siguiente:  «La otra opción la dibujada en azul, plantearía una situación, sin grandes correcciones es más manteniendo en todo momento la secuencia de máximos y mínimos más altos, y donde ahora estaríamos en zonas de 1-3 , 1-3-3, etc a la espera de un gran e importante impulso alcista que nos llevaría en poco tiempo a la zona de los 12881 a 13000,» esto se publicaba en el análisis de Analisis de medio y largo plazo con ondas Elliot junio 2020, del 31 de mayo, justo una semana después, el 6 de junio, alcanzado el objetivo y cerrado el trade, confirmada la estructura esperada, y una vez cumplido todo lo explicado en el análisis de Elliot, ya podía delimitar mucho más ajustadamente la estructura de continuación que para mi era la más probable. Después de haber hecho un trade desde 12181, validación muy clara por cumplimiento de una de las normas más importantes de Elliot, hasta 12881, trazaba la continuación de la estructura. con el siguiente grafico.

Como podéis ver, la estructura proyectada con sus diferentes zonas de giro, hasta ahora se han cumplido perfectamente.

Si os fijáis en este último gráfico, el trade bueno ya estaría acabado, el trade más seguro el que solo pretende operar las partes intermedias del recorrido, ya estaría finalizado, personalmente del trade abierto hace semanas desde el 15 de junio, tal como decía el pasado 12 de julio en el análisis semanal, «buscando los objetivos 13000, 13153, 13225, 13262, 13494, 13601, mucha atención a los posibles patrones de velas que tengamos en cada uno de los objetivos, ya que por proyecciones, dependiendo si es final de impulso onda 3 o final de B, las zonas más lógicas van desde los 13153, hasta los 13601. Quien este dentro en swing desde la zona de los 11704, toma de parciales de beneficios en cada uno de las posibles zona objetivo, asegurando de este modo el trade en amplios beneficios. Esto en cuanto a Swing, u operativa a medio plazo.» Y así ha sido cierre del 76% del trade en la cota diaria del 13262, después de cierres parciales en cada uno de los objetivos esperados y los dos últimos objetivos en 13494, y 13601 no alcanzados y cierre por SL en BE+12xx, en la zona del 13025.

Durante estos dos meses, se ha podido seguir la evolución de la estructura, con los diferentes puntos de validación y quizás lo más importante de invalidación, para que en el caso de que se hubiera producido un incumplimiento de la estructura esperada, se pudiera detectar rápidamente y salir de los trades en curso, consiguiendo un importante beneficio parcial. Para quien no sea seguidor fijo de este blog puede repasar los distintos análisis, para entender con todas las explicaciones detalladas, como se mueve el mercado y porque, así como encontrar la forma de conseguir trades parciales rentables en las diferentes formas de operativa de cada trader, desde el trader de trading o largo plazo, swing, intersemanal, intradiario, scalping u otros. A parte del análisis de finales de mayo, referenciado arriba tenéis Análisis 7 de junio, Análisis 14 de junio, Análisis 21 de junio, Análisis 28 de junio, Análisis 5 de julio, Análisis 12 julio, para poder hacer el seguimiento semana a semana de todo estos movimientos 1000 puntos arriba, 1300 puntos abajo y de nuevo 1700 puntos arriba, que trades tan rentables han dado, sobre todo para aprender los más noveles los diferentes puntos de posible invalidación a vigilar, donde se podría haber dado el fallo de estructura y hubiéramos tenido que salir del trade. Estas zonas suelen ser muy importantes para la colocación de los Stop Loss en BE+++ con el trade ya en curso. Solo para acabar esta primera parte un último gráfico, este del 21 de junio donde la cotización dax toco milimetricamente la zona de 1º objetivo probable y desde allí directo a la zona esperada, y de esto hace más de un mes. En este gráfico, podéis ver lo que siempre comento, lo relevante siempre son las estructuras, el análisis técnico. Las fundamentales lo único que hacen, es que los posibles finales de zona de impulso y giro se queden más cortos o sean más largos, nada más. Fijaros que pudiendo ser cualquiera de los escenarios, el objetivo de más probabilidad, independientemente de donde se produjera el giro, era el mismo la zona de 13225 precio de apertura anual, del 2020, con extension hasta la cota diaria del 13262, punto donde cerré el parcial con mas contratos de mi trade.

Volviendo a la situación actual, para estudiar la continuidad del movimiento, como ya adelantaba en el gráfico del principio de este análisis, o estamos en una corrección menor hasta la zona del 12530 directriz importante de gráficos grandes, o la cota histórica muy importante del 12411, para desde esta zona, acabar el movimiento o en 13500 o en 13601. La proyección de una posible onda C de B gran correctiva, está en la zona, según proyecciones de Fibonacci, entre los 13330 y los 13500, (prácticamente ya casi alcanzada), en cambio en caso de ser una onda 3 impulsiva, las proyecciones serian un poco más altas entre los 13500 y los 13601. Por tanto, estamos como siempre delante de dos posibles estructuras, la más probable y la posible, veamos como intentar operar este movimiento.

Con este gráfico, se pueden ver las distintas opciones de continuidad. Para los que habéis operado esta semana, el patrón de cambio de dirección ha sido claro así como la fuerza del movimiento bajista, fuerza que debería (en gráfico de 1 hora detalle importante a tener en cuenta para la operativa a corto) de seguir por lo menos hasta alcanzar la directriz (linea marrón), viene de máximo histórico y el máximo de principios de junio en 12939, y/o la cota histórica muy importante del 12411, todo dependerá de la sensibilidad del mercado los primeros días de esta próxima semana. Lo que parece más probable es rebote en 12411, hacia los 13500. Solo en el caso de que la cotización dax perdiera la cota 12411, y confirmara con pullback este quiebre, cambiaríamos la estrategia buscando la nueva estructura con destino a la zona 12000 y hasta 11704, aunque pienso que debería estar más cercano el giro de los 12000 que de la cota 11704, sin embargo siempre cuidado con las plumas de alta volatilidad. La perdida de la zona de los 11010 y 10779, confirmaría que el último máximo, ha sido final de onda B y para lo próximos meses tendríamos un importante rally bajista buscando nuevos mínimos. Vamos a empezar el análisis desde gráfico semanal a ver si así vamos descubriendo las probabilidades de una u otra estructura.

En el gráfico semanal del dax30, vemos la vela de esta semana con un claro patrón de posible final de movimiento, que acompañado a una entrada de volatilidad, parece indicar una corrección sin determinar si será menor (mucha atención a posible vela envolvente alcista el mismo lunes que daría por acabada la mini corrección) o más probable con doble estructura hasta la zona del 12530 a 12411, o mayor de vuelta de nuevo a la zona de los 12000 a 11704. Si os fijáis la zona de corrección natural del gráfico semanal, es desde 12411 hasta 12000, con lo que poca información adicional nos aporta.

En gráfico diario del dax30, podemos ver la evolución de los últimos 4 meses en sentido alcista, con sus correspondientes correcciones claro. Detalles importantes a tener en cuenta de este gráfico. La vela diaria del viernes fue una vela con fuerza bajista que rompió la zona de corrección de diario. Muy importante la evolución del próximo lunes, si se mantuviera la fuerza y tuviéramos una vela envolvente alcista, de color verde oscuro con el indicador Control Total, manteniéndose la fuerza podríamos tener un rally alcista hasta las zonas objetivo conocidas 13494 y 13601. En el caso que el próximo lunes no se produjera este movimiento, sino al contrario la cotización dax hiciera un nuevo mínimo por debajo de 12775, entonces el primer objetivo sería la zona del 12560, con más que probable extensión hasta la cota del 12411. Zona muy importante a vigilar durante toda la semana. También podríamos tener uno o dos días sin apenas movimientos en recorrido lateral, por debajo de la zona de los 12975 a 13000, no tendríamos validación de largos, y por encima no tendriamos validacion a nuevos maximos hasta un alto por encima de 13315, ya que podri ser correccion onda b, para seguir bajando, por tanto, 12975 por arriba y 12775 por abajo. Otro detalle importante a tener en cuenta es que este último movimiento impulsivo desde el 15 de junio se ha producido sin casi nada de fuerza, lo que podría indicar agotamiento importante en el largo movimiento alcista. Tanto si el máximo marcado es final de movimiento, como si aún tenemos un nuevo máximo en la zona del 13494 a 13601, la bajada prevista hasta la zona del 12000 a 11704, es de alta probabilidad.

En gráfico de 4 horas del dax30, para encontrar respuestas volvemos a las normas de Elliot. La onda 3 nunca puede ser la de menos recorrido, por tanto, la estructura no está completada. Primer movimiento desde 11586, hasta 12617, 1031 puntos para onda 1 del impulso. A partir de aquí, el siguiente movimiento desde 11955 hasta 12846, no puede ser onda 3, ya que tiene solo 891 puntos, y el siguiente movimiento tiene 902. Por tanto, la estructura desde 11955 hasta el máximo de 13315,solo puede haber sido una onda 3 extendida, para ahora estar en corrección menor de onda 4, y acabar el presente impulso en la zona superior al máximo alcanzado, muy probablemente en la zona entre 13494 y 13601. Aquí ahora lo importante será determinar el final de la actual corrección.

En gráfico de 1 hora del dax30, aunque no suele ser un gráfico utilizado para análisis de medio plazo, vemos una serie de detalles muy interesantes: La estructura correctiva pequeña de gráfico 1 hora, está completada con C=161,8% de A y además coincide en zona con el 38,2% de la corrección del amplio movimiento desde 11955 hasta 13315 de más de 1300 puntos. Esta situación de gráfico pequeño, es lo que me ha hecho plantear la posibilidad de tener una vela envolvente alcista el mismo lunes, buscando en pequeña estructura de 5 ondas las zonas objetivo en 13494 a 13601. o quizás solo un movimiento correctivo, para onda b, y seguir bajando para una estructura en tres movimientos, el punto de validación alcista esta solo con nuevo máximo por encima de 13315, mientras no haga este nuevo maximo deberemos pensar que estamos en movimiento correctivo.

Para los muchos ususarios, ya amigos que se han preocupado durante estos ultimos meses de la situacion personal que estoy pasando, solo decirles que esta pasada semana por fin han intervenido a mi madre, ha sido una semana dura con dos intervenciones en el corazon en 3 dias, pero por suerte parece que todo ha salido bien. Con un simil montañero hemos hecho cumbre y aunque a veces es mas peligroso el descenso que la subida, sobre todo los primeros dias, esperemos que poco a poco se vaya recuperando y todos en casa podamos volver a la normalidad. Espero que paseis un muy buen domingo, y los que esteis de vacaciones disfrutarlas mucho, para los que seguiis estos meses estivales con la operativa de los mercados, muchisima suerte y muy buenos trades.